FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză de tranzacții pentru EUR/USD din 6 iunie 2025

Analiza EUR/USD pe 5M

Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze cu câștiguri joi. Nici cea mai recentă relaxare a politicii monetare de către ECB nu a putut salva dolarul. Ieri, regulatorul european a decis pentru a opta oară să reducă toate cele trei rate cheie, decizie care, bineînțeles, este considerată una "dovish" și un factor "bearish" pentru euro. Totuși, euro nu a resimțit nicio presiune din această cauză. Imediat după anunțarea rezultatelor reuniunii, moneda europeană a continuat să se miște spre nord ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și doar s-a retras ușor spre seară. Din nou, am asistat la creșterea euro acolo unde dolarul ar fi trebuit să se întărească.

În principiu, toate celelalte informații de la ECB au o importanță redusă. ECB și-a redus previziunile privind inflația pentru 2025–2027 și și-a ajustat, de asemenea, previziunile PIB, ceea ce indică indirect menținerea cursului de relaxare a politicii monetare. Desigur, rata cheie este acum de 2,15%, așa că este puțin probabil ca ritmul reducerilor să continue cu aceeași viteză. Cu toate acestea, ECB ar putea relaxa politica încă o dată sau de două ori, așa cum au declarat anterior unii membri ai comitetului monetar.

Pe cadrul de timp de 5 minute, s-au format două semnale de tranzacționare ieri, dar ar fi fost mai bine să fie ignorate. Mai întâi, perechea a revenit de la nivelul 1,1426, ceea ce a permis deschiderea de poziții scurte. Totuși, pe măsură ce reuniunea ECB se apropia, șansele de a profita de această tranzacție s-au diminuat, deoarece mișcările de preț nu au permis nici măcar stabilirea unui Stop Loss echilibrat. A fost mai bine să se iasă de pe piață înainte de anunț. Următorul semnal de cumpărare s-a format chiar în timpul anunțului, așa că nu a fost recomandat să fie acționat, mai ales că rezultatele întâlnirii nu sugerau o creștere a euro.

Raport COT

Cel mai recent raport COT datează de pe 27 mai. Ilustrația de mai sus arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost pentru mult timp "bullish"; bears au câștigat cu greu un avantaj la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat președinția, dolarul s-a scufundat într-un abis. Nu putem spune cu certitudine 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează puternic această direcție.

Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, dar rămâne un factor foarte semnificativ pentru declinul dolarului. Tendința globală de scădere este încă intactă, dar ce valoare are acum o tendință? De îndată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească — dar va încheia Trump vreodată războaiele sale? Și când?

În acest moment, liniile roșie și albastră s-au încrucișat din nou, astfel încât tendința de pe piață este din nou "bullish." În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi în grupul "Non-comercial" a scăzut cu 1,7 mii, iar numărul de poziții scurte cu 6,7 mii. În consecință, poziția netă a scăzut cu 5,0 mii pe parcursul săptămânii. Totuși, rapoartele COT sunt publicate cu o întârziere de o săptămână. În prezent, piața cumpără din nou activ perechea EUR/USD.

Analiză EUR/USD 1H

Pe cadrul de timp orar, perechea EUR/USD menține o tendință locală de creștere, care face parte dintr-o tendință de 4 luni. Perspectivele pentru dolarul american depind în continuare de evoluțiile legate de Războiul Comercial Global. Deocamdată, putem spune un singur lucru: acordurile de pace lipsesc, iar Trump continuă să ia decizii și să facă declarații ciudate care șochează regulat participanții la piață. Piața continuă să se aștepte la ce e mai rău, iar Trump continuă să confirme acea așteptare.

Pentru 6 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607 — precum și liniile Senkou Span B (1,1317) și Kijun-sen (1,1405). Liniile indicatorului Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la echilibru dacă prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă. Aceasta va proteja împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, probabil cele mai importante rapoarte ale săptămânii sunt programate. În SUA, se vor publica Nonfarm Payrolls și rata șomajului. În UE, va fi publicată a treia estimare a PIB-ului pentru T1. Evident, toată atenția pieței se va concentra pe statisticile din SUA. Dacă acestea se vor dovedi slabe, este clar ce soartă va aștepta dolarul.

Explicație a Ilustrațiilor:

• Niveluri de suport și rezistență — linii groase roșii unde mișcarea ar putea să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii indicator Ichimoku transferate pe cadrul de timp orar de pe cel de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
• Niveluri extreme — linii subțiri roșii de la care prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte forme tehnice.
• Indicator 1 pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.