FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 12 iunie: Nici măcar inflația nu a satisfăcut dolarul

Analiza EUR/USD la 5 Minute

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat foarte diferit pe parcursul zilei de miercuri. În timpul sesiunii de tranzacționare europeană, perechea și-a continuat mișcarea laterală, care a persistat mai multe zile. Nu a existat niciun fundal macroeconomic în acel moment, iar piața nu a fost impresionată de noile declarații ale lui Donald Trump despre semnarea unui acord comercial cu China. În fond, toată lumea înțelege neadevărul unor astfel de afirmații. În cadrul celei de-a doua întâlniri de la Londra, China și SUA s-au limitat la a conveni asupra eliminării unor dezacorduri minore privind exportul de bunuri și materiale critice – nimic mai mult. Totuși, piața a fost profund îngrijorată de agitațiile în masă care ar putea cuprinde în curând toată America sau cel puțin toate orașele mari. Este deja cunoscut faptul că protestatarii se pregătesc să reziste puternic Gărzii Naționale, iar Trump chiar se gândește să cheme armata regulată „pentru a suprima revolta”.

Astfel, chiar și miercuri, dolarul a avut suficiente motive pentru a-și relua declinul. Dar ceea ce a impresionat cel mai mult piața a fost raportul de inflație. A fost exact după publicarea acestuia când dolarul și-a reluat căderea. Conform raportului, Indicele Prețurilor de Consum (CPI) în luna mai a rămas la 2,8%, în timp ce prognozele anticipau 2,9%. Să detaliem: dacă inflația este în creștere sau nu scade, atunci Federal Reserve este chiar mai puțin probabil să reia un ciclu de relaxare monetară în viitorul apropiat. Cu toate acestea, piața a anticipat o creștere a cifrei, iar rezultatul de 2,8% a fost nesatisfăcător. Pe baza acestui raționament destul de formal, dolarul a continuat să fie vândut.

În intervalul de timp de 5 minute, ieri au fost generate mai multe semnale de tranzacționare. Inițial, perechea a sărit de pe linia critică, dar nu a reușit să coboare nici măcar 15 pips – un semnal fals. Ulterior, perechea a străpuns linia Kijun-sen, permițând deschiderea pozițiilor long. La scurt timp, a sărit de pe linie de sus, declanșând un raliu puternic. Poziția long putea fi închisă manual până seara, deoarece nivelul cel mai apropiat era departe. Totuși, este posibil ca prețul să urce până la 1,1534 până la sfârșitul săptămânii.

Raport COT

Ultimul raport COT este datat 3 iunie. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp „bullish”, iar vânzătorii abia au reușit să câștige supremația la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția, doar dolarul a avut o tendință descendentă. Nu putem afirma cu încredere că declinul dolarului va persista, dar evenimentele globale actuale indică această posibilitate.

Nu vedem încă factori fundamentali pentru întărirea euro, dar un factor foarte semnificativ este declinul dolarului. Tendința generală descendentă persistă, dar ce mai contează tendința acum? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească din nou — dar oare le va încheia și când?

Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că piața revine la o tendință „bullish”. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long în grupul „Necomercial” a scăzut cu 1.500, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 4.800. Drept urmare, poziția netă a crescut cu 3.300.

Analiză EUR/USD pe interval de o oră

În intervalul orar, perechea EUR/USD menține un trend ascendent local, în ciuda a două încălcări ale liniei de trend ascendent. Ca și înainte (în ultimele 4 luni), piața reacționează doar la evenimente legate de Trump, deciziile sale și războiul comercial. Deoarece există puține știri pozitive pe aceste subiecte, dolarul continuă să scadă indiferent. Observați că politica Fed, combinată cu politica Băncii Centrale Europene, sugerează o creștere puternică a dolarului. Totuși, așa cum am menționat, acest factor (ca multe altele) în prezent nu influențează piața.

Pentru 12 iunie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, precum și liniile Senkou Span B (1.1353) și Kijun-sen (1.1434). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în identificarea semnalelor. Nu uitați să setați Stop Loss la punctul de break-even odată ce prețul se mișcă cu 15 pipsuri în direcția corectă—acest lucru vă protejează împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante în Zona Euro joi, în timp ce în SUA vor fi publicate doar PPI, mai puțin semnificativ, și cererile de șomaj. Deoarece indicele CPI a fost publicat ieri, este puțin probabil ca indicele prețurilor de producție să influențeze sentimentul pieței.

Explicații Ilustrații:

• Nivelurile de suport și rezistență ale prețului – linii roșii groase unde mișcarea poate înceta. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore.
• Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte forme tehnice.
• Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.