FX.co ★ Recomandări de Tranzacționare și Analiza Tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 11 Septembrie – Piața și-a Pierdut Direcția și Bunul Simț

Analiza EUR/USD la fiecare 5 minute

Perechea EUR/USD a afișat mișcări complet ilogice marți și miercuri. Marți, după lansarea raportului anual NonFarm Payrolls (care, fără surprize, a dezamăgit), dolarul SUA a crescut. Apoi, miercuri, când dolarul avea toate șansele să scadă din nou, nu s-a înregistrat nicio scădere în valuta SUA - chiar dacă Indicele Prețurilor Producătorilor a arătat o scădere de 0,1%. Istoric, valoarea indicelui PPI este de obicei în jurul valorilor de 0,2-0,3%. Încetinirea ar putea indica doar o corecție după creșterea din luna precedentă (când prețurile au crescut cu 0,9%), precum și impactul minim al tarifelor lui Donald Trump asupra inflației. Cu toate acestea, inflația scăzută înseamnă încă (potențial) o atitudine și mai conciliantă din partea Fed la întâlnirea de săptămâna viitoare.

Mâine vine întrunirea ECB, dar traderii nu ar trebui să aștepte prea multe. BCE a încheiat în mod efectiv ciclul său de reducere a ratelor, atingând nivelul său țintă de inflație. Având în vedere că războaiele comerciale globale ar putea accelera ușor inflația pe termen scurt, chiar și în UE, banca centrală este puțin probabil să reducă ratele sau să semnaleze o scădere în curând. Din nou, acest lucru funcționează în favoarea euro. Astfel, continuăm să ne așteptăm doar la o creștere suplimentară a monedei unice.

Pe intervalul de timp de 5M, a existat ieri un total de piață plană și o volatilitate scăzută. Nu avea sens să tranzacționezi, deși traderii ar fi putut încerca să tranzacționeze semnalele inițiale în apropierea liniei critice. Dar până la sesiunea SUA, a devenit clar că nu vor exista mișcări reale sau semnale solide.

Raportul COT

Ultimul raport COT este datat pe 2 septembrie. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp bullish, iar ursii au preluat controlul doar tenuu la finalul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a devenit președintele SUA, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem spune cu 100% certitudine că declinul dolarului SUA va continua, dar evenimentele mondiale actuale indică exact în această direcție.

Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, dar rămân multe motive pentru scăderea dolarului. Trendul descendent global rămâne intact, dar contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea să crească din nou, dar evenimentele recente arată că războiul comercial va continua sub o formă sau alta. O posibilă pierdere a independenței Fed este încă un factor de presiune puternic asupra monedei SUA.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului arată încă o tendință bullish. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi din grupul "Non-commercial" au scăzut cu 2.700, în timp ce scăsurile au crescut cu 700. Poziția netă pentru săptămână astfel a scăzut cu 3.400, ceea ce reprezintă o schimbare nesemnificativă.

Analiza EUR/USD 1-Ora

Pe graficul orar, EUR/USD a făcut primul pas către formarea unui nou trend ascendent, dar piața a fost într-o tendință laterală de câteva săptămâni de atunci. Formal, acum vedem un nou trend crescător în curs de dezvoltare, după cum indică linia de trend. Totuși, perechea își petrece totuși majoritatea timpului în intervalul 1.1615–1.1750. Există încă multe factori negativi pentru dolar, și chiar și în această săptămână, acesta ar fi putut cădea practic în fiecare zi.

Pentru 11 septembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și liniile Ichimoku Senkou Span B (1.1660) și Kijun-sen (1.1706). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca într-o zi, ceea ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor. Nu uitați să mutați Stop Loss la breakeven dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă pentru a evita pierderile potențiale în cazul unui semnal fals.

Joi, decizia BCE va fi anunțată în UE, iar SUA vor publica datele inflației. Nu se așteaptă ca niciuna să producă șocuri majore. Inflația curentă este deja puțin probabil să influențeze decizia Fed din 17 septembrie privind rata.

Recomandări de tranzacționare

Joi, prețul poate în sfârșit să-și reia mișcarea ascendentă, în linie cu trendul curent, cu fundamentele și cu contextul macroeconomic. Declinul este posibil doar dacă BCE menține un ton dovish sau dacă inflația SUA este scăzută.

Explicații ilustrații:

• Nivelurile de preț pentru suport și rezistență – liniile roșii groase unde mișcarea poate să se finalizeze. Acestea nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt liniile puternice ale indicatorului Ichimoku transferate la intervalul orar de la cel de 4 ore.
• Nivelurile de extrem – liniile roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile galbene – liniile de trend, canalele de trend și alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.