FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și revizuirea tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 23 octombrie. Jocul de cuvinte continuă

Analiza EUR/USD pe 5 minute

Perechea valutară EUR/USD a arătat o altă sesiune de volatilitate redusă miercuri. În prima parte a zilei, euro a scăzut fără motiv evident - un tipar la care traderii probabil s-au obișnuit săptămâna aceasta. În a doua parte, euro a cunoscut o creștere bruscă și oarecum neobișnuită. Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a susținut un discurs miercuri, care poate a declanșat această mișcare neașteptată. Totuși, Lagarde a vorbit aproape zilnic timp de ultimele trei săptămâni fără a oferi ceva nou sau cu impact asupra pieței.

Așadar, continuăm să considerăm flat-ul zilnic pe cadrul de timp mai mare (D1) ca un factor cheie. Este acest mediu de flat care contribuie la mișcările eronate, ilogice observate pe piață pe termen mediu. Cu toate acestea, trendul ascendent general rămâne intact, iar euro ar putea lansa oricând o nouă creștere. Credem că piața acumulează doar vești negative pentru dolar, pregătind un scenariu în care acești factori să fie evaluați colectiv mai târziu ca un impuls puternic ascendent.

Pe graficul de 5 minute, doar un singur semnal de tranzacționare a fost format ieri. În timpul sesiunii europene, prețul a revenit din zona 1.1604–1.1615 și a scăzut cu aproximativ 15 pipși - suficient cât traderii să plaseze un Stop Loss la nivelul de breakeven pe pozițiile short. Volatilitatea zilnică a fost de numai 40 de pipși. Cu o volatilitate atât de scăzută, așteptările pentru mișcările intraday trebuie temperate.

Raport COT

Ultimul raport Commitment of Traders (COT) este datat 23 septembrie. Nu au fost publicate rapoarte suplimentare de atunci din cauza închiderii guvernului SUA.

Așa cum arată ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas "bullish" pentru o perioadă îndelungată. Traderii bearish au câștigat controlul doar pentru o perioadă scurtă la sfârșitul anului 2024, pierzându-l rapid din nou. De când Donald Trump a preluat funcția pentru al doilea mandat, dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu 100% certitudine că scăderea va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează această posibilitate.

Încă nu vedem o justificare fundamentală pentru un euro mai puternic, în timp ce mulți factori continuă să apese asupra dolarului american. Tendința globală pe termen lung de scădere rămâne în joc—dar, în acest moment, ce semnificație mai are o tendință de 17 ani? Dacă Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea să își revină. Totuși, evoluțiile recente sugerează că aceste tensiuni vor persista într-o formă sau alta. O eventuală pierdere a independenței Rezervei Federale este un alt punct major de presiune pentru USD.

Poziționarea liniilor roșii și albastre în indicator arată în continuare o configurare bullish. În ultima săptămână de raportare disponibilă, pozițiile long în cadrul grupului "non-comercial" au scăzut cu 800, în timp ce pozițiile short au crescut cu 2,600. Astfel, pozițiile nete au scăzut cu 3,400. Totuși, aceste cifre sunt deja învechite și nu mai reflectă condițiile actuale.

Analiza EUR/USD 1H

Pe intervalul de timp de 1 oră, EUR/USD ar putea să fi încheiat o mișcare descendentă în urmă cu două săptămâni. Totuși, euro a înregistrat un declin constant în ultimele zile și este dificil de găsit o explicație tehnică sau fundamentală logică, în afara formațiunii plate observate anterior pe graficul zilnic.

Pe 23 octombrie, nivelurile cheie de tranzacționare sunt: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și liniile indicatorului Ichimoku: Senkou Span B (1.1637) și Kijun-sen (1.1650). Notă: în timpul sesiunii, aceste niveluri Ichimoku pot suferi modificări; pot fi necesare ajustări atunci când interpretați semnalele de tranzacționare. Ca întotdeauna, setați Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea dumneavoastră. Acest lucru va proteja împotriva semnalelor false și va minimiza riscul.

Nici zona euro, nici Statele Unite nu au programată astăzi publicarea unor date economice semnificative (sau chiar secundare). Prin urmare, este posibil să vedem o altă sesiune de volatilitate scăzută și mișcare minimă. Piața mai largă ignoră în mare parte factorii fundamentali în această perioadă.

Recomandări de Tranzacționare

Joi, traderii pot viza din nou zona 1.1604–1.1615 pentru deciziile de tranzacționare:

• Pentru a deschide poziții lungi direcționate spre 1.1657, așteptați o străpungere fermă deasupra acestei zone.
• Pozițiile scurte pot fi luate în considerare dacă prețul se retrage sub această zonă, cu un obiectiv la 1.1534.
• Cu toate acestea, având în vedere comportamentul recent, volatilitatea ar putea rămâne scăzută.

Explicația Elementelor de pe Grafic:

• Linii roșii groase: Niveluri de suport și rezistență; zone probabile de inversare, nu semnale de tranzacționare directe.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Transferate de pe graficul H4 Ichimoku pe graficul H1; niveluri dinamice puternice.
• Linii roșii subțiri: Extremuri de preț anterioare care pot servi ca zone de semnal de tranzacționare.
• Linii galbene: Linii de trend, canale și modele tehnice.
• Indicator Grafic COT #1: Reprezintă poziționarea netă a categoriilor de traderi.