FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 29 octombrie: Euro se luptă să crească

Analiza EUR/USD pe 5M

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat cu o volatilitate minimă marți, deși a primit un anumit suport din partea lirei sterline. Moneda britanică s-a prăbușit ieri din cauza unei alte declarații nefericite a Cancelarului Rachel Reeves, ceea ce a determinat și începutul scăderii euro. Cu toate acestea, euro și-a revenit rapid, deoarece traderii și-au amintit că problemele Regatului Unit sunt legate de lira sterlină, nu de euro. Drept urmare, am asistat mai întâi la o scădere bruscă a cotațiilor, urmată de o creștere la fel de bruscă. Totuși, această „scădere bruscă” a fost de doar 40 de puncte, și practic toate mișcările din timpul zilei au avut loc în intervalul de 1.1604-1.1666.

Contextul macroeconomic în zona euro și în SUA a fost din nou practic absent. În Germania, a fost publicat indicele de încredere a consumatorului, care a fost mai mic chiar și decât cele mai pesimiste previziuni pentru luna noiembrie, dar este clar că acest indice nu a fost cauza declinului euro de la începutul zilei. Dintr-o perspectivă tehnică, tendința ascendentă pe intervalul de timp orar rămâne intactă, după o corecție puternică și prelungită. A fost formată o nouă linie de tendință, dar moneda europeană încă nu se grăbește să crească, iar piața este reticentă să tranzacționeze.

Pe intervalul de timp de 5 minute, evaluarea semnalelor de tranzacționare a avut puțin sens, deoarece toate mișcările din timpul zilei au avut loc într-un interval de 60 de puncte care conținea patru niveluri și două linii. Ori de câte ori se forma un anumit semnal, prețul întâlnea imediat o nouă rezistență.

Raport COT

Cel mai recent raport COT pentru lira sterlină este datat 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate alte rapoarte COT din cauza "închiderii" din SUA. Ilustrația arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost "bullish" pentru o lungă perioadă de timp, cu urșii abia reușind să se mute în propria zonă de supremație la sfârșitul anului 2024, înainte de a o pierde rapid. De când Trump a preluat mandatul de Președinte al SUA pentru a doua oară, dolarul a scăzut constant. Nu putem spune cu o certitudine de 100% că declinul dolarului va continua, dar evoluțiile actuale din jurul lumii sugerează că aceasta este o posibilitate.

Încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină întărirea monedei europene, în timp ce există factori semnificativi pentru declinul dolarului american. Tendința globală de scădere persistă, dar contează cu adevărat unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să se aprecieze, dar evenimentele recente au demonstrat că conflictul va continua într-o formă sau alta. Potențiala pierdere a independenței Fed reprezintă un alt factor puternic care pune presiune asupra monedei americane.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice o tendință "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi din grupul non-comercial a scăzut cu 800, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte în cursul săptămânii. Cu toate acestea, aceste date sunt depășite și nu au nicio semnificație.

Analiza EUR/USD 1H

Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD ar putea să fi încheiat tendința descendentă chiar de săptămâna trecută, dar în ultimele vremuri, moneda europeană a continuat să scadă, ceea ce face în continuare destul de dificilă găsirea unor explicații care să nu frizeze ficțiunea științifico-fantastică. Credem că principalul motiv pentru mișcările inadecvate și ilogice este platoul de pe intervalul de timp zilnic, care continuă. În ultimele zile, euro a arătat o anumită creștere, dar nu a reușit încă să spargă zona de 1.1657-1.1666.

Pe 29 octombrie, subliniem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și Senkou Span B (1.1637) și Kijun-sen (1.1623). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, lucru pe care ar trebui să îl aveți în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se deplasează cu 15 pipși în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Pentru miercuri, nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative în zona Euro, în timp ce în SUA va avea loc reuniunea FOMC, care probabil va provoca reacții puternice pe piață. Nu vom spune că nu va exista nicio reacție pe piață. Va exista, și probabil va fi puternică, dar imprevizibilă.

Recomandări de Tranzacționare:

Miercuri, traderii pot tranzacționa din orice zonă sau linie a indicatorului Ichimoku la alegerea lor. Totuși, sfătuim să așteptați ca prețul să iasă din intervalul 1.1604-1.1666, deoarece conține prea multe niveluri și linii. De asemenea, este important să ne amintim de volatilitatea foarte scăzută.

Explicații pentru Ilustrații:

• Niveluri de Suport și Rezistență ale Prețului: Linii roșii groase care indică unde se poate încheia mișcarea. Aceste linii nu servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de pe intervalul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.
• Niveluri Extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Aceste linii servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 pe Graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.