FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 16 februarie. Euro, blocat în așteptarea evenimentelor

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD nu a înregistrat mișcări notabile joi sau vineri. Ambele zile au trecut cu o volatilitate minimă, chiar deasupra liniei critice Kijun-sen. Astfel, în prezent este chiar dificil de spus ce tip de trend s-a format pe piață. După toate indiciile de pe intervalele de timp superioare, acesta este ascendent. Totuși, pe graficul orar, prețul se află sub linia Senkou Span B, deasupra liniei critice, nu într-un canal lateral, fără linie de trend. Se pare că, în piață, arcul se comprimă și va „declanșa” o mișcare în viitorul apropiat. Iar această „declanșare” s-ar putea să nu fie pe placul multor traderi.

Săptămâna trecută, inclusiv vineri, piața a ignorat practic toate evenimentele cele mai importante. Raportul Nonfarm Payrolls și rata șomajului au stârnit o reacție destul de ambiguă, în timp ce indicele prețurilor de consum a fost complet ignorat. Piața a reacționat doar luni, după apariția știrii privind interdicția impusă băncilor chineze de a investi în titluri de stat americane. În acea zi, dolarul a pierdut aproximativ 100 de pips.

Deoarece, în prezent, piața aproape că nu mai reacționează la evenimentele macroeconomice, iar evenimente fundamentale importante nu sunt, nu ne rămâne decât să urmărim cu atenție modificările tehnice. Considerăm că, în viitorul apropiat, se poate tranzacționa fie în zona 1,1830–1,1848 (împreună cu linia Kijun-sen), fie în zona 1,1907–1,1927 (împreună cu linia Senkou Span B). Rezultă astfel un canal lateral cuprins între 1,1830 și 1,1927.

Pe intervalul de 5 minute, vineri s-au format două semnale de tranzacționare. Prețul a respins de două ori linia Kijun-sen, oferind de fiecare dată traderilor oportunitatea de a deschide poziții long. În ambele cazuri, prețul a crescut cu aproximativ 20–25 de pips. Prin urmare, nu putea apărea nicio pierdere din aceste tranzacții, însă obținerea unui profit a fost destul de problematică.

Raport COT

Ultimul raport COT este datat 10 februarie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA pentru a doua oară, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, însă evoluțiile actuale la nivel mondial indică această posibilitate.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda europeană, însă există suficienți factori pentru deprecierea dolarului american. Tendința descendentă globală rămâne valabilă, însă ceea ce contează acum este unde s-a mișcat prețul în ultimii 18 ani. În ultimii trei ani s-a format o nouă tendință ascendentă și a avut loc o străpungere a liniei de trend descendent global. Astfel, drumul în sus este, în continuare, deschis.

Liniile roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea tendinței „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 16.400, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 500. În consecință, poziția netă a crescut cu încă 16.900 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD rămâne sub linia Senkou Span B, ceea ce îi împiedică avansul ascendent. Perechea a ieșit la începutul anului din canalul lateral 1,1400–1,1830, în care a petrecut șapte luni, reluând oficial tendința ascendentă. Pentru a restabili tehnic trendul ascendent pe intervalul orar, prețul trebuie acum să se consolideze deasupra liniei Senkou Span B. În viitorul apropiat, tranzacționarea se poate desfășura între nivelurile 1,1830 și 1,1927.

Pentru 16 februarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051, 1,2095, precum și linia Senkou Span B (1,1927) și linia Kijun-sen (1,1848). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se mișcă 15 puncte în direcția dorită. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Luni, în Uniunea Europeană este programată publicarea unui raport privind producția industrială, în timp ce calendarul evenimentelor din SUA este gol. Cel mai probabil, ne așteaptă încă un „luni plictisitor”, cu mișcări în interiorul canalului lateral 1,1830–1,1927.

Recomandări de tranzacționare:

Luni, traderii pot tranzacționa din zona 1,1907–1,1927 sau din zona 1,1830–1,1848. Noi poziții long vor deveni relevante dacă prețul se consolidează peste 1,1907–1,1927, cu țintă la 1,1971–1,1988. Pozițiile short pot fi avute în vedere în cazul unui rebound din zona 1,1907–1,1927, cu țintă la 1,1848.

Explicații pentru ilustrații:

Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte structuri tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.