FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pentru 24 februarie. Piața nu a reacționat la noile tarife

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat destul de activ luni, însă volatilitatea generală a rămas moderat scăzută. Astfel, putem constata imediat un lucru evident: piața nu pare deosebit de îngrijorată de continuarea războiului comercial sau de noile tarife impuse de Donald Trump. Prima zi de tranzacționare a săptămânii a început, ca de obicei, cu o scădere a dolarului. Totuși, pe parcursul zilei, moneda americană și-a revenit complet, astfel că, în esență, dolarul nu a resimțit consecințe negative.

Ne regăsim din nou într-o situație în care un fundal fundamental negativ nu are niciun impact asupra cursului dolarului. În ultimele două săptămâni, ne-am fi putut chiar obișnui cu acest lucru. Totuși, ne-am obișnuit să numim lucrurile pe nume. În prezent, mișcările pieței sunt ilogice. Piața continuă să reacționeze extrem de selectiv la factorii fundamentali și la datele macroeconomice; prin urmare, în acest moment este mai indicat ca deciziile de tranzacționare să fie luate pe baza analizei tehnice.

Pe graficul orar, perechea a străpuns ieri linia de trend, dar nu a reușit să depășească zona de rezistență de la 1,1830–1,1837. De asemenea, nu a reușit să se mențină deasupra liniei Senkou Span B. Astfel, trendul descendent rămâne valabil, în pofida străpungerii liniei de trend. În aceste condiții, perechea ar putea să-și reia scăderea, având ca țintă zona 1,1750–1,1760.

Pe graficul de 5 minute, luni au fost generate două semnale de tranzacționare decente. Inițial, prețul a revenit din zona 1,1830–1,1837, apoi a străpuns linia Kijun-sen. Totuși, perechea nu a reușit să atingă zona-țintă de la 1,1750–1,1760 și a revenit până la linia critică la sfârșitul zilei. Prin urmare, traderii ar fi putut obține un profit de aproximativ 20 de puncte din poziția short.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 17 februarie. Așa cum se vede în ilustrația pe graficul săptămânal, poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”. De când Trump a preluat pentru a doua oară funcția de președinte al Statelor Unite, dolarul nu a făcut decât să scadă. Nu putem spune cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, însă evoluțiile actuale la nivel mondial sugerează acest deznodământ.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească euro; în schimb, există numeroși factori care ar putea slăbi dolarul. Tendința descendentă globală persistă, dar ce mai contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 18 ani? În ultimii trei ani se formează o nouă tendință ascendentă, iar linia de trend descendent global a fost străpunsă. Astfel, drumul în sus rămâne deschis.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul „Non-commercial” a scăzut cu 7.100, iar numărul pozițiilor short a scăzut cu 1.300. În consecință, poziția netă s-a redus cu 5.800 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD rămâne sub liniile indicatorului Ichimoku, ceea ce îi limitează capacitatea de a se mișca în sus. Perechea a ieșit la începutul anului din canalul lateral 1,1400–1,1830, în care a petrecut șapte luni, astfel că trendul global ascendent a fost reluat oficial. Pentru a restabili tehnic trendul ascendent pe graficul orar, prețul trebuie să se consolideze peste linia Senkou Span B și peste linia de trend.

Pentru 24 februarie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051, 1,2095, precum și linia Senkou Span B (1,1847) și Kijun-sen (1,1800). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de Stop Loss la nivel de break even dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți este programată publicarea raportului săptămânal ADP din SUA privind piața muncii. Considerăm acest raport ca fiind unul secundar și nu anticipăm o reacție a pieței. Este puțin probabil ca trendul să se schimbe în sens ascendent astăzi.

Recomandări de tranzacționare:

Marți, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare cu ținta la 1,1750–1,1760 în cazul unei noi respingeri din zona 1,1830–1,1837. Pozițiile Long pot fi avute în vedere cu ținta la 1,1830–1,1837 dacă prețul se respinge din zona 1,1750–1,1760.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT arată mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.