FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 6 iulie. Ziua Independenței a trecut fără incidente

Analiză EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD nu a dat semne că ar dori să se miște într-o direcție sau alta vineri, volatilitatea rămânând scăzută pe tot parcursul zilei. Acest lucru nu este deloc surprinzător, având în vedere că în Statele Unite a fost sărbătoare legală – Ziua Independenței. Prin urmare, pe parcursul zilei nu au fost publicate rapoarte importante și nici date semnificative. Singurul eveniment a fost un discurs al președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, care în ultima vreme vorbește destul de des. Per ansamblu, moneda europeană continuă corecția în interiorul unui trend descendent ce durează de două luni. Din moment ce piața rămâne nehotărâtă în a cumpăra euro și a vinde dolari, considerăm că scăderea perechii EUR/USD poate fi reluată oricând. Piața continuă să ignore majoritatea evenimentelor macroeconomice, fundamentale și geopolitice, tranzacționând după propriile reguli. În această săptămână vor fi puține evenimente importante, așa că mișcările pot avea un caracter mai degrabă tehnic.

Din punct de vedere tehnic, trendul ascendent continuă, însă după nouă zile de creștere prețul se află încă sub linia Senkou Span B, ceea ce spune multe despre forța actuală a taurilor. Dacă linia Senkou Span B va fi depășită, acest lucru va oferi un anumit sprijin euro. Chiar dacă doar modest. O consolidare sub linia de trend îi va readuce pe urși în piață.

Pe intervalul de 5 minute, vineri a fost generat un singur semnal de cumpărare. La începutul sesiunii asiatice, perechea a străpuns nivelul de 1,1433, dar până la finalul zilei a revenit la acest nivel. Astfel, semnalul nu a fost fals, însă din el se putea obține un profit de doar 10–15 pipși.

Raport COT

Ultimul raport COT este datat 23 iunie. Ilustrația pe interval săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne bullish, dar a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă pentru o perioadă dolarul a funcționat ca o „monedă de rezervă”. Totuși, este posibil ca acest proces să se fi încheiat deja.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, însă există numeroși factori care favorizează o scădere a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar extrem de atractiv, dar odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, totul va reveni la normal. Iar această expirare s-ar putea să fi avut deja loc. Pe termen lung, euro ar putea scădea chiar până la nivelul de 1,08 $ (linia de trend), dar trendul ascendent va rămâne în continuare actual. În ultimele luni, perechea nu s-a apropiat în mod deosebit de această linie.

Pozițiile liniilor roșie și albastră din indicator arată o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 19.300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 23.500. În consecință, poziția netă a scăzut cu 4.200 de contracte în cursul săptămânii.

Analiză EUR/USD 1H

Pe graficul orar se formează un trend corectiv ascendent în cadrul unui trend descendent care durează de două luni. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă nu considerăm că eventuale noi lovituri din partea Iranului și a SUA sau incertitudinea legată de negocierile pentru un acord reprezintă motive suficiente pentru o nouă întărire a dolarului. Federal Reserve a susținut moneda americană acum trei săptămâni, însă piața ignoră toți factorii care favorizează euro.

Pentru 6 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1474) și Kijun-sen (1,1417). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Luni vor fi publicate în zona euro datele privind vânzările cu amănuntul și indicele prețurilor de producător, precum și un nou discurs al lui Christine Lagarde. În SUA, astăzi va fi publicat ISM Services PMI, iar acest raport este cel mai important eveniment al zilei.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu ținta la 1,1362, în cazul în care prețul se consolidează sub linia de trend. Poziții long pot fi deschise la o revenire din zona 1,1417–1,1433, cu ținte la 1,1474 și 1,1536–1,1542.

Explicații pentru ilustrații:

• Nivelurile de suport și rezistență (resistance/support) sunt reprezentate prin linii roșii groase, unde mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
• Nivelurile extreme sunt marcate cu linii roșii subțiri, la care prețul a revenit anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.