FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 8 iulie. Euro este din nou mai slab

Analiză EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat în scădere marți și a străpuns linia de trend ascendentă. Așa cum am avertizat, ultima creștere a perechii a părut a fi o corecție față de trendul descendent din ultimele două luni. Mișcarea ascendentă a fost prea slabă și ezitantă, iar piața a continuat să se orienteze spre cumpărarea dolarului, fără o justificare clară. În prezent, euro este împiedicat să intre într-o nouă fază de depreciere doar de linia Senkou Span B a indicatorului Ichimoku. Dacă această linie va fi depășită, este foarte probabil ca moneda europeană să reia declinul. Totuși, nu este sigur că ulterior vom vedea mișcări puternice ale pieței, deoarece în această săptămână sunt programate puține evenimente importante. Ieri, contextul macroeconomic a fost aproape inexistent; traderii s-au putut concentra doar pe datele privind producția industrială din Germania și pe raportul ADP din SUA. Însă ambele rapoarte au fost, sincer, de importanță secundară și nu au provocat nicio reacție în piață.

Din punct de vedere tehnic, trendul ascendent rămâne deocamdată valabil, însă euro continuă să crească foarte slab. Dacă linia Senkou Span B va fi depășită, trendul descendent se va relua. Chiar dacă nu există motive clare și evidente pentru o nouă apreciere a dolarului american, acest lucru nu înseamnă că piața nu poate alege să cumpere moneda americană.

Pe intervalul de timp de 5 minute, mișcările de marți au fost din nou extrem de slabe. Practic, singurul semnal de tranzacționare a fost generat peste noapte, când prețul s-a stabilizat sub linia critică. Astăzi nu anticipăm mișcări puternice ale pieței; cu toate acestea, pot fi deschise și menținute poziții short, cu un obiectiv la 1,1362.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 30 iunie. Intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au vândut moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a acționat drept „monedă de rezervă” pentru o perioadă. Totuși, este posibil ca acest proces să își fi epuizat deja cursul.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină o întărire a euro, în timp ce există în continuare suficienți factori care susțin o scădere a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, dar atunci când „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, totul va reveni la normal. Este posibil să fi expirat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până în zona de 1,08 $ (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne în continuare relevantă. În lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat în mod deosebit de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră în indicator indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 11.700, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 17.400. În consecință, poziția netă a scăzut cu 29.100 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze o tendință corectivă ascendentă în interiorul unei tendințe descendente ce durează de două luni. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă nu considerăm că actualele atacuri dintre Iran și SUA, sau incertitudinea legată de negocieri și perspectivele unui acord, oferă motive suficiente pentru o nouă întărire a dolarului. Fed a susținut dolarul american în urmă cu trei săptămâni, însă piața ignoră toți factorii care ar favoriza euro.

Pentru 8 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1399) și Kijun-sen (1,1424). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la pragul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, singurul eveniment interesant va fi publicarea minutelor FOMC pentru luna iunie. Totuși, merită menționat că au trecut deja trei săptămâni de la ședința Fed. În acest interval, traderii au primit date din piața muncii care pot influența poziționarea Fed. Astfel, informațiile din minute pot fi deja considerate învechite.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă la 1,1362 dacă prețul se consolidează sub linia Senkou Span B. Poziții long pot fi deschise dacă prețul se consolidează peste 1,1433, cu țintă la 1,1536–1,1542.

Explicații pentru ilustrații:

• Nivele de preț de suport și rezistență (Resistance/Support): Sunt reprezentate prin linii roșii groase, unde mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar din graficul de 4 ore. Sunt considerate linii puternice.
• Nivele extreme: Marcate cu linii roșii subțiri, sunt puncte de unde prețul a ricoșat anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile galbene: Reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 pe graficele COT: Arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.