FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 14 iulie. Petrolul vizează din nou pragul de 100 USD

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze luni cu o volatilitate minimă, în principal lateral. În ansamblu, observăm o mișcare cu volatilitate redusă pentru a opta zi consecutiv, care prezintă toate semnele unei faze de platou (flat). Acest lucru nu este surprinzător, deoarece există foarte puține știri și date la dispoziția traderilor. Ce am aflat din evoluțiile de luni? Doar că situația din Orientul Mijlociu este acum mult mai aproape de o escaladare și o confruntare de durată decât de pace și un acord. Teheran și Washington își mențin pozițiile, încercând prin orice mijloace să-și constrângă adversarul să adopte propriul punct de vedere. Firește, această abordare nu funcționează. Drept urmare, prețul petrolului a urcat la 85 de dolari și este probabil să continue să crească, din moment ce Strâmtoarea Hormuz este din nou închisă, ceea ce exclude posibilitatea unui tranzit sigur al navelor prin această zonă. Piața este deja obosită de factorii geopolitici, astfel că reacționează cu prudență la astfel de știri. Iar alte știri cu adevărat importante pur și simplu nu există.

Din punct de vedere tehnic, este posibil să înceapă acum un nou trend descendent. Linia de trend ascendent a fost străpunsă, liniile indicatorului Ichimoku au fost depășite, iar euro nu a arătat o creștere semnificativă în ultimele două săptămâni. De fapt, în ultima perioadă perechea a evoluat mai mult lateral decât în sus sau în jos, astfel că și o mișcare de tip flat este probabilă. Totuși, prețul ar putea fi supus unei presiuni descendente din cauza evoluțiilor geopolitice și a datelor privind inflația din SUA care vor fi publicate astăzi.

Pe intervalul de 5 minute, luni a fost generat un singur semnal de tranzacționare relevant. În timpul sesiunii europene, prețul a străpuns zona 1,1425–1,1433, însă semnalul de cumpărare s-a dovedit a fi fals. Toate celelalte semnale nu ar fi trebuit luate în considerare, deoarece în fiecare caz ținta cea mai apropiată era prea aproape.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 7 iulie. Ilustrația pe interval săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, dar s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă recent dolarul a acționat ca o „monedă de rezervă”. Totuși, este posibil ca acest proces să se fi încheiat deja.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, în timp ce există suficienți factori pentru deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, dar odată ce acest factor își atinge „data de expirare”, totul va reveni la normal. Iar acest lucru s-ar putea să se fi întâmplat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08 $ (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși valabilă. Mai mult, în lunile recente de întărire a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică paritatea dintre tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 12.200, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 5.100. În consecință, poziția netă s-a redus cu 17.300 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, în interiorul unei tendințe descendente de două luni continuă să se formeze o corecție ascendentă. Totuși, în prezent, perechea este mult mai aproape de o mișcare laterală sau de reluarea tendinței descendente decât de o nouă creștere. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu se îmbunătățește. Piața continuă să ignore mulți factori în favoarea euro, astfel încât scăderea perechii ar putea fi reluată chiar din această săptămână.

Pentru 14 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1415) și Kijun-sen (1,1425). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinele de tip stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția dorită cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți va fi publicat în SUA un raport important privind inflația, dar, având în vedere evoluțiile recente din Orientul Mijlociu și de pe piața petrolului, acesta își pierde din relevanță. Inflația s-ar putea tempera, dar dacă Strâmtoarea Hormuz va fi din nou închisă, prețurile petrolului vor urca rapid peste 100 de dolari, iar inflația cu greu va continua să încetinească. Astfel, Federal Reserve ar putea majora dobânzile. Kevin Warsh urmează să ia cuvântul după-amiaza.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu ținte la 1,1362 și 1,1274 în cazul unei respingeri a prețului din liniile Kijun-sen sau Senkou Span B. Poziții long pot fi deschise cu ținte la 1,1415–1,1433 în cazul unei respingeri a prețului de la nivelul de 1,1362, care poate servi drept limită inferioară a canalului lateral. Volatilitatea rămâne scăzută.

Comentarii privind ilustrațiile:

• Nivelurile de suport și rezistență sunt marcate cu linii roșii groase, în zona cărora mișcarea prețului se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de patru ore. Ele reprezintă niveluri puternice.
• Nivelurile extreme sunt indicate de linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.