FX.co ★ Recomandări de tranzacționare pentru Bitcoin pe 20 august, conform sistemului ICT

Bitcoin continuă corecția și recent a urcat până la 4.500 de dolari. Deși nu este o creștere extrem de puternică pentru prima criptomonedă, rămâne totuși o apreciere. În cele din urmă, Bitcoin a atins singura zonă de POI (Point of Interest) sub forma unui FVG „bearish” după o întârziere de două luni. Ce putem aștepta în continuare? Din punctul nostru de vedere, în ciuda creșterii puternice de miercuri, trendul descendent început anul trecut rămâne valabil. Prin urmare, avansul actual este, cel mai probabil, parte a unei corecții sau chiar o manipulare de market maker menită să transmită pieței semnalul că începe un nou trend „bullish”. Totuși, nu vedem încă niciun temei sau semn al unui trend ascendent. Contextul fundamental rămâne negativ pentru segmentul criptomonedelor: Federal Reserve nu intenționează să reducă rata-cheie în 2026, capitalul continuă să se îndrepte spre sectorul AI, cererea spot pentru Bitcoin rămâne slabă, tensiunile geopolitice sunt instabile, minerii își redirecționează echipamentele către nevoile AI, iar Strategy continuă să își vândă rezervele de Bitcoin. Astfel, nu vedem motive pentru o creștere semnificativă a „aurului digital”.

Între timp, a devenit cunoscut faptul că Strategy a atras peste 300 de milioane de dolari prin vânzarea de acțiuni preferențiale, însă pentru prima dată după mult timp nu a cheltuit nici măcar un dolar pentru cumpărarea de Bitcoin. Reamintim că, în ultimii șase ani, Strategy s-a concentrat în principal pe achiziția de „aur digital” cu toate fondurile disponibile. Această strategie a dus la pierderi nerealizate semnificative (deoarece prețul actual al primei criptomonede este mult sub prețul mediu de achiziție al Strategy) și la probleme de lichiditate. Drept urmare, conducerea companiei a decis să înceapă să vândă „aur digital”. Astfel, fondurile atrase sunt direcționate acum către reîntregirea rezervelor în dolari, plata de dividende sau răscumpărarea de acțiuni. Trebuie menționat și că schimbarea abordării Strategy nu a dus la o creștere semnificativă a prețului acțiunilor sale; de exemplu, acțiunile preferențiale se tranzacționează încă sub valoarea nominală. Compania continuă să dețină aproximativ 840.000 de monede, însă considerăm că, în timp, rezervele de Bitcoin vor fi reduse.

Imaginea generală a BTC/USD pe 1D:

Pe graficul daily, Bitcoin continuă să formeze un trend descendent. Structura trendului este definită ca bearish, iar linia CHOCH (Change of Character) se află la 82.800 de dolari, indicând faptul că s-a format un nou LL (Lower Low). Doar peste acest nivel se poate spune că trendul descendent s-a încheiat. Din moment ce încă nu există semne de inversare către un trend ascendent, considerăm că scăderea va fi reluată după finalizarea corecției actuale. Un FVG bearish format în zona 68.000–70.700 de dolari reprezintă singurul POI pentru vânzări. În prezent, acest pattern a fost deja procesat, iar prețul a îndepărtat lichiditatea de la două maxime anterioare. Prin urmare, în următoarele zile se poate forma un semnal puternic de vânzare. Dacă acest pattern nu va provoca nicio reacție, se va putea discuta despre posibila inițiere a unui trend bullish.

Imaginea generală a BTC/USD pe 4H:

Pe graficul de 4 ore se vede clar că Bitcoin a avut o mișcare ascendentă semnificativă. Analizarea graficului de 4 ore în acest moment are puțin sens, deoarece patternul-cheie a fost executat pe graficul daily, iar lichiditatea a fost evacuată. Prin urmare, în zilele următoare semnalele ar trebui căutate pe graficul daily. Merită amintit că semnalul trebuie să aibă confirmare pe un timeframe cu două grade mai jos decât cel curent. Totuși, pentru a observa o spargere a trendului ascendent pe graficul orar este nevoie de o scădere foarte puternică. Astfel, șansele unei căderi a Bitcoin sunt în prezent foarte ridicate, însă este necesară prudență.

Recomandări de tranzacționare pentru BTC/USD:

Bitcoin continuă să formeze un trend descendent în toată regula. Ne așteptăm la o scădere către 57.500 de dolari (nivelul Fibonacci de 61,8% al trendului ascendent de trei ani), chiar dacă acest nivel a fost deja testat. Totuși, nu considerăm că trendul descendent s-a încheiat. Ultimul FVG bearish s-a format în intervalul 68.000–70.700 de dolari pe graficul daily, astfel că această zonă reprezintă POI pentru poziții short în următoarele săptămâni. În zilele următoare, acest pattern va fi fie anulat, fie va oferi un semnal excelent de vânzare.

Explicații pentru ilustrații:

• CHOCH – Change of Character în structura trendului.
• Liquidity – lichiditate, stop-loss-uri, ordine în așteptare pe care market makerii le folosesc pentru a-și acumula pozițiile.
• FVG – Fair Value Gap. Prețul se mișcă foarte rapid prin astfel de zone, ceea ce indică o absență totală a uneia dintre părțile din piață. Prețurile tind să revină în astfel de zone și să reacționeze în direcția trendului principal.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. După revenirea în astfel de zone, prețul nu primește o reacție, ci le străpunge impulsiv, pentru ca apoi să le testeze din sens opus.
• OB – Order Block. O lumânare pe care market makerul a deschis o poziție pentru a strânge lichiditate în vederea formării propriei poziții în direcția opusă.