FX.co ★ EUR/USD – 27 august: Euro se depreciază treptat

Miercuri, EUR/USD a continuat să scadă după ce a revenit din zona nivelului de retragere de 127,2% de la 1,1700, îndreptându-se către nivelul de retragere de 100,0% de la 1,1620. O revenire de la 1,1620 ar susține euro și reluarea creșterii către 1,1700. O consolidare sub 1,1620 le-ar permite traderilor să anticipeze continuarea declinului către următorul nivel Fibonacci de 76,4% la 1,1551.

Situația valurilor de pe graficul orar rămâne „bullish”. Ultimul val descendent finalizat nu a străpuns minimul anterior, în timp ce cel mai recent val ascendent a depășit maximul precedent. Evoluțiile geopolitice rămân constant negative: negocierile dintre Iran și Statele Unite nu au loc, iar blocada Strâmtorii Hormuz este încă în vigoare. Totuși, atitudinea FOMC este în prezent mai importantă pentru dolar și rămâne puternic contradictorie.

Contextul fundamental de miercuri le-a permis vânzătorilor să își continue atacurile, însă graficul arată că aceștia nu sunt de fapt prea dornici să facă acest lucru. Scăderea perechii este minimă, iar traderii nu vor să tragă concluzii pe baza rapoartelor de nivel inferior. Ieri, singurul raport care a jucat în favoarea vânzătorilor a fost raportul privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată din SUA, care a indicat o valoare peste așteptări. Între timp, a doua estimare a PIB-ului pentru trimestrul al doilea a arătat aceeași valoare ca acum o lună — 1,5% trimestru la trimestru. Astfel, situația economică nu s-a deteriorat, dar nici nu s-a îmbunătățit. Piața continuă să aștepte discursul de vineri al președintelui Fed, Kevin Warsh, precum și revizuirea anuală a raportului Nonfarm Payrolls. De la începutul săptămânii, traderii și-au concentrat atenția asupra acestor două evenimente, de care depind foarte multe. Dacă Kevin Warsh reușește să convingă piața că înăsprirea politicii monetare este în continuare planificată, deoarece inflația este prea ridicată, vânzătorii ar putea simți un val de forță. Totuși, raportul Nonfarm Payrolls ar putea la fel de bine să provoace o nouă lovitură pentru dolar.

Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra nivelului de retragere de 61,8% la 1,1649. Astfel, creșterea euro poate continua către următorul nivel Fibonacci de 76,4% la 1,1726. Canalul trendului ascendent indică un avans „bullish” în toată regula. Așteptările privind întărirea dolarului american vor deveni justificate doar după ce prețul va închide sub canal. În prezent, nu se observă nicio divergență în formare pe niciunul dintre indicatori.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 945 de poziții Long și 1.876 de poziții Short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor s-a evaporat din cauza războiului din Iran, în timp ce, în ultimele douăzeci și una de săptămâni, situația s-a echilibrat pe fondul aparentei încetări a focului și al speranțelor pieței pentru încheierea războiului. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 196.000, în timp ce numărul pozițiilor Short este de 255.000. Urșii preiau din nou controlul.

Per ansamblu, pe termen lung, marii participanți de pe piață continuă să manifeste un interes puternic pentru euro. Este evident că evenimentele de diverse tipuri din întreaga lume — care au fost numeroase în ultimii ani — influențează sentimentul investitorilor. În special, piața urmărește cu atenție situația din Orientul Mijlociu, unde războiul pare în mod repetat să se încheie, pentru ca apoi să reînceapă. Inițial, piața a ignorat încetarea focului, iar apoi a ignorat reluarea ostilităților. Astfel, geopolitica nu mai determină singură soarta dolarului.

Calendar de știri pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:

• Germania – Indicele încrederii consumatorilor (06:00 UTC).
• Statele Unite – Modificarea numărului de Cereri inițiale de șomaj (12:30 UTC).

În data de 27 august, calendarul evenimentelor economice cuprinde două publicații, ambele de importanță secundară. Se așteaptă ca contextul economic să aibă un impact extrem de slab sau inexistent asupra sentimentului pieței joi.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:

Cumpărarea perechii astăzi este posibilă după o revenire din zona 1,1620 pe graficul de o oră, cu un obiectiv la 1,1700. Vânzarea a fost posibilă după o revenire din zona 1,1700 pe graficul de o oră, cu un obiectiv la 1,1620. Aceste tranzacții pot fi încă menținute deschise.

Grilele Fibonacci sunt trasate între 1,1620–1,1325 pe graficul de o oră și între 1,1849–1,1325 pe graficul de 4 ore.