FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). Евро удержался выше 1.1606

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1606 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.1606 позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост на 45 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как и ожидалось, на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне, евро сумел удержаться выше 1.16000, продемонстрировав восстановление в первой половине дня. В ходе американских торгов внимание нужно сосредоточить на цифрах по индикатору потребительской уверенности в США, изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению индекса цен на жилье. Хорошие показатели вернут давление на пару, что приведет к очередной распродаже. В ином случае быки попытаются продемонстрировать более крупное движение пары вверх с обновлением дневного максимума. При сценарии снижения EUR/USD лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1632 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1658. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1691. Самой дальней целью будет уровень 1.1737, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1632, давление на пару вновь возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1606. Лишь после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1567 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались продолжить медвежий импульс, наблюдаемый вчера во второй половине дня, но столкнулись с проблемами в районе 16-й фигуры. Теперь их основной задачей будет защита сопротивления 1.1658. Рывок к этому уровню может произойти в случае слабых данных по США. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1632, выступающему серединой бокового канала. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1606. Самой дальней целью выступит область 1.1567, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня полностью перечеркнет бычий рынок по евро. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1658, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели вернут контроль, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1691. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1737 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее выступление Пауэлла в Джэксон-Хоул еще не отражено в это отчете, так что сильно на него обращать внимание не стоит. Дальнейшее направление пары определит важная статистика по США. Отдельное внимание будут заслуживать отчеты по ВВП и индексу расходов на личное потребление. Увеличение этих показателей приведет к еще большему укреплению доллара против евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 420 до уровня 252 719, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 106 до уровня 133 974. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 518.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1685.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.