FX.co ★ EUR/USD. 8 сентября. Быки вырвались из оков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжила процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,1637–1,1645. Было выполнено закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1695, после чего пара откатилась вниз. Сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1789. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны 1,1637–1,1645.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд продолжает меняться на «бычий», но также остается вероятность сохранения боковика. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков.

В пятницу информационный фон очень хорошо поддержал быков, которые, возможно, получили необходимый импульс для нового масштабного наступления. Напомню, что в последние недели на рынке наблюдался боковик, но я не раз высказывал мысль, что боковик – это всего лишь пауза перед новым ростом. Я по-прежнему не вижу оснований у медведей проводить серьезные атаки. Пятничные данные по рынку труда и безработице в США лишь подтвердили мою точку зрения. Рынок труда продолжает охлаждаться и создает крайне малое количество новых рабочих мест. Американские компании в данное время не помышляют о найме новых сотрудников, о расширении и об увеличении производства. Уровень безработицы растет. Если бы отчеты по рынку труда и безработице в пятницу показали хотя бы «средние» значения, можно было бы надеяться, что до конца года FOMC примет решение о снижении ставок один или два раза. Но каждый новый отчет из США говорит только об одном – экономика нуждается в стимулировании. Таким образом, я думаю, что до конца года ФРС понизит ставку трижды. Может быть, мы даже увидим смягчение ДКП сразу на 0,50%.

На 4-часовом графике пара продолжает торговаться в боковом коридоре, из которого трейдеры не могут выбраться уже несколько недель подряд. Таким образом, на рынке продолжается боковик. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте в ближайшее время. Но в пределах горизонтального коридора. Закрепление котировок над или под боковиком позволит рассчитывать на возобновление трендового движения.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 2726 Long-контрактов и открыли 751 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 136 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC).

8 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет очень слабым и только утром.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Для продаж пары я сегодня не вижу потенциальных сигналов. Покупать пару можно было при отбое от зоны 1,1637–1,1645 с целью 1,1695. Эта цель была достигнута. Закрытие над уровнем 1,1695 позволяет трейдерам держать сделки открытыми с целью 1,1789.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.