FX.co ★ Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 12 сентября по системе ICT.

Биткоин всерьез нацелился на падение, сформировал кучу «медвежьих» паттернов и поэтому... начал снова расти. Breaker-block на дневном ТФ пока нельзя считать отмененным, но в то же время все идет именно к этому... Не хочется заранее «посыпать голову пеплом» и говорить «все пропало», но биткоин на всех парах мчит к тому, чтобы хотя бы вернуться в боковой канал. Спасает в текущей ситуации только одно – подтверждения о развороте вниз на часовом ТФ так и не было сформировано. Поэтому поводов открывать короткие позиции не было. И при этом подтверждение все еще может сформироваться в ближайшее время.

Подтверждением, как правило, служит слом структуры на ТФ ниже текущего на 2 разряда. То есть искать слом структуры следует на часовом ТФ. При переходе на часовой ТФ отлично видно, что с 1 сентября цена находится в восходящем движении и каждый следующий минимум выше предыдущего. Таким образом, не было сформировано ни единого намека на слом восходящей структуры. Если этот слом случится в ближайшее время(а произойти он может очень неожиданно), новый виток предположительно нового нисходящего тренда все еще возможен.

Однако проблема заключается в том, что последний минимум на часовом ТФ, по которому проходит линия CHOCH(линия слома структуры) располагается на уровне 110 775$. То есть биткоину нужно показать падение с закреплением ниже этого уровня. Затем в идеале нужно будет дождаться отката наверх и открывать короткие позиции от ближайших «медвежьих» паттернов на часовом ТФ. Это лишь один из возможных вариантов развития событий и формирования необходимых ситуаций для открытия позиций.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о смене тренда на нисходящий. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$, так как ни одного нисходящего тренда за последние 3 года мы не видели. Однако если текущий BB будет проигнорирован, это даст возможность биткоину подняться вплоть до OB. То есть до уровня 120 200$.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и локальной восходящей коррекции. Нисходящая структура сломлена, однако падение еще возможно. В текущей ситуации нам важно понять, откуда падение биткоина может возобновиться, и на 4-часовом ТФ в данное время имеется только одна область POI – последний «медвежий» IFVG. Однако биткоин вновь игнорирует «медвежьи» паттерны, поэтому мы продолжает больше внимания уделять дневному ТФ.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена завершила флэт на дневном ТФ, мы бы ожидали падения в ближайшие недели. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции.

Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB(Breaker-block). Возврат котировок к этому BB(который фактически совпадает с нижней границей флэта) может дать очень сильный сигнал на продажу. Однако для такого сигнала сейчас жизненно необходимо подтверждение на часовом ТФ. В данное время продолжается виток восходящей коррекции. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$. Если BB будет отменен, потребуется новый анализ ситуации и прогноз.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.