FX.co ★ Золото и биткоин бьют рекорды. И другие важные сигналы для трейдеров

Мировые рынки кипят: золото штурмует исторические вершины, биткоин вновь доказывает, что способен бросить вызов доллару, BlackRock делает ставку на инфраструктуру искусственного интеллекта, а Tesla выпустила загадочный анонс, который может перевернуть рынок электромобилей. В этом обзоре – все, что движет рынками сегодня: от блеска золота и цифрового оптимизма до миллиардных сделок и амбиций Илона Маска, с практическими идеями для тех, кто хочет превратить волатильность в прибыль.

Золото штурмует рекорды: что стоит за историческим ростом и как на этом заработать

На фоне затянувшегося шатдауна правительства США золото вновь оказалось в центре внимания финансовых рынков, уверенно двигаясь к отметке $4 000 за унцию. Проблемы в Вашингтоне не только лишили трейдеров официальной статистики по рынку труда, но и внесли еще больше неопределенности в экономические перспективы, буквально заставляя инвесторов искать спасение в защитных активах. В этой статье разберем, почему золото растет такими темпами, как на это реагируют крупнейшие игроки, и что делать трейдерам на необычайно горячем рынке.

Начало недели стало триумфальным для любителей драгметаллов: в понедельник утром котировки золота подскочили на 1,2% и достигли $3 932,02 за унцию – абсолютный рекорд и, похоже, лишь промежуточный рубеж на пути к заветным $4 000.

Логика проста: чем больше политических и экономических финтов рисует администрация Дональда Трампа, тем крепче сон держателей драгметаллов.

За последний год золотой бык разогнался ошеломительно – почти 50% прироста стоимости, чему способствовали печальные новости с рынка труда США, ослабление доллара и настойчивое желание Центробанков диверсифицировать свои активы от "потерявшего былой лоск" гринбека.

И если вы думали, что спрос рождается только на страхах крупнейших игроков, зря: приток средств в золото поддерживает частный инвестор – фонды, привязанные к золоту, только в прошлом месяце отметили максимальный прирост активов за три года.

Судя по всему, привычка "покупать на просадках" становится едва ли не массовым психозом, и здесь даже скептики начинают склоняться к мысли, что золото – это не просто металл, а золотая буря в центре тревожных рынков. Аналитик Приянка Сачдева, резонно заметила, что текущее ралли – подтверждение глубоко укоренившегося в умах инвесторов тезиса о покупке золота при любой коррекции.

Примечательно, что на общем фоне также растут серебро, платина и палладий, что указывает на комплексное бегство инвесторов к защитным инструментам.

Ведущие аналитики едины во мнении: легкое охлаждение ралли или даже краткосрочная коррекция скорее всего будет воспринята рынком как возможность для нового входа. Ахмад Ассири отмечает, что на горизонте маячит новое снижение ставки Федрезервом, а вместе с ним и очередной шанс для золота блеснуть на максимумах.

Итак, главный вывод: золотой рынок переживает не просто очередную волну роста, а массовый переток капитала на фоне слабого доллара, шаткой макростатистики и сбоя в работе правительства США.

Перспектива дальнейших снижений ставок ФРС только поддерживает картину, а значит, стратегия "покупай на откатах" могла бы стать заветной мантрой для трейдеров на ближайшие месяцы. Тем, кто успел вскочить в уходящий поезд – поздравления, а тем, кто лишь размышляет, стоит рассмотреть постепенное увеличение позиций на коррекциях, поскольку нынешний цикл далеко не закончен. Напряжение на рынках и шатание экономики США становятся для золота тем самым топливом, на котором оно взмывает к новым историческим вершинам.

Биткоин на новом пике: цифровое золото снова в моде, а трейдеры потирают руки

Биткоин снова доказал, что списывать его со счетов рано. В выходные крупнейшая криптовалюта обновила рекорд, поднявшись до $125 689 за токен – впервые с середины августа. На утро понедельника в Сингапуре котировки оставались вблизи отметки $124 000. Виной всему – не криптофанатизм, а вполне земные проблемы: очередной шатдаун правительства США. Пока чиновники спорят о бюджете, инвесторы массово бегут в "тихие гавани", включая BTC. О том, почему цифровое золото растет, какие уровни сопротивления ждут впереди и как трейдерам использовать эту волну – далее в статье.

Шатдаун в США не только остановил публикацию отчетов по занятости, но и создал идеальную бурю на финансовых рынках. Отсутствие официальных данных по экономике, падение доходностей гособлигаций и слабость доллара породили спрос на активы, которые, как считается, защищают от "обесценивания" денег. Так называемое debasement trade – бегство из валюты в реальные и цифровые активы – теперь выглядит не просто логичной, а необходимой стратегией выживания.

На этом фоне золото уверенно превысило $3 900 за унцию, но главная звезда уикенда – именно биткоин. Криптовалюта выросла более чем на 30% с начала года, оставив позади прежний максимум $124 514 от 14 августа. И, как ни странно, этому способствует не только шатдаун, но и общее оживление американского фондового рынка, где акции бьют рекорды на волне сделок в сфере искусственного интеллекта.

Оптимизм инвесторов подпитывают и потоки в биткоин-ETF, которые снова набирают обороты. На рынке царит уверенность: если импульс сохранится, сопротивление ждет у $135 000, а цель на $150 000 "уже виднеется", как отмечает аналитик Рэйчел Лукас. Однако она предупреждает: на рынке растет объем кредитного плеча, и любая резкая коррекция способна вызвать лавину ликвидаций.

Ситуация приобретает особую пикантность в октябре – месяце, который в криптосообществе давно зовется Uptober. История говорит сама за себя: за последние десять лет биткоин девять раз завершал октябрь ростом. И нынешний месяц, похоже, продолжит традицию. Как отметил рыночный стратег Джошуа Лим, "на фоне того, что все – от акций до Pokemon-карточек – обновляет исторические максимумы, неудивительно, что биткоин снова становится героем антидолларовой повестки".

Благоприятный фон дополняет и политическая риторика. Администрация Дональда Трампа, настроенная лояльно к крипторынку, создала "дружелюбный климат" для цифровых активов, а компании вроде MicroStrategy Майкла Сейлора продолжают массово пополнять свои балансы биткоином, задавая тренд корпоративного накопления. Как результат – растут не только BTC, но и сопутствующие активы вроде Ether, который торгуется на уровне $4 522.

Геофф Кендрик из Standard Chartered подчеркивает, что "этот шатдаун действительно имеет значение": в отличие от периода 2018–2019 годов, сейчас биткоин ведет себя куда более синхронно с глобальными трендами, и растет именно тогда, когда доллар и трежерис падают.

Итак, рынок видит в BTC не просто спекулятивный инструмент, а реальную альтернативу государственным валютам, особенно когда правительство США демонстрирует неспособность функционировать. На фоне ослабления доллара и снижения ставок биткоин снова превращается в главный индикатор утраты доверия к традиционной финансовой системе.

Что это значит для трейдеров? Во-первых, рынок по-прежнему находится в фазе сильного импульса, и любое движение к $135 000 можно использовать как точку фиксации прибыли или частичной разгрузки. Во-вторых, коррекции в диапазон $118 000–$120 000 будут привлекательны для входа в длинные позиции.

Чтобы воспользоваться текущими возможностями на рынке и работать с биткоином в реальном времени, откройте торговый счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение!

BlackRock метит в сердце ИИ-инфраструктуры: $40 млрд за будущее дата-центров

Пока мир гадает, где пройдет следующая волна роста искусственного интеллекта, BlackRock, похоже, уже знает ответ – в дата-центрах. Инвестиционный гигант готовится к сделке, которая способна перевернуть рынок: его подразделение Global Infrastructure Partners ведет переговоры о покупке Aligned Data Centers за $40 млрд. Для сравнения: всего девять месяцев назад эта компания привлекла "скромные" $12 млрд, чтобы ускорить строительство центров обработки данных для нужд ИИ. В этой статье – о том, почему BlackRock делает ставку на инфраструктуру ИИ, чем примечательна сама Aligned и как эта сделка может изменить расстановку сил на рынке технологий.

Когда крупнейший в мире управляющий активами проявляет интерес к малоизвестному оператору дата-центров, стоит задуматься: перед нами случайность или стратегия? Судя по масштабам сделки, это явно второе.

По данным Bloomberg, BlackRock Inc. через свое подразделение Global Infrastructure Partners находится на финальной стадии переговоров о приобретении Aligned Data Centers – компании, которая всего за несколько лет превратилась из нишевого игрока в один из ключевых элементов инфраструктуры для искусственного интеллекта. Оценка в $40 млрд делает эту сделку потенциально крупнейшей в истории сектора.

Причина такого интереса проста и гениальна одновременно: мир переживает инфраструктурный ренессанс. Если еще вчера инвестиции шли в алгоритмы и модели, то сегодня деньги устремляются туда, где эти модели живут – в дата-центры, энергосети и хранилища данных.

Согласно отчету Goldman Sachs, компании, работающие в сегменте ИИ, только в этом году разместили корпоративных облигаций на $141 млрд, превысив прошлогодний показатель $127 млрд. А это значит, что инвестиционный цикл смещается от софта к "железу", и BlackRock намерен занять там место у штурвала.

Aligned Data Centers, основанная в 2013 году, начала строить устойчивые, энергоэффективные дата-центры задолго до того, как нейросети стали массовым трендом. Под управлением компании сейчас 78 объектов в Северной и Южной Америке, а партнерами выступают такие имена, как Macquarie Asset Management. В январе Aligned привлекла $12 млрд долга и капитала для масштабного расширения мощностей – речь идет о строительстве инфраструктуры общей мощностью в 5 гигаватт, достаточной, чтобы запитать половину Нью-Йорка в разгар лета.

И вот теперь BlackRock готов заплатить в три с лишним раза больше этой суммы за компанию, большая часть активов которой пока даже не введена в эксплуатацию. Аналитик Ари Кляйн объясняет этот парадокс просто: "Инвесторы платят не за текущее состояние, а за то, что компания может построить завтра."

На практике у Aligned уже работает более 600 мегаватт мощностей, еще 700 – в стадии строительства. Это делает ее заметным игроком, но далеко не лидером. Для сравнения, CoreWeave Inc., партнер OpenAI и Nvidia Corp., располагает 470 мегаваттами активных мощностей, но при этом оценивается в $65 млрд и зарабатывает $1,91 млрд в год. У Aligned таких цифр пока нет, но расчеты показывают, что при средней цене $210 за киловатт в месяц ее потенциальная годовая выручка может достичь $3,4 млрд, если все проекты будут завершены.

BlackRock видит в этом не просто инвестицию, а фундамент для грядущей эпохи цифровой инфраструктуры. Ведь пока технологические компании обещают вложить "сотни миллиардов, если не триллионы" в физические мощности для ИИ, именно такие фирмы, как Aligned, становятся новой нефтью XXI века. И BlackRock, судя по всему, собирается владеть месторождением.

Для трейдеров вывод очевиден: инфраструктурный сектор – это не просто вспомогательное направление, а новая арена роста капитала. Рост интереса к ИИ-технологиям неизбежно приведет к взрывному спросу на мощности, а значит, акции компаний, строящих и обслуживающих дата-центры, будут пользоваться особым вниманием рынка.

С точки зрения стратегии, логично рассматривать долгосрочные позиции в инфраструктурных и энергетических компаниях, участвующих в проектах ИИ, а также следить за активами BlackRock, способными выиграть от консолидации рынка. Для тех, кто ищет возможности действовать сейчас – стоит помнить, что именно в моменты, когда гиганты делают свои ходы, рынок открывает двери для тех, кто готов войти следом.

Tesla готовит сюрприз: дешевая модель или новый маркетинговый фейерверк?

Похоже, Илон Маск снова собирается перехитрить рынок. Компания Tesla анонсировала загадочное событие на 7 октября, намекнув на появление нового, более доступного электромобиля. С помощью короткого 9-секундного видео компания фактически запустила очередную волну ожиданий. Инвесторы уже гадают: увидим ли мы долгожданную "народную Tesla" или это очередной маркетинговый ход, призванный разогреть интерес к бренду. В этой статье разберем, чего стоит ждать от грядущей презентации, зачем Tesla делает ставку на удешевление Model Y, и какие возможности открываются для трейдеров.

Анонс пришел в символичный момент – всего через несколько дней после того, как в США истек налоговый кредит в $7 500 на покупку электромобилей. Этот бонус долгое время был одной из ключевых причин устойчивого спроса на EV, и его исчезновение способно заметно охладить рынок. Tesla оказалась перед необходимостью действовать быстро: удерживать интерес клиентов теперь придется не налоговыми льготами, а ценой и технологическим преимуществом.

Ранее компания уже заявляла, что работает над удешевленной версией Model Y, которая должна стать примерно на 20% дешевле в производстве, чем текущая обновленная модель. Первые прототипы были собраны еще летом, однако массовый выпуск начнется только в четвертом квартале этого года. Источники сообщали, что Tesla планирует нарастить объемы производства до 250 000 автомобилей в год к 2026 году – амбициозная цель, но вполне в духе Илона Маска.

Любопытно и то, что тизер вышел сразу после публикации квартальной отчетности, где Tesla отчиталась о рекордных поставках за третий квартал. Спрос подстегнул как раз тот самый налоговый кредит, действие которого завершилось 30 сентября. Теперь, когда поддержка покупателей со стороны государства исчезла, Tesla пытается доказать, что ее бизнес-модель может быть устойчивой и без субсидий. И если компания действительно представит доступную модель, это может стать переломным моментом не только для Tesla, но и для всего рынка электромобилей.

Маркетинговая стратегия Маска, как всегда, проста и гениальна: минимум информации – максимум ажиотажа. Видео, пара намеков в X (бывший Twitter) – и рынок уже бурлит от догадок. Одни аналитики убеждены, что 7 октября Tesla представит именно бюджетную версию Model Y, другие ожидают принципиально новый автомобиль, который закрепит лидерство бренда в массовом сегменте.

Однако не стоит забывать и о рисках. Удешевление производства может повлечь за собой снижение маржи, а замедленный темп выпуска – вызвать временный спад продаж. Кроме того, конкуренты, такие как BYD, Hyundai и Volkswagen, активно осваивают средний ценовой сегмент, и Tesla придется бороться не только за внимание инвесторов, но и за кошельки потребителей.

Тем не менее потенциал у компании огромный. Если Tesla подтвердит готовность вывести на рынок действительно доступный электромобиль, это может стать мощным стимулом для нового роста акций. Сценарий вполне вероятный: на ажиотаже вокруг презентации котировки могут пойти вверх, особенно если Маск сумеет убедить рынок, что за "дешевизной" не последует компромисс по качеству и инновациям.

Для трейдеров же грядущие дни обещают быть особенно интересными. В краткосрочной перспективе стоит отслеживать поведение бумаг Tesla вблизи ключевых уровней сопротивления. Возможен всплеск волатильности на ожиданиях события и последующая коррекция после его проведения. В таком случае разумной стратегией будет фиксировать прибыль на росте до 7 октября и искать новые точки входа на возможных откатах.

В долгосрочном плане Tesla сохраняет свой привлекательный потенциал. Компания по-прежнему доминирует в технологической и энергетической трансформации мирового автопрома. А если 7 октября действительно принесет миру "народную Tesla", то инвесторы, успевшие войти в рынок вовремя, смогут с уверенностью сказать – они сделали ставку на правильного игрока.

Именно сейчас подходящий момент, чтобы действовать. Пока рынок затаил дыхание в ожидании октябрьской презентации, трейдерам стоит заранее подготовиться к возможному рывку. Откройте торговый счет в InstaForex, чтобы не упустить шанс воспользоваться движениями на акциях Tesla, и скачайте мобильное приложение компании – так вы сможете реагировать на новости мгновенно, где бы ни находились.