FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 8 октября. Евро испытывает проблемы из-за данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1611 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1611 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкое падение объема промышленного производства Германии в августе на 4,3% привело и к падению европейской валюты. Во второй половине дня давление на пару может сохраниться, так как из-за шатдауна в США важная статистика не публикуется. Однако ожидается довольно большое количество интервью и выступлений представителей Федеральной резервной системы. Внимание следует обратить на заявления члена FOMC Майкла С. Барра и Нила Кашкари. Кроме этого, трейдерам необходимо ознакомиться с протоколом сентябрьского заседания ФРС, на котором впервые в этом году были снижены процентные ставки. В случае дальнейшего падения евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1611 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1646, до теста которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1681. Самой дальней целью будет уровень 1.1715, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1611, что более вероятно, пара продолжит падение. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1576. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, но пробиться ниже недельного минимума пока не удалось. В случае роста пары после выступления представителей ФРС действовать собираюсь только в районе ближайшего сопротивления 1.1646. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1611. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1576. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1646, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1681. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1715 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1605.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;