FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 октября. Евро рухнул после выступления Пауэлла.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала падение. В целом, если просуммировать все возможные факторы роста американской валюты и закрыть глаза на все факторы против его роста, наверное, даже в этом случае доллар бы не заслуживал такого укрепления. В четверг единственным событием дня было выступление Джерома Пауэлла. Однако доллар начал расти еще утром, что лишний раз доказывает алогичность текущего движения. Конечно, рынок мог полностью поменять свое отношение к политике Дональда Трампа, и теперь, например, воспринимать ее позитивно. Однако, с нашей точки зрения, должны быть видны хоть какие-то положительные результаты этой политики, чтобы смотреть с оптимизмом в будущее американской экономики.

Вернемся к выступлению Пауэлла. Глава ФРС практически не говорил о монетарной политике и не подал сигналов к смягчению на следующем заседании. Что это меняет? Ничего. Если Пауэлл о чем-то не говорил, это не означает, что этого не будет или ФРС отказалась от «голубиного» сценария. Однако рынку сейчас все равно, по каким причинам покупать доллар. Звучит странно в 2025 году, но такова объективная реальность.

На 5-минутном ТФ было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара сформировала некое подобие отскока от области 1,1604-1,1615, а затем – преодоление этой области. Первый сигнал оказался ложным, второй – прибыльным. На часовом ТФ сформирована нисходящая линия тренда, поэтому теперь у трейдеров есть технический ориентир. Несмотря на абсолютно безосновательное падение пары, определить его завершение можно будет по преодолению линии тренда.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Протокол ФРС ничего не поменял.

Обзор пары GBP/USD. 10 октября. Фунт стерлингов достиг своего дна?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 октября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию. Мы по-прежнему не видим у доллара оснований для сильного роста, но цена преодолевает одну область поддержки за другой. Мы считаем текущее падение пары алогичным, но нельзя отрицать факт его наличия. На дневном ТФ хорошо видно, что восходящий тренд сохраняется.

На 10 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1733) и Киджун-сен (1,1657). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в США будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, и это единственное событие дня. Мы не удивимся, если и оно спровоцирует рост доллара, потому что рынку сейчас абсолютно неважно, на каких основаниях покупать американскую валюту.

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут торговать от уровня 1,1534. Преодоление этого уровня откроет паре дорогу на 1,1426. Отскок позволит ожидать коррекцию к области 1,1604-1,1615 и линии тренда. Мы бы предположили, что сегодня будет восходящая коррекция, потому что доллар вырос на этой неделе абсолютно незаслуженно, но рынок может продолжить покупки американской валюты и сегодня, так как для этого сейчас не нужны причины.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.