FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 октября. Рынок вновь отдыхает.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась «ни рыба, ни мясо». Единственное более или менее значимое событие вчера – отчет по промышленному производству в Евросоюзе, который оказался немного лучше самых отрицательных прогнозов экспертов. Тем не менее, фактическое значение оказалось выше, поэтому европейская валюта даже немного подросла после этой публикации. Однако в целом мы увидели очередной день с супер-низкой волатильностью. В последние несколько дней движение похоже на флэт, на дневном ТФ в последние несколько месяцев движение также похоже на флэт. Складывается ощущение, что вместе со всеми государственными структурами США в отпуск ушли и сами трейдеры.

В целом, очередная нисходящая тенденция отменилась, так как линия тренда преодолена. Поэтому даже в краткосрочном плане, даже с технической точки зрения мы по-прежнему ожидаем рост европейской валюты. Так как линия Киджун-сен также преодолена, то ожидать следует движения, как минимум, до линии Сенкоу Спан Б. Однако в данное время линия Сенкоу Спан Б гораздо быстрее сама движется навстречу цене.

На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала. Сначала(еще ночью) цена преодолела область 1,1604-1,1615, а затем, на американской торговой сессии отскочила от этой же области. В обоих случаях цена прошла вверх с горем пополам около 10-20 пунктов. С такой волатильностью какими бы ни были торговые сигналы, рассчитывать на хорошую прибыль крайне тяжело.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 16 октября. Как расшифровать выступление Пауэлла?

Обзор пары GBP/USD. 16 октября. Фунт продолжает хождение по мукам.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 октября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на прошлой неделе. Линия тренда преодолена, линия Киджун-сен преодолена, область 1,1604-1,1615 преодолена. Таким образом, можно ожидать роста, как минимум, до линии Сенкоу Спан Б. Мы считаем, что европейской валюте уже давно пора двигаться наверх, однако рынок по-прежнему не спешит с покупками, хоть для этого и имеются все необходимые основания.

На 16 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1661) и Киджун-сен (1,1595). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе запланировано очередное выступление Кристин Лагард, которая за последние 2,5 недели выступила уже раз 10. Основную идею мы поняли – ЕЦБ в ближайшее время не собирается менять параметры монетарной политики. В Штатах календарь сегодня абсолютно пустой.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры вновь могут торговать от области 1,1604-1,1615. Для того, чтобы открывать длинные позиции с целью 1,1657-1,1666 нужен отскок от нее. Закрепление ниже этой области и линии Киджун-сен позволит открывать шорты с целью 1,1534.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.