FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 ноября. Евро наткнулся на серьезное препятствие.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD большую часть пятницы торговалась с повышением, но ближе к вечеру все же откатилась от локальных максимумов. В целом движения были полностью закономерными в техническом плане, что прекрасно видно на 5-минутном ТФ. А фундаментальных и макроэкономических событий, способных повлиять на настроение рынка, в течение дня практически не было. Однако в последние полтора месяца они и не были нужны рынку. Доллар рос при любой удобной возможности, игнорируя наличие слабой статистики, отсутствие важной статистики и любые фундаментальные события. Поэтому мы и говорим уже несколько недель подряд, что ориентироваться следует только на технические факторы.

В пятницу единственным отчетом дня стал индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Этот показатель в ноябре оказался значительно хуже прошлого месяца и прогнозов. Таким образом, этот отчет мог спровоцировать рост пары, но... через буквально полчаса после его публикации началось падение пары. Как видим, макроэкономический фон никакого влияния на ход торгов по-прежнему не оказывает. Цена просто достигла линию Сенкоу Спан Б, от которой отскочила и начала снижение.

На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один очень неплохой торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1534, а в последствии почти отработала линию Сенкоу Спан Б. Так как дело близилось к вечеру и закрытию рынка на выходные, сделку на покупку можно было со спокойной совестью закрывать в прибыли около 40-45 пунктов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Странность за странностью, но все закономерно.

Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Фунт стерлингов начинает восхождение?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 ноября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование очередной нисходящей тенденции. Линии тренда в данное время нет, поэтому ориентироваться можно только на линии индикатора Ишимоку. Если Сенкоу Спан Б будет преодолена, значит тенденция изменится на восходящую. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений в последнее время является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется. Так как цена приближалась к нижней границе бокового канала, в ближайшее время можно локальной восходящей тенденции на часовом ТФ.

На 10 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1587) и Киджун-сен (1,1531). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события или публикации. Таким образом, мы можем столкнуться с очередным «скучным понедельником».

Торговые рекомендации:

В понедельник трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста, если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена. В этом случае европейская валюта продолжит закономерный рост с целями 1,1604-1,1615 и 1,1657-1,1666. Короткие позиции сегодня можно рассмотреть, если цена во второй раз отскочит от линии Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.