FX.co ★ EUR/USD. 18 ноября. «Ястребиные» ожидания растут на рынке

Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения после отбоя от зоны сопротивления 1,1645–1,1656 в пятницу. Был достигнут уровень коррекции 61,8% – 1,1594. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты, и я считаю, что вероятность этого довольно высокая. В этом случае пара выполнит возврат к зоне 1,1645–1,1656. Закрепление курса пары под уровнем 1,1594 позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1517.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Новая волна вверх пока не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но им нужно не сбавлять обороты, чтобы «бычий» тренд возобновился. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656 или две «бычьих» волны подряд.

В понедельник информационный фон отсутствовал, но в последнее время рынок получил достаточно комментариев от участников FOMC, которые свидетельствуют о том, что параметры ДКП в декабре, вероятно, не будут изменены. Сразу же могу сказать, что рынок крайне вяло реагирует сейчас на любые новости, а многие из них вообще игнорирует. Вчерашнее укрепление доллара США я не связываю с ростом «ястребиных» ожиданий рынка в отношении следующего заседания ФРС. Тем не менее, FOMC может взять паузу, так как ситуация с данными по рынку труда и безработице остается крайне неопределенной. Если отчеты за сентябрь могут выйти на этой неделе (в четверг), то отчеты за октябрь могут не выйти вовсе. Безусловно, сентябрьские данные тоже важны, но ФРС желает понимать, какая ситуация на рынке труда сложилась после того, как было возобновлено смягчение ДКП. Первый раз ФРС понизила ставку в сентябре, поэтому более важными являются данные за октябрь и ноябрь. Таким образом, раньше декабря я бы не стал строить прогнозов по заседанию ФРС.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,1649, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Закрепление курса пары над зоной сопротивления 1,1649–1,1680 сработает в пользу европейца и продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

18 ноября календарь экономических событий вновь не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник также будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,1645–1,1656 с целью 1,1594. Цель достигнута. Новые продажи возможны при закрытии под уровнем 1,1594 с целью 1,1517. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,1594 на часовом графике с целью 1,1645–1,1656.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.