FX.co ★ Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 22 ноября по системе ICT.

Биткоин продолжает обвальное падение. Цена падает каждый день на протяжении 12 дней подряд. В целом, такое развитие событий не вызывает у нас удивления, так как мы уже давно предупреждали о грядущем нисходящем тренде. Маркет-мейкеры, как это полагается, несколько раз манипулировали рынком, несколько раз снимали ликвидность на продажу с ATH, несколько раз устраивали обвалы, чтобы выкинуть с рынка всех, кто не хочет выставлять Stop Loss. А затем, напитавшись ликвидностью, начали активно продавать. В данное время отработан уровень 84 000$, который соответствует 38,2% по Фибоначчи. Пока что мы не видим ни одного признака завершения текущего обвала. Следующей целью выступает уровень 70 800$ – 50,0% по Фибоначчи.

В данное время от биткоина избавляются даже крупные инвесторы, о чем свидетельствует крупный отток капитала с криптовалютных бирж и фондов. Наибольшие потери несет BlackRock. Тем временем, компания MicroStrategy может быть исключена из фондовых индексов. Напомним, что MicroStrategy, которая теперь называется Strategy, славится тем, что скупает биткоин на миллиарды долларов по абсолютно любой цене. Таким образом, падение биткоина – это удар по целой компании, которая некогда занималась разработкой программного обеспечения. Если усреднить цену покупки всех монет, то MicroStrategy находится сейчас в убытке. А исключение из ряда фондовых индексов грозит ей серьезным оттоком инвесторов. То есть само по себе падение биткоина – это уже веский повод избавляться от акций компании, которая только биткоином и занимается, а исключение из фондовых индексов = падению доверия инвесторов и дополнительными распродажами. С ноября прошлого года акции компании уже упали на 60%, так как инвесторы больше не заинтересованы в простой, как дерево, стратегии – купить биткоин, выпустить акции, заработать на росте, купить еще биткоин, выпустить еще акции.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG отработан и преодолен. Таким образом, следующей целью для снижения выступает уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), а дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, но, как видим, цена не смогла скорректироваться к этому паттерну. Коррекция возможна в ближайшие дни, но кто отрабатывает коррекции на таком сильном тренде?

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ были сформированы еще два «медвежьих» FVG, оба отработаны, поэтому падение может быть продолжено даже на выходных. Когда «медвежьи» паттерны начнут игнорироваться, это будет первый признак назревающей коррекции.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки коррекции. Из областей POI можно выделить только ближайшие «медвежьи» FVG на 4-часовом и дневном ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.