FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 января. Конвульсии продолжаются.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD во вторник «пришла в себя». Напомним, что в понедельник пара показала по текущим меркам высокую волатильность, но уже вторник показал – это была случайность. И ведь нельзя сказать, что важных событий во вторник не было. Например, Дональд Трамп объявил о новых 25%-ых пошлинах для всех государств, которые торгуют с Ираном, а в Америке был опубликован отчет по инфляции, который является крайне значимым для ФРС и монетарной политики. Да, индекс потребительских цен показал весьма «пресное» значение, которое совпало с прогнозами. Но это значение позволяет предположить, что в январе ФедРезерв не пойдет на изменение ключевой ставки. А для доллара отсутствие нового смягчения – это позитивные новости.

Но какая разница позитивные или негативные, если рынок продолжает торговать с волатильностью 50 пунктов в день? И это еще в лучшем случае. Вчера, к примеру, волатильность была ниже. Нисходящая тенденция остается в силе, о чем свидетельствует нисходящая линия тренда, а рынок продолжает торговать в «режиме конвульсий». И внутри бокового канала на дневном ТФ. Шесть месяцев подряд.

На 5-минутном ТФ большую часть вторника цена двигалась исключительно вбок в 25-пунктовом диапазоне. Тотальный флэт даже внутри дня. Лишь на американской торговой сессии у рынка проснулась совесть, и он закрепился ниже области 1,1657-1,1669, что, впрочем, не открывает никаких перспектив для доллара. Тем не менее, трейдеры могли отработать этот сигнал на продажу и заработать по нему пунктов 10-15.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 14 января. Непобедимая ФРС.

Обзор пары GBP/USD. 14 января. Пауэлл открыто обвиняет Трампа в давлении.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 января.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 6 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 5,3 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. Несколько недель назад дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал евро не удалось. Таким образом, технически падение пары закономерное. Чтобы рассчитывать на рост евровалюты и новую попытку преодоления области 1,1800-1,1830, следует дождаться хотя бы преодоления линии тренда.

На 14 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1734) и Киджун-сен (1,1660). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе не запланировано никаких интересных и важных событий, а в Штатах выйдет несколько не самых значимых отчетов, вроде индекса цен производителей и розничных продаж. Но какой реакции ожидать на индекс PPI, если вчера реакция на отчет CPI составила пунктов 25?

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут торговать от области 1,1657-1,1666 и линии Киджун-сен. Закрепление ниже этой области позволило еще во вторник открыть короткие позиции с целью 1,1604-1,1615. Учитывая текущую волатильность, сделки можно держать открытыми по несколько дней. Лонги мы бы посоветовали рассматривать после преодоления линии тренда.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.