FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 февраля. Нонфармы впечатлили, но доллар недалеко убежал

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась в полном соответствии с макроэкономическим фоном. Вчера в Штатах были опубликованы важнейшие отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, и рынок явно не ожидал показанных по итогу значений. Выяснилось, что в январе было создано целых 130 000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что гораздо больше прогнозов различных экспертов. Также уровень безработицы снизился с 4,4% до 4,3%. Таким образом, оба отчета оказали серьезную поддержку американской валюте, но... не слишком сильно впечатлили самих трейдеров.

Скажем откровенно, при такой сильной статистике доллар вполне мог прибавить более 100 пунктов. И продолжить рост, так как вероятность нового снижения ключевой ставки ФРС резко снизилась после публикации данных отчетов. В моменте американская валюта действительно выросла примерно на 85 пунктов, но в следующие несколько часов растеряла практически «все нажитое непосильным трудом». Таким образом, никакого позитивного эффекта от сильных данных по рынку труда доллар, по сути, не получил.

С технической точки зрения, пара несколько дней подряд торговалась чуть ниже области 1,1907-1,1922, отскочила от нее, опустилась к линии Киджун-сен и области 1,1830-1,1837 и отскочила от нее. Формально тенденция остается нисходящей, так как цена продолжает располагаться ниже линии Сенкоу Спан Б. Но ниже критической линии пара также уйти не смогла. Поэтому мы пока не видим никаких признаков возобновления нисходящей тенденции. Рынок показал, что ему важны данные по рынку труда США, но не они являются основной причиной нелюбви к доллару в последний год.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Точно в момент публикации американских отчетов цена отскочила от области 1,1907-1,1922 и рухнула вниз. Поэтому отработать этот сигнал не было никакой возможности. А вот отскок от области 1,1830-1,1837 и критической линии трейдеры вполне могли отработать длинной позицией. Уже к вечеру она находилась в неплохой прибыли.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Рынок труда остается в фокусе рынка.

Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. «Ястребы» удерживают контроль над ФРС.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 февраля.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 3 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,9 тысячи, а количество шортов – сократилось на 19,3 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 31,2 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает располагаться ниже линии Сенкоу Спан Б, что мешает ей продолжить поход на Север. Пара в начале года покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев, поэтому восходящий тренд официально возобновлен. Для технического восстановления восходящей тенденции на часовом ТФ теперь требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б.

На 12 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1927) и Киджун-сен (1,1848). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в Америке выйдут лишь второстепенные отчеты по продажам новых домов и заявкам на пособия по безработице. Эти данные вряд ли впечатлят рынок и сподвигнут его к активным торгам.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут торговать от области 1,1907-1,1922 или от области 1,1830-1,1837. Новые лонги станут актуальными при закреплении выше 1,1907-1,1922 и линии Сенкоу Спан Б с целью 1,1971-1,1988. Короткие позиции можно рассматривать при отскоке от области 1,1907-1,1927 с целью 1,1848.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.