FX.co ★ Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 мая по системе ICT

Ситуация на криптовалютном рынке продолжает меняться в нужную нам сторону, но, к сожалению, делает это очень неспешно, что заставляет сомневаться в готовности «цифрового золота» начать новый виток нисходящего тренда в данное время. Напомним, что в последние месяцы мы неоднократно говорили о том, что ожидаем возобновления нисходящего тренда. На этой неделе впервые за 2 месяца был сформирован сигнал на продажу на дневном ТФ. В целом BTC продолжает находиться в восходящей коррекции уже 2,5 месяца, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. Биткоин дважды отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ и оба раза отскочил от него. Однако падение пока не началось, а биткоин делает заход на третью отработку этого паттерна. Возможны снятия ликвидности с предыдущих максимумов. Волатильность на рынке остается невысокой, снизу остается нетронутый пул ликвидности, который выступает целью цены на ближайшие месяцы. Область 76 000$ - 79 000$ остается важной для биткоина. По мнению многих экспертов, именно в этой области решится дальнейшая судьба криптовалюты.

Насколько же сейчас сильны быки. Первое, что приходит на ум – они не сильны, они наоборот уже 2,5 месяца демонстрируют свою слабость. За 2,5 месяца биткоин подорожал на 18 000$. Казалось бы, немало. Однако предыдущий виток нисходящего тренда длился около 3 недель и за этот период времени биткоин потерял 38 000$. Очевидно каждому, где тренд, а где коррекция. Также мы хотели бы обратить внимание на недельный ТФ. Ключевой экстремум – 74 655$ – последний структурный минимум последнего восходящего тренда. Он был преодолен в рамках текущего тренда, а значит текущее движение вниз – не коррекция, а самостоятельный тренд. Таким образом, если движение вверх в последние 2,5 месяца – это коррекция, а движение вниз в последние 7 месяцев – это тренд, чего следует ожидать после завершения текущей коррекции?

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область уже была отработана два раза, а на часовом ТФ было сформировано подтверждение в виде слома восходящей структуры. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью цены.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме цена может завершить формирование восходящей тенденции, так как восходящая структура сломана(преодоление линии CHOCH). Характер движения криптовалюты остается максимально непривлекательным, но вполне обычным для коррекции. Дальнейший рост находится под большим вопросом, так как на дневном ТФ цена отработала «медвежий» FVG, около которого коррекция может быть завершена. Завершение восходящей тенденции может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. В ближайшее время мы бы рассматривали «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Возможно также снятие ликвидности с двух последних максимумов и третья отработка «медвежьего» FGV на дневном ТФ.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Цена получила на него реакцию, на часовом ТФ сформировано подтверждение, на 4-часовом ТФ – слом структуры. Следовательно, в ближайшее время целесообразно рассматривать короткие позиции, отслеживать формирование «медвежьих» паттернов и сигналов. Цели падения находятся ниже уровня 60 000$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.