FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 3 июля. Евро вырос после данных по рынку труда США

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1408 состоялся, но до образования там подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.1398 привели к покупкам евро с хорошим ростом выше 1.1459.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Новости о том, что в июне темпы найма в США резко замедлились несмотря на то, что уровень безработицы снизился до 4,2%, привели к резкому падению доллара и укреплению европейской валюты. Как показал отчет, число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось лишь на 57 000, а данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону уменьшения на 74 000. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, композитному индексу PMI, а также состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Учитывая, что показатели прогнозируются довольно слабые, евро может притормозить с дальнейшим ростом в паре с долларом. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1422 станет поводом для покупок с целью возврата к сопротивлению 1.1459. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1459, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1486, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1422 давление на евро увеличится в конце недели, что приведет к крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1398. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1365 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Евро продолжает рост, но продавцы каждый раз отлично отыгрывают крупные уровни, сохраняя шансы на возврат рынка под свой контроль. Сегодняшняя слабая статистика по еврозоне может послужить хорошим поводом для коррекции EUR/USD в конце недели. В случае очередной попытки роста евро основной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1459. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1422, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1398, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1365, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1459, евро может снова неплохо вырасти. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1486. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1527 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок с намеком на их будущее повышение. Отельное внимание привлекает резкое сжатие открытого интереса после месяца устойчивого роста. Однако это свидетельствует о технической трансформации рынка и не более того. Учитывая агрессивную позицию ФРС, можно делать ставку на дальнейшее укрепление доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 327, до 247 332, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 522, до 217 174. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 871.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1398.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.