FX.co ★ Bloomberg: рынок потерял веру в биткоин

Биткоин и эфир продолжают торговаться недалеко от своих минимальных за последний год значениях. За последние несколько дней две основные криптовалюты сумели немного скорректироваться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Есть лишь снятие ликвидности на 4-часовом ТФ по биткоину, которое допускает небольшую коррекцию, которую мы и наблюдаем в данное время. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста первой и второй криптовалюты мы по-прежнему не наблюдаем.

Тем временем, эксперты Bloomberg заявили, что биткоин в данное время переживает самые тяжелые времена в своей истории. Они заявили, что нынешняя проблема биткоина заключается не в отдельных факторах, а в системной потере веры участников рынка и кризисом идей. Джо Вайзенталь сообщил, что в истории «цифрового золота» случались и более серьезные падения, но текущий кризис отличается «деморализацией участников рынка». Вайзенталь считает, что биткоин не подтвердил свой статус «защиты от инфляции», который долгое время был одним из главных козырей. Конкуренцию с сектором искусственного интеллекта биткоин проигрывает в одни ворота. Сектор ИИ активно поглощает капитал и майнинговые мощности и привлекает к себе все больше внимания, как со стороны майнеров, так и со стороны инвесторов. Также Вайзенталь считает, что запуск ETF в реальности сделал биткоин более привлекательным для институциональных инвесторов, но в то же время существенно снизил его привлекательность для всего рынка. После запуска ETF-инструментов, говорить о ранней стадии развития биткоина(которая предполагает рост на сотни и тысячи процентов) уже не приходится. Другими словами, рынок верит в то, что биткоин может показать рост, но взрывного роста на сотни процентов уже никто не ждет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 6 июля. Евро ничего не может противопоставить доллару

Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Трамп активизировался в направлении ФРС

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июля

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июля

Джо Вайзенталь напомнил, что биткоин, по сути, остается программным кодом. Развитие квантовых технологий создает реальную угрозу взлома всей Сети, что заставляет инвесторов переживать за будущее «цифрового золота» и останавливает поток новых инвестиций. По сути, биткоин с каждым годом становится все рискованнее, остается не менее волатильным, чем ранее, а его потенциальная прибыльность для инвесторов снижается.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин начал новый виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Актуальных паттернов на 4-часовом графике в данное время нет.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. Эфир возобновил снижение с целями 1 391$ и 788$. Однако в данное время на рынке пауза в виде флэта на дневном ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы бы посоветовали следить за девиациями верхней границы бокового канала для открытия шортов с целями 1680$ и 1505$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.