FX.co ★ Новая ловушка для быков и предупреждение о манипуляции?

Биткоин и эфир уже несколько недель торгуются в боковых каналах после резкого взлета в середине августа. Однако это абсолютно не означает, что нисходящий тренд, начавшийся еще в прошлом году, завершен. Биткоин на дневном ТФ находится в боковом канале 60 000$ - 82 500$ на дневном графике, а на недельном ТФ – сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, кто бы что ни говорил, мы не считаем, что летом начался новый «бычий» тренд. Напомним, что большинство экспертов продолжает ссылаться на магию 4-летнего цикла, согласно которому биткоин должен завершить этой осенью годовую нисходящую коррекцию и приступить к формированию нового «бычьего» тренда. Однако 4-летний цикл – это не пирамида Хеопса. Он не вечен.

На этой неделе биткоин показал сильный рост, хоть и в пределах бокового канала на 4-часовом ТФ. Однако посмотрите внимательно на 4-часовой график. Последнее движение от верхней к нижней границе канала заняло 10 дней. От нижней к верхней границе биткоин взлетел за одни сутки. Что спровоцировало такой сильный рост? Ответ на этот вопрос вы не получите. В очередной раз биткоин показал рост «потому что». На этой неделе был провален процесс принятия Clarity Act, ФРС провела первое за три года ужесточение монетарной политики, а 16 из 18 членов Монетарного комитета Американского регулятора ждут еще минимум одно повышение ключевой ставки до конца года. То есть мы вполне можем теперь говорить о целом цикле ужесточения монетарной политики, который должен был стать предвестником нового обвала первой криптовалюты и всего рынка. Но не стал. Почему?

Ответ на этот вопрос вы тоже не получите. Биткоин на этой неделе вновь показал рост вопреки всему и даже здравому смыслу. И, к сожалению, это абсолютно нормальная ситуация для цифровых активов. Именно поэтому мы постоянно говорим, что проводить манипуляции валютными курсами довольно тяжело, а децентрализованными криптовалютами – легко и просто. Сложно опустить или поднять доллар США, так как объемы сделок для таких действий должны быть поистине гигантскими. На криптовалютном же рынке любой крупный частный инвестор или же группа инвесторов вполне могут сдвинуть цену собственными силами. Поэтому фактически биткоин не является децентрализованным активом. На его цену очень даже можно повлиять искусственно. Просто влияют на нее не центральные банки или правительства, а сами инвесторы.

На данный момент мы ожидаем девиации верхних границ на обоих ТФ по биткоину и нового падения. Это если отталкиваться только от технической картины. Если же начался новый памп, то потребуется выход цены хотя бы из малого бокового канала. Если это случится, цена может вновь начать лететь вверх со скоростью света, игнорируя все паттерны и не формируя сигналы на покупку, чтобы трейдеры успели войти в рынок с лонгами. Памп – на то и памп, что это, по сути, манипуляция, а не рыночное движение.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ может начаться новый виток падения с целями 78 400$ и 75 600$, так как около верхней границы бокового канала может быть сформирована новая девиация.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим все еще возможное снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и неоднократное снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, технически обе криптовалюты сейчас «смотрят» вниз на обоих ТФ. Но не заключается ли в этом ловушка для трейдеров?

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.