FX.co ★ Uptober против выборов в Конгресс США

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственного долга. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин будет падать. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс. Таким образом, основания для коррекции мы видим, а для дальнейшего роста – нет.

Тем временем, эксперты нашли новую тему для споров. Дело в том, что исторически октябрь-месяц является позитивным для биткоина. В 10 из 13 последних октябрей биткоин демонстрировал рост. Конечно, нет никакой четкой корреляции между одним из месяцев в году и движениями на рынке, но трейдеры любит различные паттерны. Хотят этот паттерн больше всего напоминает «парадокс техасского стрелка». Напомним вкратце, что вымышленный техасец Джон упражнялся в стрельбе из ружья по стенке собственного сарая. Через некоторое время он нарисовал мишени там, где скопление попаданий было самым высоким...

В то же время эксперты подметили, что ранее каждый раз после промежуточных выборов в Конгресс США биткоин неизменно падал. В 2010 году он снизился после выборов на 72%, в 2014 году – на 65%, в 2018 году – на 52%, а в 2022 году – на 27%. И, честно говоря, вторая закономерность нам кажется куда более логичной. После довыборов в Конгресс расклад политических сил, как правило, меняется. К примеру, демократы не поддерживают Clarity Act, который, по их мнению, направлен на интересы самого Трампа. Таким образом, победа демократов на выборах существенно понизит вероятность принятия этого законопроекта. На наш взгляд, именно высокая вероятность победы Демократической партии, а не исторические случайности, имеют сейчас смысл для биткоина. Мы по-прежнему видим гораздо больше причин для падения, чем для роста.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.