FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Евро удержал свои позиции

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1193 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1193 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня до входа в рынок дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар снизился против евро в момент выхода индекса рынка жилья NAHB, но, на мой взгляд, это скорее совпадение по времени, чем реакция на сам показатель. Сам индекс оказался слабым. Уверенность строителей упала на 3 пункта до 29, текущие продажи снизились на 2 пункта до 33, ожидания продаж на ближайшие полгода упали на 5 пунктов до 32, а поток покупателей сократился на 5 пунктов до 18. Однако индекс NAHB относится к второстепенной статистике, и направление доллара он обычно не определяет, поскольку рынок смотрит на инфляцию, ставки ФРС и доходности облигаций. Поэтому не вижу оснований связывать снижение доллара именно с этими данными, куда больше оно похоже на движение, которое шло независимо от публикации. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу цен производителей Германии, индекс настроений в деловой среде Германии, а также индексу настроений в деловой среде еврозоны и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. Сильная статистика поможет евро с ростом, а вот слабые данные наверняка быстро вернут давление на пару.

В случае негативной реакции на данные к первым покупкам я присмотрюсь в районе поддержки 1.1193. Формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем будет точкой входа в рынок с целью возврата к сопротивлению 1.1234. Если пара сумеет подняться выше 1.1234, а затем вернется к нему сверху вниз и удержится на этом тесте, это станет дополнительным подтверждением того, что инициатива остается у быков. Расчет в этом случае будет на движение к 1.1268, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть контроль. Самой дальней точкой всей идеи я считаю область 1.1310, там и намерен зафиксировать прибыль. Если у 1.1193 покупатели себя не проявят, давление на евро снова заметно вырастет. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1156. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант, покупка сразу от 1.1117. Расчет здесь скромнее и рассчитан на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера попытались забрать контроль над рынком, но не вышло. В случае еще одной попытки роста евро продавцам очень важно не пустить цену выше сопротивления 1.1234. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя. Первой целью станет снижение к поддержке 1.1193. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1193 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром будет 1.1156, а самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1117, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост продолжится в первой половине дня, а продавцы у 1.1234 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1268. Спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1310. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1205.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.