FX.co ★ Биткоин быстро оказался в корзине рисков

Уже сегодня биткоин опустился ниже 80 000 долларов. Падение достигало 1,5%, что привело к обновлению минимума в районе 79 300. После этого часть потерь удалось отыграть. Эфир, XRP и Solana тоже снизились. Давление на рынок связано с оттоком денег из ETF. В четверг и пятницу из спотовых биткоин-ETF США ушло 772,4 млн долларов, а ещё недавно в начале недели чистый приток превышал 1 млрд. Напомню, что за три сессии фонды тогда стёрли октябрьские потери, и теперь значительная часть этого эффекта потеряна.

Причина лежит не в самом биткоине. Распродажа на рынках продолжилась с прошлой недели, потому что инвесторы всё больше сомневаются в огромных расходах на искусственный интеллект и ждут отчётов техногигантов на этой неделе. Цепочка простая. Сомнения в ИИ ослабляют аппетит к рискованным активам, биткоин торгуется вместе с ними, и из-за этого даже сильные притоки в ETF не удерживают цену.

Сейчас внимание рынка сосредоточено на заседании ФРС, а затем на промежуточных выборах в США. Так что для многих систематических фондов и алгоритмических трейдеров биткоин остаётся в корзине рисков, поэтому при ухудшении настроений он будет еще больше уязвим. Разговоры в сети об ИИ добавляют нервозности. Кроме того, прогресс в ИИ усилил потенциальные риски безопасности в криптоиндустрии, и часть инвесторов осторожничает. Показательно, что похожую тему ранее поднимал Виталик Бутерин, предупреждавший о рисках ИИ-взлома кошельков.

Я считаю, что до решения ФРС 28 октября и отчётов техногигантов биткоин останется под давлением, и допускаю тест 78 000-79 400 долларов. Устойчивый возврат выше 80 900 возможен только если отчёты снимут тревогу по ИИ, иначе каждый отскок к 80 000 будет продаваться.

По биткоину

Цена находится около 80 000 в коридоре между поддержкой 79 900 и сопротивлением 80 300, а внешними ориентирами служат 79 400 снизу и 80 900 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 80 300 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 80 900, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 79 900 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 80 300, а затем 80 900.

Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 79 900 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 79 400, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 80 300 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 79 900, а затем 79 400.

По эфиру

Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 304 и сопротивлением 2 328, внешние ориентиры 2 276 снизу и 2 353 сверху. Покупаю пробой 2 328 вверх с закреплением и целью 2 353, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 304 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 328, а затем 2 353.

Продаю пробой 2 304 вниз с закреплением и целью 2 276, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 328 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 304, а затем 2 276. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.