FX.co ★ Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 11 ноября по системе ICT

Биткоин продолжает падение, а надежды на «бычий» тренд тают, как снег в середине апреля. На прошлой неделе рынок пережил очередной обвал, на этой неделе – падение продолжается. На текущий момент движение по-прежнему считается коррекционным, однако биткоин все более уверенно скатывается вниз, несмотря на регулярные откаты. Напомним, что вероятность того, что нисходящий тренд завершен, имеется. Однако причины для нового «бычьего» тренда по-прежнему выглядят неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, биткоин взял курс на уровень 70 800$. «Цифровое золото» вернулось в боковой канал, поэтому движение к его 50% будет более, чем закономерным и логичным. В принципе, до уровня 70 800$ биткоину остается пройти всего лишь 2-3 тысячи $. Что такое 2-3 тысячи долларов для «цифрового золота»?

Вчера в Штатах был опубликован очередной отчет по инфляции, который сделал перспективы биткоина еще хуже. Несмотря на то, что решение ФРС по ключевой ставке в декабре уже фактически принято и известно, чем сильнее растет инфляция, тем выше вероятность, что в следующем году регулятор продолжит ужесточение монетарной политики. Напомним, что для всех рисковых активов, включая криптовалюты, чем мягче монетарная политика центральных банков, тем лучше. Впрочем, мы уже несколько месяцев подряд говорим о том, что никаких фундаментальных оснований у биткоина для полноценного «бычьего» тренда нет. Технический анализ продолжает говорить о сохранении глобального флэта. Девиация верхней границы бокового канала указывает на движение в направлении нижней границы. Таким образом, падение биткоина до 57 500$ будет вполне закономерным развитием событий в ближайшие месяцы.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, возможно, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Однако, цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на два «медвежьих» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. На этой неделе биткоин также скорректировался к ближайшему «медвежьему» FVG и получил красноречивую реакцию с формированием нового сигнала на продажу. Таким образом, мы по-прежнему не считаем, что «медвежий» тренд и флэт завершены.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Доллар продолжает поражать своей силой

Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Какое значение сейчас имеет американская инфляция?

Стоит ли верить Дональду Трампу на слово?

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

На что обратить внимание 11 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 11 ноября

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 11 ноября

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 81 200$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ структура тренда нисходящая, а на дневном ТФ биткоин получил реакцию на очередной «медвежий» паттерн. Нового падения не пришлось ждать долго... После этого был сформирован еще один «медвежий» FVG, к которому цена не смогла скорректироваться. Реакция на него может спровоцировать новое падение.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком негативные, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными, чем длинные. Из актуальных паттернов отметим «медвежий» FVG на дневном графике, около которого был сформирован сигнал на продажу. На 4-часовом ТФ сформирован новый «медвежий» FVG, реакция на который даст возможность трейдерам открывать новые шорт-позиции.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.