FX.co ★ Ako obchodovať s párom EUR/USD 4. júna? Jednoduché tipy a analýza transakcií pre začiatočníkov

Analýza utorkových obchodov:

1-hodinový graf páru EUR/USD

V utorok sa menový pár EUR/USD naďalej obchodoval na nižších úrovniach. Nárast amerického dolára "len" o 50 pipov sa dá ľahko vysvetliť. Miera inflácie v eurozóne medziročne klesla pod 1,9 %, čo prakticky znamená, že ECB zajtra určite zníži sadzby. Okrem toho správa JOLTs o počte voľných pracovných miest v USA ukázala vyšší údaj, než sa predpokladalo. Dve z dvoch správ tak v utorok podporili americký dolár. Trh však už niekoľko mesiacov prehliada pozitívne makroekonomické správy pre dolár, zatiaľ čo inflácia v eurozóne ho vôbec nezaujala, keďže Európska centrálna banka na každom zasadaní v roku 2025 znížila sadzby. Možno na menovej politike záleží? Nie, ako sme už poznamenali, aj keď ECB stále znižuje sadzby, euro naďalej aktívne rastie. Preto si nemyslíme, že nedávne posilnenie dolára má v strednodobom horizonte význam. Trváme na tom, že rastúci trend na hodinovom grafe pretrváva, pretože obchodná vojna Donalda Trumpa pokračuje.

5-minútový graf páru EUR/USD

Na 5-minútovom grafe sa v utorok vytvorili dva obchodné signály. Najskôr približne 6 až 7 hodín pár generoval predajný signál v blízkosti úrovní 1,1413 ‒ 1,1424. Po tejto konsolidácii sa začal pokles a cena sa s minimálnou odchýlkou prepracovala k úrovni 1,1363 a odrazila sa od nej. Začínajúci obchodníci tak mohli v prvej polovici dňa otvoriť krátke pozície a v druhej polovici ich zavrieť. Zisk dosiahol približne 25 pipov.

Obchodná stratégia na stredu:

Na hodinovom grafe pár EUR/USD prerazil rastúcu trendovú čiaru; avšak rastúci trend, ktorý sa začal, keď sa Trump stal prezidentom pokračuje. Skutočnosť, že Trump je prezidentom USA, je vzhľadom na aktuálnu situáciu dostatočným dôvodom na pokles hodnoty dolára ‒ to stačí na to, aby sa trh rozhodol prestať kupovať dolár. Situácia v súvislosti s obchodnou vojnou sa nezlepšila, keďže Trumpove clá sa nepodarilo zrušiť.

V utorok by sa pár EUR/USD mohol pohybovať oboma smermi, keďže Trumpove zvýšenie ciel už bolo zohľadnené, a dnešné makroekonomické pozadie bude relatívne slabé. Preto je lepšie obchodovať na základe technických faktorov, pokiaľ Trump neoznámi nové clá.

Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0940–1,0952; 1,1011; 1,1088; 1,1132–1,1140; 1,1198; 1,1267–1,1292; 1,1354–1,1363; 1,1413–1,1424; 1,1474–1,1481; 1,1513; 1,1548; 1,1571; 1,1607–1,1622. V stredu budú zverejnené indexy podnikateľskej aktivity v sektore služieb v Nemecku, eurozóne a USA spolu so správou ADP o zamestnanosti v súkromnom sektore. Domnievame sa, že najväčší vplyv bude mať index ISM v službách.

Základné pravidlá obchodovania:

1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.

2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.

3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.

4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.

5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.

6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.

7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.

Hlavné súčasti grafu:

Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.

Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.

Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.

Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.

Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.