FX.co ★ Odporúčania na obchodovanie na kryptotrhu na 7. júla

Včera došlo k výraznému nárastu nákupov bitcoinu a etherea po výraznom poklese; tento rast však počas dnešnej ázijskej seansy nenašiel podporu, čo viedlo k návratu kryptomien späť do pásma. V súčasnosti sa bitcoin obchoduje v oblasti úrovne 63 200 USD, zatiaľ čo ethereum sa snaží prekonať hranicu 1 775 USD.

Medzitým investori už ôsmy týždeň po sebe vyberajú peniaze zo spotových ETF fondov na bitcoin, pričom celkové odlevy dosiahli 8,3 miliardy USD. Len minulý týždeň bol zaznamenaný čistý odlev vo výške 526 miliónov USD, čo je výrazne menej ako výsledky predchádzajúcich týždňov, keď týždenné straty dosiahli 1,79 miliardy USD a 1,72 miliardy USD. Spomaľujúce sa tempo odlevov, hoci stále záporné, pripomína situáciu, ktorá sa už v minulosti vyskytla: trend je stále rovnaký, ale intenzita predaja sa postupne znižuje. Pred týždňom trh dokonca zaznamenal krátkodobý prílev vo výške 221,7 milióna USD, po ktorom sa však odlevy obnovili.

Tento ôsmy týždeň po sebe bez akýchkoľvek trvalých pozitívnych výsledkov zaraďuje súčasnú sériu medzi najdlhšie obdobia odlevu v histórii spotových ETF fondov na bitcoin, čím prekonáva predchádzajúci lokálny rekord siedmich týždňov a 7,8 miliardy dolárov. Je dôležité zohľadniť kontext: počas tohto istého obdobia klesol bitcoin pod 58 000 dolárov, na pozadí slabých údajov z amerického trhu práce vzrástol nad 62 000 dolárov, a odvtedy klesal na súčasné úrovne. Citi znížila svoju 12-mesačnú prognózu ceny bitcoinu na 82 000 USD, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock znížila svoje držby za posledné dva mesiace takmer o 100 000 mincí. Údaje z blockchainu však ukazujú opačný trend: dlhodobí držitelia hromadia pozície rekordným tempom, pričom ich celkový zostatok presahuje 16 miliónov mincí.

Spomalenie odlevu pri zachovaní všeobecného negatívneho trendu možno interpretovať dvoma spôsobmi. Na jednej strane to môže naznačovať postupné zníženie predajného tlaku. Na druhej strane, osem týždňov nepretržitého čistého odlevu, aj keď sa spomaľuje, stále predstavuje najdlhšiu sériu úniku kapitálu od uvedenia spotových bitcoinových ETF a na to, aby došlo k úplnému obratu, bude trh potrebovať nielen zastavenie predaja, ale aj trvalý a rastúci prílev počas niekoľkých po sebe idúcich týždňov. Kým sa tak nestane, mnohí účastníci trhu budú aj naďalej sledovať priemernú nákupnú úroveň dlhodobých držiteľov v oblasti úrovne 48 400 USD ako kľúčovú hranicu medzi ukončením cyklu poklesu a skutočnou kapituláciou.

Stratégia a podmienky ku krátkodobému obchodovaniu sú uvedené nižšie.

Bitcoin

Nákupný scenár

• Scenár č. 1: dnes kúpim bitcoin, keď dosiahne bod vstupu na trh na úrovni 63 400 USD, pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 64 100 USD. V oblasti tejto úrovne ukončím nákupy a pri odraze okamžite otvorím predajné pozície. Pred nákupom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je pod aktuálnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti kladných hodnôt.
• Scenár č. 2: ak trh nezareaguje na prerazenie, bitcoin môžete kúpiť aj po dosiahnutí spodnej hranice na úrovni 62 900 USD, pričom ciele sú na úrovni 63 400 USD a 64 100 USD.

Predajný scenár

• Scenár č. 1: dnes predám bitcoin, keď dosiahne bod vstupu na trh na úrovni 62 900 USD, pričom očakávam, že klesne na úroveň 62 200 USD. V oblasti tejto úrovne ukončím predaje a pri odraze okamžite otvorím nákupné pozície. Pred predajom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je nad aktuálnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti záporných hodnôt.
• Scenár č. 2: ak trh nezareaguje na prerazenie, bitcoin môžete predať aj po dosiahnutí hornej hranice na úrovni 63 400 USD, pričom ciele sú na úrovni 62 900 USD a 62 200 USD.

Ethereum

Nákupný scenár

• Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť ethereum, keď dosiahne bod vstupu na trh na úrovni 1 774 USD, pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1 800 USD. V oblasti tejto úrovne ukončím nákupy a pri odraze okamžite otvorím predajné pozície. Pred nákupom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je pod aktuálnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti kladných hodnôt.
• Scenár č. 2: ak trh nezareaguje na prerazenie, ethereum môžete kúpiť aj po dosiahnutí spodnej hranice na úrovni 1 760 USD. Ciele sú na úrovni 1 774 USD a 1 800 USD.

Predajný scenár

• Scenár č. 1: dnes môžete predať ethereum, keď dosiahne bod vstupu na trh na úrovni 1 760 USD, pričom očakávam, že klesne na úroveň 1 742 USD. Na tejto úrovni ukončím predaje a pri odraze okamžite otvorím nákupné pozície. Pred predajom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je nad súčasnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti záporných hodnôt.
• Scenár č. 2: ethereum môžete predať aj po dosiahnutí hornej hranice na úrovni 1 774 USD za predpokladu, že nedôjde k prerazeniu. Ciele sú na úrovni 1 760 USD a 1 742 USD.