FX.co ★ Odporúčania na obchodovanie na kryptotrhu na 31. júla

Bitcoin sa včera pokúsil prekonať hranicu 65 000 USD, túto úroveň však nedokázal dlho udržať. Podobne sa zachovalo aj ethereum, ktoré sa pokúsilo dosiahnuť hranicu 1 950 USD, než opäť kleslo.

Medzitým podľa najnovších údajov dosiahli celkové rezervy bitcoinu v držbe verejne obchodovaných amerických spoločností 1 240 000 mincí, čo predstavuje takmer 93 % celkovej korporátnej ponuky tohto digitálneho aktíva na celom svete. Podľa trackeru BitcoinMiningStock.io bolo k polovici júna na účtoch verejne obchodovaných spoločností zaznamenaných 1 239 968 BTC, čo potvrdzuje rozsah koncentrácie kapitálu v americkej jurisdikcii. Zvyšných 7 % pripadá na ostatné krajiny, vrátane Japonska (spoločnosť Metaplanet) a ďalších trhov.

Za uplynulý rok tieto spoločnosti nakúpili ďalších 510 000 BTC, čo je viac ako trojnásobok množstva, ktoré za rovnaké obdobie vyťažili ťažiari. Takáto úroveň nevyváženosti naznačuje systémovú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu. Každá nová minca, ktorá sa dostane do obehu prostredníctvom ťažby, je okamžite absorbovaná dopytom zo strany spoločností, čo vedie k trojnásobnému prebytku, čo znamená, že skutočný deficit voľne cirkulujúcich mincí rastie rýchlejšie, než naznačuje nominálna emisia. To priamo súvisí s predchádzajúcimi pozorovaniami, že verejné spoločnosti v prvom štvrťroku nahromadili viac ako dvojnásobok množstva bitcoinu, než ťažiari vyprodukovali, a podiel deficitu sa v priebehu roka len zvýšil.

Rozsah absorpcie bitcoinu zo strany korporácií by sa mal posudzovať v súvislosti s už spomínaným fenoménom JPMorganu, ktorý zahŕňa kapituláciu ťažiarov, klesajúce hashovacie výkony a znižujúcu sa náročnosť ťažby. Ak ťažiari v dôsledku ekonomického tlaku vyprodukujú menej nových mincí, zatiaľ čo korporátny dopyt bude naďalej rásť trojnásobne rýchlejším tempom ako emisia, štrukturálny deficit dostupnej ponuky sa bude len prehlbovať, bez ohľadu na krátkodobé cenové výkyvy. V súčasnom cykle to vytvára akýsi paradox: trh prežíva jedno z najmiernejších období poklesu v histórii bitcoinu, a to skôr preto, že rastúci podiel ponuky je fyzicky stiahnutý z obehu korporátnymi držiteľmi, než kvôli vysokému špekulatívnemu dopytu zo strany retailových a inštitucionálnych obchodníkov.

Všetko toto je pre bitcoin a jeho budúce vyhliadky na rast smerom k novým rekordným maximám pozitívne.

Stratégia a podmienky ku krátkodobému obchodovaniu sú uvedené nižšie.

Bitcoin

Nákupný scenár

• Scenár č. 1: dnes kúpim bitcoin, keď dosiahne bod vstupu na trh v oblasti úrovne 64 500 USD, pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 65 100 USD. V oblasti tejto úrovne ukončím nákupy a pri pullbacku okamžite otvorím predajné pozície. Pred nákupom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je pod aktuálnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti kladných hodnôt.
• Scenár č. 2: ak trh nezareaguje na prerazenie, bitcoin môžete kúpiť aj po dosiahnutí spodnej hranice na úrovni 64 200 USD, pričom ciele sú na úrovni 64 500 USD a 65 100 USD.

Predajný scenár

• Scenár č. 1: dnes predám bitcoin, keď dosiahne oblasť úrovne 64 200 USD, pričom očakávam, že klesne na úroveň 63 600 USD. V oblasti tejto úrovne ukončím predaje a pri pullbacku okamžite otvorím nákupné pozície. Pred predajom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je nad aktuálnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti záporných hodnôt.
• Scenár č. 2: ak trh nezareaguje na prerazenie, bitcoin môžete predať aj po dosiahnutí hornej hranice na úrovni 64 500 USD, pričom ciele sú na úrovni 64 200 USD a 63 600 USD.

Ethereum

Nákupný scenár

• Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť ethereum, keď dosiahne bod vstupu na trh v oblasti úrovne 1 911 USD, pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1 943 USD. V oblasti tejto úrovne ukončím nákupy a pri odraze okamžite otvorím predajné pozície. Pred nákupom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je pod aktuálnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti kladných hodnôt.
• Scenár č. 2: ak trh nezareaguje na prerazenie, ethereum môžete kúpiť aj po dosiahnutí spodnej hranice na úrovni 1 893 USD. Ciele sú na úrovni 1 911 USD a 1 943 USD.

Predajný scenár

• Scenár č. 1: dnes môžete predať ethereum, keď dosiahne bod vstupu na trh v oblasti úrovne 1 893 USD, pričom očakávam, že klesne na úroveň 1 866 USD. Na tejto úrovni ukončím predaje a pri pullbacku okamžite otvorím nákupné pozície. Pred predajom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je nad súčasnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti záporných hodnôt.
• Scenár č. 2: ethereum môžete predať aj po dosiahnutí hornej hranice na úrovni 1 911 USD za predpokladu, že nedôjde k prerazeniu. Ciele sú na úrovni 1 893 USD a 1 866 USD.