FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 4 de marzo. Informes COT Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro ha subido seriamente

Ayer se formaron varios puntos de entrada adecuados en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0404 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La caída y la formación de una falsa ruptura allí dieron un punto de entrada para posiciones largas, lo que resultó en el crecimiento del par en más de 40 pips. En la segunda mitad del día, la ruptura y la repetición de la prueba de 1,0461 permitieron entrar de nuevo en compra con un movimiento alcista de más de 40 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, veamos lo que ha ocurrido en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 25 de febrero, hubo un aumento de las posiciones largas y una reducción bastante fuerte de las posiciones cortas. Cada vez hay más gente dispuesta a comprar el euro. La presión de EE.UU. sobre Ucrania para que llegue a un acuerdo sobre la suspensión de las operaciones militares sigue reforzando la demanda de activos de riesgo. Los datos de inflación en la eurozona, que cumplen las expectativas del BCE, también permiten al regulador seguir recortando activamente las tasas, lo que repercutirá positivamente en la economía y en su tasa de crecimiento en el futuro, haciendo que el euro resulte atractivo para la compra en estos momentos. Sin embargo, la preponderancia sigue estando del lado de los vendedores del euro, por lo que hay que tener cuidado con las compras en los máximos. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 12.379 hasta un nivel de 182.699, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 13.616 hasta un nivel de 208.124. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 4.106.

Los débiles datos manufactureros estadounidenses de ayer fueron los últimos de una serie de informes económicos decepcionantes de los últimos quince días, que mostraron un deterioro del mercado inmobiliario, un aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo y una caída del gasto personal. Hoy se publicarán por la mañana la tasa de desempleo de Italia, la variación de las solicitudes de subsidio de desempleo de España y la tasa de desempleo de la eurozona. Se espera que la cifra global se mantenga sin cambios en el 6,3%, lo que podría apoyar la demanda del euro. En caso de que las estadísticas sean débiles y el par EUR/USD baje, la acción de compra del euro se situará en la zona del nuevo soporte en 1,0456, formado a finales de ayer. La formación de una ruptura falsa allí será una razón para abrir posiciones largas con el objetivo de una recuperación del euro a la zona de resistencia de 1,0495, que ayer no logró superar. La ruptura y actualización de este rango desde arriba hacia abajo dará lugar a un mayor fortalecimiento del par con la posibilidad de saltar a 1,0527. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0564, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel traerá de vuelta buenas perspectivas alcistas. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en torno a 1,0456 en la primera mitad del día, volverá la presión sobre el euro. En este caso, entraré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0423. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,0391 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores del euro no ofrecieron nada ayer y ahora corren el riesgo de perder completamente el control del mercado. Sin embargo, como suele ocurrir, una subida un día antes puede verse compensada por una caída similar al día siguiente, especialmente si el Presidente de EE.UU. habla hoy sobre aranceles comerciales contra los países de la UE. En caso de otro intento de romper 1,0495 los vendedores tendrán que esforzarse mucho. Sólo la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada a posiciones cortas a la espera de que el par caiga a la zona de soporte de 1,0456, justo por debajo de la cual pasan las medias móviles, que juegan del lado de los toros. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con un movimiento hacia la zona de 1,0423, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores del euro. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0391, donde tomaré los beneficios. La prueba de este nivel tachará las perspectivas alcistas del par. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0495, los compradores lograrán un mayor crecimiento del par. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0527. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0564 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se negocia por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un mayor crecimiento del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0423 actuará como soporte. En caso de una subida, el límite superior del indicador en 1,0515 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores: