FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 16 de abril. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro se corrigió ligeramente

Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel de 1.1377 y planeaba tomar decisiones de entrada al mercado desde ese punto. La subida y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1377 condujeron a un buen punto de entrada para vender el euro, lo que resultó en una caída del par de 40 puntos. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en la zona de 1.1299 proporcionó un punto de entrada para comprar el euro, pero tras una recuperación de 20 puntos, la presión sobre el par volvió.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Los rumores de que China y EE. UU. podrían flexibilizar los aranceles comerciales entre sí ayudaron ayer al dólar a fortalecer su posición frente al euro, sin embargo, los rumores se quedaron en eso. Durante las operaciones asiáticas, el euro volvió a subir, manteniendo todas las posibilidades de continuar con la tendencia alcista frente al dólar estadounidense. Hoy, en la primera mitad del día, se esperan datos bastante importantes sobre el índice de precios al consumidor de la eurozona y los precios subyacentes, así como la publicación del saldo de cuenta corriente del BCE. En caso de una disminución más fuerte de la presión de los precios, el euro podría reaccionar con una caída, ya que esto aumentaría las posibilidades de que mañana el Banco Central Europeo vuelva a reducir las tasas de interés. Seguramente los grandes compradores de activos de riesgo aprovecharán este momento. Para mí, la formación de una falsa ruptura en el área de 1.1341 será suficiente como buen punto de entrada al mercado con el objetivo de una recuperación posterior del par hacia la zona de resistencia de 1.1317, formada al inicio de esta semana. La ruptura y prueba inversa de este rango confirmarán la decisión correcta de comprar euros con vistas a un crecimiento del par hacia 1.1467, donde espero una actividad más fuerte por parte de los vendedores. El objetivo más lejano será el área de 1.1562, donde fijaré los beneficios. La prueba de este nivel indicará un fortalecimiento del mercado alcista del euro. En caso de una caída del par EUR/USD y ausencia de actividad en la zona de 1.1341, no pasará nada grave y la presión sobre el par probablemente no se mantendrá por mucho tiempo. Sin embargo, los vendedores seguramente alcanzarán el nivel más interesante de 1.1267. Solo la formación de una falsa ruptura en esa área será una condición adecuada para comprar el euro. Abriré posiciones largas directamente en el rebote desde 1.1167 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores intentaron ayer, pero no recibieron apoyo de los grandes participantes. Las insinuaciones de Trump sobre un posible alivio de los aranceles hacia China solo brindaron un soporte temporal al dólar. En caso de una nueva subida del par, planeo actuar en la zona de la resistencia más cercana de 1.1417, formada esta semana. La formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para vender con vistas a una caída hacia el soporte más cercano en 1.1341. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia la zona de 1.1267, donde espero una actividad más fuerte de los compradores. El objetivo más lejano será el área de 1.1167, donde fijaré los beneficios. En caso de un movimiento ascendente del par EUR/USD en la primera mitad del día y de ausencia de acciones activas por parte de los osos en la zona de 1.1417, pospondré las posiciones cortas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.1467. Solo venderé allí tras una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1562 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 8 de abril se observó un aumento de las posiciones largas y una reducción de las cortas. Teniendo en cuenta que Trump anunció la congelación de los aranceles durante 90 días, el euro logró volver a crecer, lo que se nota claramente en el aumento de las posiciones largas. Los datos fundamentales publicados, relacionados con la caída de la inflación en la eurozona, también estimularon la demanda del euro, ya que todos esperan medidas más decisivas por parte del Banco Central Europeo para estimular la economía. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 7 049 hasta el nivel de 190 296, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1 096 hasta el nivel de 130 316. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2 466.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un crecimiento continuo del euro.

Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de las medias móviles diarias en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1267 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Media móvil (Moving average, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 50. Marcado en amarillo en el gráfico;
• Media móvil (Moving average, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 30. Marcado en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9;
• Bandas de Bollinger. Período – 20;
• Comerciantes no comerciales – especuladores, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y que cumplen ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los comerciantes no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los comerciantes no comerciales;
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los comerciantes no comerciales.