FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 17 de abril. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro sobrevivió tras el discurso de Powell

Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel de 1.1341 y planeaba tomar decisiones de entrada al mercado desde ese punto. La caída y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1341 llevaron a un buen punto de entrada para comprar euros, lo que resultó en una subida de 40 puntos. En la segunda mitad del día, la historia con el nivel 1.1341 se repitió. Como resultado, el par logró recuperarse hacia la zona de 1.1417.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Las declaraciones de ayer del presidente de la Fed, Jerome Powell, parecían haber provocado una fuerte demanda por el dólar estadounidense. Pero por alguna razón, el mercado ignoró sus palabras. El cambio de tono hacia una postura más estricta no tuvo ningún efecto en el equilibrio de poder del par EUR/USD. Powell afirmó que las consecuencias de la política de Trump probablemente alejarán a la Fed de sus objetivos. También señaló que es posible que las tasas no vuelvan a reducirse este año e incluso no descartó la posibilidad de un aumento. Hoy los traders estarán enfocados en la decisión del BCE sobre la tasa de interés principal. Se espera que se reduzca, al igual que la tasa de depósito, lo que podría debilitar al euro. Sin embargo, mucho dependerá del rumbo futuro del regulador, del cual nos enteraremos durante la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. En caso de una fuerte caída del euro tras la reunión del BCE, solo la formación de una falsa ruptura en la zona de soporte 1.1341 será un buen punto de entrada al mercado con el objetivo de una recuperación adicional del par hacia la zona de resistencia 1.1405, formada tras la jornada de ayer. Una ruptura y una repetición de la prueba de este rango serán una confirmación de la estrategia correcta de compra del euro con la expectativa de que el par suba hacia 1.1467, donde espero una mayor actividad de los vendedores. El objetivo más lejano será la zona de 1.1526, donde fijaré los beneficios. La prueba de este nivel indicará un fortalecimiento del mercado alcista para el euro. En caso de una caída del par EUR/USD y de la falta de actividad en la zona de 1.1341, no pasará nada grave para el mercado alcista, pero la presión sobre el par aumentará. Seguramente los vendedores podrán alcanzar el nivel más interesante de 1.1267. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para comprar el euro. Las posiciones largas se abrirán directamente en el rebote desde 1.1206 con el objetivo de una corrección ascendente de 30-35 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores apostarán por un tono moderado de Christine Lagarde y por una mayor bajada activa de las tasas de interés en la eurozona. En caso de una subida del par, planeo actuar en la zona de la resistencia más cercana en 1.1405. La formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para la venta con la expectativa de una caída hacia el soporte más cercano en 1.1341, donde se encuentran las medias móviles, que juegan a favor de los alcistas. Este nivel se trabajó varias veces ayer. Una ruptura y consolidación por debajo de 1.1341, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con un movimiento hacia la zona de 1.1267, donde espero una mayor actividad de los compradores. El objetivo más lejano será la zona de 1.1206, donde fijaré los beneficios. En caso de un movimiento ascendente del par el par EUR/USD en la primera mitad del día y de la falta de acciones activas por parte de los bajistas en la zona de 1.1405, pospondré las posiciones cortas hasta probar la siguiente resistencia en 1.1467. Las ventas se realizarán allí solo tras un fallo en la consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1562 con el objetivo de una corrección descendente de 30-35 puntos.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 8 de abril se observó un aumento de las posiciones largas y una reducción de las cortas. Teniendo en cuenta que Trump anunció la congelación de los aranceles durante 90 días, el euro logró volver a crecer, lo que se nota claramente en el aumento de las posiciones largas. Los datos fundamentales publicados, relacionados con la caída de la inflación en la eurozona, también estimularon la demanda del euro, ya que todos esperan medidas más decisivas por parte del Banco Central Europeo para estimular la economía. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 7 049 hasta el nivel de 190 296, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1 096 hasta el nivel de 130 316. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2 466.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La operación se lleva a cabo por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mayor crecimiento del euro.

Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de las medias móviles diarias en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador actuará como soporte en la zona de 1.1341.

Descripción de los indicadores
• Media móvil (Moving average, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 50. Marcado en amarillo en el gráfico;
• Media móvil (Moving average, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 30. Marcado en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9;
• Bandas de Bollinger. Período – 20;
• Comerciantes no comerciales – especuladores, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y que cumplen ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los comerciantes no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los comerciantes no comerciales;
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los comerciantes no comerciales.