FX.co ★ แนวโน้มขาขึ้นอยู่ในความเสี่ยง? เหตุใดการตัดสินใจของ Fed อาจทำให้ตลาดเย็นตัวลง?

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการในสัปดาห์หลังจากวันหยุดด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของ Federal Reserve และรอคอยรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ

ฟิวเจอร์สของดัชนีหลักแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางของตลาด นักลงทุนกำลังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่บันทึกการประชุมของ FOMC และรายงาน PMI ซึ่งจะช่วยในการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ

ปัจจัยจาก Fed: อัตราดอกเบี้ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ในวันจันทร์ เจ้าหน้าที่ของ Federal Reserve Christopher Waller ระบุว่าผู้กำกับไม่ได้เร่งด่วนที่จะลดอัตราดอกเบี้ย เขาเน้นว่ายกเว้นข้อมูลเงินเฟ้อจะยืนยันการชะลอตัวที่เห็นในปี 2024 ทาง Fed อาจคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไป

คำแถลงนี้ช่วยลดความคาดหวังของตลาดที่เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ซึ่งส่งผลต่อพลวัตของดัชนีหุ้น

นอกเหนือจากนโยบายการเงินแล้ว นักลงทุนกำลังติดตามผลประกอบการของบริษัทต่างๆ บริษัทใหญ่ ๆ รวมถึง Arista Networks, Occidental Petroleum, Analog Devices, Walmart, และ Constellation Energy จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในกำไรของภาคเทคโนโลยีและพลังงานอาจเพิ่มความผันผวนของตลาด

นอกจากนี้ ข้อมูล PMI ประจำเดือนกุมภาพันธ์สำหรับภาคการผลิตและบริการของสหรัฐจะถูกปล่อยออกมา รายงานเหล่านี้จะเน้นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจปัจจุบันและความเสี่ยงในการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น

S&P 500 แสวงหาจุดสูงสุดใหม่

เมื่อเปิดตลาด S&P 500 อยู่ที่ 6,134 โดยยังคงแนวโน้มการขึ้นต่อไป ดัชนีชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไป แต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของการกลับตัว

แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ 6,180–6,200 ซึ่งการทำกำไรอาจเกิดขึ้น การสนับสนุนอยู่ในช่วง 6,080–6,050 และการทะลุต่ำกว่าอาจผลักดันดัชนีลงไปที่ 6,000

Nasdaq 100: แรงผลักดันขาขึ้นจะดำเนินต่อไป?

Nasdaq 100 ซื้อขายใกล้ 22,209 โดยคงแรงผลักดันขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ 22,400 และการทะลุผ่านระดับนี้อาจเปิดทางไปสู่ 22,600

ถ้าแรงซื้ออ่อนตัวลง ดัชนีอาจจะถอยกลับไปยังแนวรับที่ 21,900–21,800 ออสซิลเลเตอร์บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของโมเมนตัมที่อาจเกิดขึ้น แต่แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น

จะเกิดการปรับฐานหรือเติบโตต่อไป?

แม้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วจะมีโมเมนตัมที่เป็นบวก ตลาดยังคงไม่แน่นอน รายงานการประชุม FOMC และรายงานเศรษฐกิจจะกำหนดทิศทางของตลาด

หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ยืนยันแผนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง ความรู้สึกในเชิงบวกอาจเย็นลงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม รายงาน PMI แข็งแกร่งและกำไรอาจช่วยให้ดัชนีสามารถรักษาระดับของตนหรือถึงจุดสูงสุดใหม่

นักลงทุนควรติดตามแนวรับและแนวต้านที่สำคัญอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในวันที่กำลังจะมาถึงอาจจะกำหนดทิศทางของตลาด ข้อมูลพื้นฐาน ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ และปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อความไม่แน่นอน มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัจจัยกำหนดการเคลื่อนไหวในอนาคต