FX.co ★ ตลาดหุ้นสหรัฐจะยังคงลดลงต่อไปและเงินยูโรจะเพิ่มขึ้นหรือไม่? (มีโอกาสที่สัญญา CFD บนฟิวเจอร์ส S&P 500 และคู่เงิน EUR/USD จะเติบโตขึ้น)

ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐอเมริกาจบสัปดาห์ในแดนลบ สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของทัศนคติเชิงลบท่ามกลางสัญญาณของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

การขายหุ้นในวันศุกร์ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เกิดจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ดัชนี Dow ลดลง 1.69% เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย นับเป็นผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดประจำสัปดาห์ตั้งแต่เดือนตุลาคม ในขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq Composite ลดลง 1.71% และ 2.20% ตามลำดับ การลดลงอย่างรุนแรงนี้เกิดจากการรายงานดัชนีพีเอ็มไอภาคบริการสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ลดลงถึง 49.7 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 50 จุด นอกจากนี้การคาดการณ์ที่น่าผิดหวังจาก Walmart ผู้ค้าปลีกรายใหญ่และข้อมูลที่บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง

ในสัปดาห์นี้จะมุ่งเน้นไปที่รายงานการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดนิยมใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้รายงานกำไรของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่เช่น Home Depot และ Lowe's ยังคาดว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐ รอรายงานกำไรรายไตรมาสจากบริษัท AI ชั้นนำ Nvidia ในวันพุธนี้โดยเฉพาะหลังจากการเกิดขึ้นของบริษัทจีน DeepSeek

ให้ความสนใจไปยังรายงานเงินเฟ้อผู้บริโภคของยูโรโซนวันนี้ ตามที่คาดการณ์ไว้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เมื่อเทียบปีต่อปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% จาก 2.4% แต่เมื่อเทียบเดือน ศูนย์กลางคาดว่าจะลดลง 0.3% ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธันวาคม ดัชนี CPI พื้นฐานคาดว่าจะยังคงอัตราการเติบโตอยู่ที่ 2.7% เมื่อเทียบปีต่อปี แต่อาจลดลง 1% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนซึ่งเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก่อนหน้า

ยูโรจะตอบสนองต่อข่าวนี้อย่างไร?

ยูโรได้รับแรงสนับสนุนบางส่วนหลังจากผลการเลือกตั้งในเยอรมนีซึ่งพรรค Christian Democratic Union (CDU) ชนะอย่างคาดหมาย นักลงทุนกำลังมุ่งไปที่กระบวนการสร้างรัฐบาลผสม โดยคาดหวังว่ารัฐบาลใหม่จะให้ความสำคัญกับการปฏิรูปภาษีที่สำคัญ ผลการเลือกตั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจซบเซาในเยอรมนี ความขัดแย้งในยูเครนที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย พันธมิตร และประเทศ NATO รวมถึงการยกระดับสงครามการค้าที่เริ่มต้นภายใต้ Donald Trump การปฏิรูปที่เสนอหวังว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาการขาดการลงทุนในเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งอาจเสริมสร้างทั้งหุ้นของบริษัทในยูโรโซนและสกุลเงินเดียวกันในตลาด Forex

นอกจากนี้ หากข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคใน EU วันนี้ไม่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจสร้างฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเสริมสร้างยูโรอย่างต่อเนื่องในตลาด Forex

พยากรณ์รายวัน:

#SPX

สัญญา CFD ในฟิวเจอร์ส S&P 500 กำลังฟื้นตัวในเช้าวันนี้หลังจากการทรุดตัวลงในวันศุกร์ การลดลงอย่างรวดเร็วนั้นน่าจะเป็นเพียงท้องถิ่นเท่านั้น เนื่องจากในเชิงพื้นฐานแล้ว หุ้นของบริษัทในสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มได้รับการสนับสนุนภายใต้นโยบายเศรษฐกิจคุ้มครองของ Trump รายงานผลประกอบการที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์จากการดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐฯ ในอดีต ดังนั้นสามารถคาดหวังการฟื้นตัวของความต้องการหุ้นราคาถูกหลังจากความรู้สึกเชิงลบในท้องถิ่นได้ ในกระแสดังกล่าว สัญญาอาจเพิ่มขึ้นถึง 6136.00 หลังจากที่ลดลงมาที่ระดับจิตวิทยาอันแข็งแกร่งที่ 6000.00 จุด

EUR/USD

คู่นี้ยังไม่สามารถทำลายระดับ 1.0520 ได้ แต่การเติบโตเหนือระดับนี้ท่ามกลางความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อผู้บริโภค อาจนำไปสู่การฝ่าฟันระดับนี้และก้าวไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ 1.0600