FX.co ★ EUR/USD: 5 มีนาคม - นโยบายของทรัมป์ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ใกล้เคียงกับการเศรษฐกิจตกต่ำ

คู่ EUR/USD ได้ทำการขาดขึ้นหลังจากโซนต้านทานที่ 1.0526–1.0535 ในวันอังคาร และความเคลื่อนไหวทางขึ้นยังคงต่อไป คืนที่ผ่านมา ระดับ Fibonacci ที่ 127.2% ที่ 1.0622 ถูกทดสอบ ด้วยภาวะปัจจุบัน ยังไม่มีการปฏิเสธจากระดับนี้และการรวมกลุ่มที่อยู่เหนือระดับนี้จะสนับสนุนการเจริญเติบโตเพิ่มเติมสู่ระดับการแก้ไขถัดไป 161.8% Fibonacci ที่ 1.0734.

โครงสร้างคลื่นบนแผนภูมิชั่วโมงกำลังพัฒนาอยู่ คลื่นลงที่สมบูรณ์ล่าสุดได้ลงต่ำกว่าต่ำสุดก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขึ้นใหม่ได้ล้ำหน้าจากยอดล่าสุด นิยามนี้หมายความว่าตลาดไม่ได้อยู่ในช่วงนิ่ง แต่แทนที่จะเป็นคลื่นที่กำลังจะแสดงแนวโน้มขายเบิร์ล อย่างไรก็ตาม ราคาได้โยกย้ายภายในช่วงเวลาที่ค่อนข้างนาน ด้วยคลื่นที่สลับกัน ทำให้โครงสร้างปัจจุบันน้อยความสามารถในการทำนาย

สภาพพื้นหลังข้อมูลในวันอังคารไม่มีสัญญาณบวกสำหรับดอลลาร์สหรัฐ ประเด็นหลักไม่ใช่ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดหรือทัศนคติของคณะกรรมการตลาดเปิดสหรัฐ (FOMC) ที่นุ่มนวลยุติการเมืองเศรษฐกิจ แต่คือนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมุ่งเน้นต่อการกู้คืนสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความยุติธรรมสำหรับสหรัฐ นิยามของความยุติธรรมของทรัมป์ ณ ปัจจุบันนี้ คือการใช้ค่าธรรมเนียมสินค้านำเข้ามาจากเม็กซิโก จีน แคนาดา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร สามประเทศแรก ๆ ได้สัมผัสผลกระทบจากภาระค่าเข้าสินค้าจากสหรัฐแล้ว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไม่เพียงแค่กังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเท่านั้น แต่พวกเขากลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะถดถอย

คาดการณ์แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของสหรัฐจะลดลงอย่างน้อย 1% ในไตรมาส Q1 ผลที่ตามมา ฟีดจะทำการผ่อนคลายนโยบายเงินสกุลอีกครั้ง ภายหลังอัตราเงินเฟ้อยังคงความคงที่ในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าผมจะไม่คิดว่าฟีดจะทำการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในปี 2025 ตลาดอาจจะเห็นมากกว่าการลดอัตราเพียงสองครั้งที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงของการสั่นที่เหตุเป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมเป็นเหตุผลที่แรงใช้ในการขายดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนกำลังเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่แย่ที่สุด และพวกเขามีทุกเหตุผลที่จะทำงานนี้

บนแผนภูมิ 4 ชั่วโมง, คู่สกุลเงินได้สร้างส่วนขยายที่สูงกว่าช่วงทางราาเรียวก่อนหน้านี้, ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้น, ดังที่แสดงโดยช่องช่วงเวลาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น. การรวมกันที่สูงกว่าระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.0603 สนับสนุนการเติบโตของยูโรที่ดำเนินต่อไปเพื่อสู่ระดับการแก้ไขถัดไป, Fibonacci 76.4% ที่ 1.0747. วันนี้ไม่มีการสร้างความแตกต่างใหม่ใดๆ การรวมกันของยูโรส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนโดยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา, แต่ในสัปดาห์นี้ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่ยังคงมีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางของตลาด.

รายงานการสัญญาการค้า (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้ค้าสถาบันได้เปิดตำแหน่งขายทีละ 12,379 ตำแหน่ง และปิดตำแหน่งซื้อทีละ 13,616 ตำแหน่ง ประเภทผู้ถือครองแบบไม่พาณิชย์ยังเลือดสาด แต่ความรู้สึกมีแนวโน้มอ่อนแอลงในสัปดาห์หลังๆ ตำแหน่งซื้อรวมของคนเก็งกำไรตอนนี้อยู่ที่ 182,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตำแหน่งขายรวมอยู่ที่ 208,000 ตำแหน่ง

สำหรับ 20 สัปดาห์ติดต่อกัน ผู้เล่นหลักได้ลดตำแหน่งยูโร ทำให้เกิดแนวโน้มในการขาย บางครั้ง ความมั่งคั่งจะครอบครองในสัปดาห์รายบางที แต่สิ่งนี้ยังเป็นขั้นตอนยกเว้นเป็นกันเอง มากกว่าการเปลี่ยนแนวโน้ม การเลือกทางทางการเงินที่แตกต่างกันของ ECB และ Fed ยังคงเปรียบดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ความรู้สึกในการขายจะอ่อนแอลง แต่ก็ยังเร็วเกินกว่าจะประกาศว่าความเลื่อนลงจะสิ้นสุดไป อย่างมีนัยยะสำคัญ ตำแหน่งซื้อได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างต่อเนื่องใน 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ตลาด

กิจกรรมเศรษฐกิจที่สำคัญ - ยูโรโซน & สหรัฐฯ (5 มีนาคม)

• เยอรมนี – ดัชนีผลิตบริการ PMI (เวลา 08:55 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนีผลิตบริการ PMI (เวลา 09:00 UTC)
• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP (เวลา 13:15 UTC)
• สหรัฐฯ – ดัชนีผลิตบริการ PMI (เวลา 14:45 UTC)
• สหรัฐฯ – ดัชนีบริการ ISM PMI (เวลา 15:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 5 มีนาคมมีการปล่อยข้อมูลข้อมูลที่สำคัญ 4 รายการ ซึ่งหมายความว่า คาดว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดในระดับปานกลางตลอดวัน

กลยุทธ์และการทำนายการซื้อขาย EUR/USD

ตำแหน่งขายก็ถือว่าเป็นการยอมรับจากโซน 1.0526-1.0529 ครั้งก่อน โดยมุ่งหวังถึง 1.0458 ซึ่งได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งขายใหม่สามารถพิจารณาได้ถ้าคู่สกุลเงินดังกล่าวไม่สามารถรักษาระดับข้างต้น 1.0622 ในชาร์ตต่อชั่วโมง การซื้อขายในตำแหน่งที่สูงอาจจะเป็นไปได้ แต่การรวบรวมแบบฉับพลันและต่อเนื่องของความมั่งคั่งทำให้รู้สึกกังวล - การเปลี่ยนกลับตัวอย่างมีนัยยะสำคัญอาจจะเพียงจื่งและมีกำลังมากเท่านั้น

ระดับ Fibonacci

• แผนภูมิต่อชั่วโมง: 1.0529–1.0213
• แผนภูมิ 4 ชั่วโมง: 1.0603–1.1214