FX.co ★ การวิเคราะห์ EUR/USD – วันที่ 5 มีนาคม

รูปแบบคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD มีความชัดเจนและเป็นระเบียบ รอบการเคลื่อนไหวขาลงใหม่เริ่มเมื่อวันที่ 25 กันยายน โดยมีโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบคลื่นห้าขึ้นไป สองเดือนที่แล้ว เกิดการเคลื่อนไหวแบบปรับฐานขึ้นซึ่งคาดว่าจะประกอบด้วยคลื่นอย่างน้อยสามลูก โครงสร้างของคลื่นลูกแรกมีความชัดเจน บ่งบอกว่าคลื่นลูกที่สองก็จะมีรูปทรงที่ชัดเจนเช่นกัน ขณะนี้มีการก่อตัวของคลื่นแล้วสามลูก แต่ยังอาจมีคลื่นที่ห้า (e) พัฒนาเพิ่มเติม หรือคลื่น (c) ในคลื่น 2 อาจจะเป็นไปได้ที่จะสร้างรูปแบบรูปคลื่นห้าเต็ม

โดยภาพรวม การนับคลื่นในปัจจุบันไม่มีความกังวลด้านความไม่ชัดเจน ข้อมูลพื้นฐานยังสนับสนุนผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจ รายงานจากสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งไม่มีสัญญาณการชะลอตัวที่สำคัญ ธนาคารกลางสหรัฐจะดำเนินนโยบายผ่อนคลายอย่างระมัดระวัง ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรปไม่มีเหตุผลที่จะหยุดวงจรการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งบ่งบอกว่าในระยะยาว ดอลลาร์สหรัฐฯ ควรยังคงเป็นที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงเป็นระยะเวลาของการปรับฐาน โดยที่ตลาดลดความต้องการสำหรับดอลลาร์เนื่องจากนโยบายของทรัมป์

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD พุ่งขึ้น 135 จุดในวันอังคาร และเพิ่มขึ้นอีก 80 จุดในวันนี้ เหตุผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดห่างไกลจากดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างรวดเร็วไม่ยากที่จะระบุ ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว ฉันได้เตือนว่าตลาดกำลังเผชิญกับพายุที่บงการโดยทรัมป์ เข้าใจตรงกันว่าไม่มีใครคาดหวังว่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะลดค่าอย่างรวดเร็วเช่นนี้ซึ่งสูญเสียค่าสามเซ็นต์ในเวลาไม่น้อยกว่าสามวันทำการ อย่างไรก็ตาม สำหรับโดนัลด์ ทรัมป์ ดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ ภายใต้การนำของเขา เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวลง เผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอย ตลาดหลักทรัพย์กำลังตกลง และดอลลาร์อ่อนค่า

ทรัมป์อาจมีแผนกลยุทธ์ระยะยาวซึ่งมุ่งอ่อนค่าดอลลาร์และเพิ่มรายได้จากการนำเข้า การรักษาความสัมพันธ์ดีๆ กับแคนาดาและเม็กซิโกดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่เขาให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ในกลยุทธ์นี้ ยังมีโอกาสที่เราจะได้เห็นในสัปดาห์ที่จะมาถึง สี่ปีข้างหน้ามีภาพว่าจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์และความไม่คาดคิด

ในวันพุธ โซนยูโรได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมภาคบริการของเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขสุดท้ายต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความสามารถของยูโรที่จะยังคงสูงขึ้น ตลาดละเลยข้อมูลเศรษฐกิจในวันพุธ เช่นเดียวกับในวันจันทร์และวันอังคาร แม้ว่าบางรายงานจะสนับสนุนผู้ถือยูโร แต่ตัวชี้วัดเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของ EUR/USD

ข้อสรุปหลัก

จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD เห็นได้ชัดว่าคู่นี้ยังคงพัฒนาทิศทางขาลงอยู่ แนวโน้มคลื่นแรกของทิศทางนี้ดูเหมือนจะสมบูรณ์และชัดเจน ดังนั้นควรคาดว่าจะมีการแก้ไขแบบสามคลื่นหรือซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะสร้างโอกาสในการเข้าเทรดเพื่อขายใหม่ เนื่องจากคลื่นที่ 2 มีโครงสร้างที่ชัดเจนพอสมควร ผมคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงในคลื่นที่ 3 ซึ่งอาจจะถึงระดับ 1.03

หากไม่สามารถทำลายระดับแนวต้านที่ 1.0731 ได้ ซึ่งตรงกับการขยาย Fibonacci 161.8% ของคลื่น b อาจบ่งบอกถึงการหยุดชั่วคราวของการอ่อนตัวของดอลลาร์

ในระดับที่สูงขึ้น โครงสร้างคลื่นได้เปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบอิมพัลส์ บ่งชี้ว่าเทรนด์ขาลงระยะยาวใหม่อาจกำลังก่อตัว อย่างไรก็ตาม ความยาวและโครงสร้างยังคงยากที่จะกำหนดในขั้นตอนนี้

หลักเกณฑ์สำคัญในการวิเคราะห์ของผม

1. โครงสร้างของคลื่นต้องเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนจะยากต่อการเทรดและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อย
2. หากไม่มีความมั่นใจในทิศทางของตลาด ควรเลี่ยงการเข้าเทรด
3. การเคลื่อนไหวของราคาร้อยละ 100 ไม่มีความแน่นอน ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันการกลับตัวของตลาดที่ไม่คาดคิด

การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสานรวมกับวิธีการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเข้าถึงตลาดที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น