FX.co ★ EUR/USD: แผนการเทรดสำหรับเซสชั่นสหรัฐฯ ในวันที่ 6 มีนาคม (ทบทวนการซื้อขายช่วงเช้า)

ในการทำนายเช้านี้ ฉันได้มุ่งเน้นที่ระดับ 1.0818 เป็นจุดสำคัญสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขาย การดูกราฟ 5 นาทีเผยว่าการทะลุหลอกที่ระดับนี้ทำให้เกิดโอกาสในการขายชอร์ตอย่างมั่นคง ส่งผลให้ราคาลดลง 35 จุด มุมมองทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันได้ถูกปรับตามความเหมาะสม

กลยุทธ์ตำแหน่งยาวสำหรับ EUR/USD:

ความขาดแคลนความสนใจในการซื้อแรงในเงินยูโรก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้หยุดแนวโน้มขาขึ้นที่สังเกตเห็นได้ในช่วงสามวันที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราว นอกจากการตัดสินใจของ ECB แล้ว ควรให้ความสนใจกับการเผยแพร่ข้อมูลของสหรัฐฯ รวมถึงการยื่นคำร้องสำหรับประกันการว่างงาน และการเปลี่ยนแปลงในผลผลิตการทำงานนอกภาคเกษตรและต้นทุนแรงงานต่อหน่วย ถ้าข้อมูลสอดคล้องกับคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ อาจจะไม่ได้ให้การสนับสนุนที่สำคัญต่อดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ คำพูดในนโยบายการเงินที่สนับสนุนการใช้ดอกเบี้ยต่ำจากสมาชิก FOMC Christopher Waller อาจเพิ่มความต้องการสำหรับเงินยูโรและเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์เพิ่มไปอีก

หากการตอบสนองต่อข้อมูลที่ออกมาไม่ส่งผลดีต่อยูโร การป้องกันแนวรับที่ใกล้ที่สุดที่ 1.0783 จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ซื้อ ฉันวางแผนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งยาวก็ต่อเมื่อมีการฟอร์มผิดพลาดในระดับนี้ โดยมุ่งหวังการขึ้นต่อไปสู่แนวต้านที่ 1.0818 ซึ่งเคยถูกทดสอบไปแล้วในช่วงการซื้อขายของยุโรป การฝ่าทะลุและการทดสอบซ้ำจากข้างบนที่ช่วงนี้จะยืนยันสัญญาณซื้อ ซึ่งอาจดันให้คู่เงินนี้ขึ้นไปที่ 1.0855 เป้าหมายขาขึ้นสุดท้ายจะอยู่ที่จุดสูงสุดที่ 1.0885 ซึ่งฉันวางแผนจะทำกำไร

ถ้า EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวสำคัญรอบๆ 1.0783 โดยเฉพาะถ้า ECB ออกมาตรการที่สนับสนุนการใช้ดอกเบี้ยต่ำกว่าที่คาดไว้ ความต้องการสำหรับเงินยูโรอาจลดลง นำไปสู่ช่วงการควบรวม ในสถานการณ์นี้ ผู้ขายอาจดันคู่เงินนี้ไปสู่ 1.0749 ฉันวางแผนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งยาวเฉพาะเมื่อมีการฟอร์มผิดพลาดที่ระดับนี้ หรือพิจารณาซื้อเมื่อสะท้อนกลับโดยตรงจาก 1.0715 มุ่งหมายที่การแก้ไขในวันระหว่างมือ 30-35 จุด

กลยุทธ์ตำแหน่งสั้นสำหรับ EUR/USD:

ผู้ขายได้แสดงตนในครึ่งแรกของวัน โดยป้องกันไม่ให้คู่เงินนี้ขยายระดับสูงรายเดือนเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวต่อไปยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลของสหรัฐที่จะเผยแพร่ ดังนั้น การพึ่งพาแรงขาลงอย่างหนักอาจไม่แนะนำ

การฟอร์มผิดพลาดรอบ 1.0818 ซึ่งคล้ายกับที่เคยสังเกตเห็นมาก่อน จะให้โอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งสั้นที่มีเหตุผล มุ่งสู่การแก้ไขไปที่แนวรับที่ 1.0783 ซึ่งคู่เงินขณะนี้กำลังซื้อขายอยู่ การฝ่าทะลุและการเคลื่อนไหวที่ยังคงอยู่ต่ำกว่าช่วงนี้ ซึ่งเป็นไปได้เฉพาะเมื่อข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ดีกว่าที่คาดการณ์ จะสร้างโอกาสในการขายสั้นอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายลงที่ 1.0749 เป้าหมายสุดท้ายสำหรับตำแหน่งสั้นจะอยู่ที่ 1.0715 ที่ซึ่งฉันวางแผนจะทำกำไร ระดับนี้ยังสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งปัจจุบันสนับสนุนผู้ซื้อ

หาก EUR/USD ยังคงสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและผู้ขายไม่สามารถป้องกันระดับ 1.0818 ได้ ผู้ซื้ออาจได้รับแรงเหวี่ยงเพิ่มเติม นำไปสู่การขับเข้าสู่รอบแข็งแรงอีกครั้ง ในกรณีนี้ ฉันจะเลื่อนตำแหน่งสั้นออกไปจนกว่าจะมีการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0855 ฉันจะพิจารณาขายเฉพาะเมื่อเกิดการควบเทค่าที่ล้มเหลวในระดับนี้ หากคู่เงินนี้ยังคงขึ้นสูงโดยไม่มีการดึงลง ฉันจะหาตำแหน่งสั้นที่ 1.0885 มุ่งหวังการแก้ไขขาลง 30-35 จุด

รายงาน Commitments of Traders (COT):

รายงาน COT ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นว่ามีจำนวนสถานะ Long เพิ่มขึ้น และการลดลงที่น่าทึ่งของจำนวนสถานะ Short ผู้ค้ามากขึ้นแสดงความสนใจในการซื้อยูโร ความกดดันอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐฯ ต่อยูเครนในการเจรจาหยุดยิง กำลังเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของ ECB สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีผลดีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและทำให้ยูโรน่าดึงดูดสำหรับผู้ซื้อระยะยาวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ขายยังคงถือครองความได้เปรียบอยู่ จึงควรระมัดระวังเมื่อซื้อในจุดสูงสุดปัจจุบัน

รายงาน COT บ่งชี้ว่าจำนวนสถานะ Long แบบ Non-Commercial เพิ่มขึ้น 12,379 ทำให้ตัวเลขรวมเป็น 182,699 ขณะที่จำนวนสถานะ Short แบบ Non-Commercial ลดลง 13,616 ทำให้ตัวเลขรวมเป็น 208,124 ผลคือช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short แคบลง 4,106

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คู่เงินนี้อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 ช่วงเวลา แสดงถึงแรงซื้อที่ยังคงมีต่อเนื่อง

หมายเหตุ: การวิเคราะห์ของผู้เขียนอยู่บนพื้นฐานของแผนภูมิรายชั่วโมง (H1) ซึ่งแตกต่างจากการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรายวัน (D1)

Bollinger Bandsหากคู่เงินนี้ลดลง ขอบด้านล่างของ Bollinger Bands บริเวณประมาณ 1.0780 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายของอินดิเคเตอร์:

• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ใช้เพื่อระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดทอนความผันผวนและเสียงรบกวนในราคา
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): อินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่ช่วยประเมินทิศทางของแนวโน้มและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
• Bollinger Bands: อินดิเคเตอร์ที่ใช้ความผันผวนเพื่อช่วยระบุสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
• ผู้ค้าฟิวเจอร์สที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์บุคคล กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันใหญ่ ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
• สถานะซื้อนานของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์: จำนวนตำแหน่งซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถือครอง
• สถานะขายนานของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์: จำนวนตำแหน่งขายทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถือครอง
• สถานะสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างจำนวนตำแหน่งซื้อและขายที่นักเก็งกำไรถือครอง