FX.co ★ คำแนะนำการซื้อขายและการวิเคราะห์การซื้อขายสำหรับ EUR/USD ในวันที่ 25 กรกฎาคม: ตลาดเคลื่อนไหวโดยไร้ทิศทาง

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงความผันผวนต่ำอย่างน่าทึ่งและไม่แสดงเจตนาที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ชัดเจนใด ๆ นักเทรดหลายคนคาดหวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วในระหว่างวัน เนื่องจากเป็นวันหนึ่งในสัปดาห์นี้ที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหาภาค อย่างไรก็ตาม ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหกจากภาคบริการและการผลิตของเยอรมนี สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ล้มเหลวในการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องในตลาด เราได้เตือนเมื่อวานนี้ว่าการตอบสนองนั้นอาจจะเงียบเฉย การประชุมธนาคารกลางยุโรปก็เช่นกัน: ไม่มีการตัดสินใจสำคัญใด ๆ และอัตราดอกเบี้ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยสรุปแล้ว ตลาดไม่มีสิ่งใดที่จะตอบสนอง แม้ว่ามีการกระตุ้นเล็กน้อยที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่มีผลกระทบที่ยั่งยืน และความผันผวนโดยรวมในวันนั้นคิดเป็นเพียง 60 pips เท่านั้น

ในมุมมองทางเทคนิค ทุกอย่างดูเรียบร้อยและสอดคล้องดี คู่สกุลเงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นอย่างมั่นคงหลังจากออกจากช่องทางขาลง โดยแม้ว่าจะช้าแต่ทิศทางก็ถูกต้อง ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ นโยบายของ Donald Trump ยังคงมีผลกระทบทำลายต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองสัญญาณเมื่อวานนี้ ซึ่งควรละเลย ทั้งสองปรากฏขึ้นในระหว่างผลการประชุมของ ECB และดังที่เราได้สังเกตว่า ช่วงเวลาดังกล่าวมักมีการผันผวนทางอารมณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่มีเหตุผล

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 15 กรกฎาคม ตามที่แสดงในกราฟด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ฝ่ายหมีแทบจะไม่ได้เปรียบเลยในช่วงปลายปี 2024—และก็เสียเปรียบในไม่ช้า ตั้งแต่ทรัมป์เข้าทำเนียบ ดอลลาร์เป็นสกุลเงินเดียวที่อ่อนค่า แม้ว่าเราจะไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอน 100% ว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงลดลงต่อไป แต่สถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกบอกใบ้ถึงทิศทางนั้น

เรายังไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใด ๆ สำหรับการแข็งค่าของเงินยูโร อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยที่แข็งแกร่งมากหนึ่งอย่างสำหรับการลดลงต่อไปของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงของสภาพโลกยังคงอยู่—แต่ยังมีความหมายหรือไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปไหนในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา? เมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจกลับมาเติบโตอีกครั้ง—แต่ทรัมป์จะยุติมันหรือไม่? และเมื่อไหร่?

ตำแหน่งของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและสีน้ำเงินยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 1,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายลดลง 6,600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 7,600 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ Donald Trump ยังคงปรับขึ้นภาษีและนำเสนอรายการภาษีใหม่ และความคาดหวังในการเซ็นสัญญาการค้ากับผู้ที่อยู่ใน "บัญชีดำ" ของเขานั้นดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากมากขึ้น เมื่อไม่มีข้อตกลงทางการค้า สงครามการค้าก็ทวีความรุนแรงขึ้น และถึงแม้จะมีข้อตกลง ภาษีของ Trump ก็ยังคงมีผลใช้อยู่ ข้อพิพาทของเขากับ Powell ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนลงในปี 2025

สำหรับวันที่ 25 กรกฎาคม เราขอเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857 พร้อมกับเส้น Senkou Span B (1.1662) และ Kijun-sen (1.1701) เส้นเหล่านี้ของ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณ อย่าลืมตั้ง Stop Loss จุดเดิมเมื่อราคาขยับขึ้น 15 pips ในทิศทางของคุณ เพื่อช่วยปกป้องคุณจากการขาดทุนหากสัญญาณไม่เป็นที่ที่คาดไว้

ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในกลุ่มยูโร ยกเว้นการเปิดเผยดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเยอรมัน ส่วนในสหรัฐอเมริกา รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนจะถูกเปิดเผย — แต่เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ รายงานสำหรับทั้งวัน

การอธิบายสารภาพภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งของ Ichimoku ที่โอนไปยังกระบวนการรายชั่วโมงจากระยะเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบางที่ราคาได้มีการฟื้นตัวมาก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• การบ่งบอกของ COT 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักลงทุน