FX.co ★ การพุ่งสูงของราคาทองคำและเหตุผลอีกสามประการที่ควรลงทุนต่อในตอนนี้

ตลาดยังคงแสดงการเคลื่อนไหวที่เฉียบคม ทองคำและเงินได้พุ่งถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด หุ้นของ Wells Fargo เพิ่มสูงขึ้นหลังจากธนาคารได้ปรับเป้าหมายผลตอบแทนขึ้นและเห็นข้อจำกัดจากหน่วยงานกำกับดูแลถูกยกเลิก Google ได้ทุ่มเงินถึง 15 พันล้านดอลลาร์ไปกับการพัฒนา AI hub ในอินเดีย Apple ในทางกลับกัน เตรียมเปิดตัวในตลาดสมาร์ทโฮมด้วย hub ระดับพรีเมียมราคา 350 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกันก็ย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนาม บทความนี้จะสำรวจแต่ละเหตุการณ์เหล่านี้อย่างละเอียดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสที่เปิดให้กับผู้ค้า

ทองคำสร้างสถิติใหม่ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ราคาทองคำพุ่งสูงสุดในประวัติการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นเป็น $4,185 ต่อตำลึง สาเหตุมาจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น และความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งภายในปีนี้ บทความส่วนนี้จะสำรวจปัจจัยที่ทำให้สินทรัพย์มีค่าพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลกระทบของการเมืองโลกและนโยบายการเงินที่มีต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับผู้เข้าร่วมที่มองหาโอกาสจากความผันผวนในปัจจุบัน

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในหลายสัปดาห์ หลังจากที่ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ได้ทำให้ทองคำกลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้ง อัตราผลตอบแทนที่ต่ำและต้นทุนการกู้ยืมที่ถูกลงให้การสนับสนุนแก่สินทรัพย์มีค่าซึ่งไม่ได้สร้างรายได้จากดอกเบี้ยตามธรรมเนียม

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลเพิ่มอุปสงค์ทองคำหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ประกาศถึงความเป็นไปได้ที่จะระงับการค้าขายน้ำมันพืชกับจีน นักลงทุนหันกลับมาสู่ทรัพย์สินปลอดภัยอีกครั้ง ขณะที่จีนสัญญาว่าจะตอบโต้ตามหลังการขู่ขึ้นภาษีอีก 100%

ตลาดเงินแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าประทับใจยิ่งกว่า: ราคาสปอทพุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดที่ 53.54 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อนจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีสัญญาณบ่งบอกว่าภาวะแหล่งจ่ายในตลาดลอนดอนเริ่มผ่อนคลาย การกระจายในราคาระหว่างลอนดอนและนิวยอร์กแคบลง และค่าใช้จ่ายกู้ยืมสำหรับโลหะเริ่มลดลง ถึงแม้ว่าจะยังคงสูงอยู่

นักลงทุนยังคงติดตามการสอบสวนของสหรัฐฯภายใต้ Section 232 ที่เกี่ยวข้องกับเงิน แพลทินัม และพัลลาเดียม หวั่นเกรงว่าการกำหนดภาษีใหม่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการยกเว้นอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน

โลหะมีค่า 4 ชนิดหลักได้เพิ่มขึ้นไปแล้ว 58-80% ในปีนี้ ทำให้พวกมันเป็นสินทรัพย์พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการซื้อโดยธนาคารกลาง การถือครอง ETF ที่เพิ่มขึ้น และการคาดการณ์ว่าจะมีการคลายนโยบายของธนาคารกลางเพิ่มเติม

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปสงค์ต่อทรัพย์สินปลอดภัยเหล่านี้คือความเสี่ยงทางมาโครหลายประการ: ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน, ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ, การปิดตัวบางส่วนของรัฐบาลในสหรัฐฯ และความต้องการของนักลงทุนในการป้องกันความเสี่ยงของเงินทุนจากการด้อยค่าของสกุลเงินเนื่องจากขาดดุลการคลังที่ขยายตัว โดยปกติจะเรียกว่า "debasement trade"

สำหรับผู้ค้า สิ่งแวดล้อมปัจจุบันเสนอทั้งโอกาสระยะสั้นและระยะกลาง การลดลงสามารถเป็นจุดเข้าเพื่อสะสมสถานะในทองคำและเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความเสี่ยงที่จำกัด ขณะที่กลยุทธ์ระยะกลางสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของราคาในอิทธิพลจากเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และคาดการณ์นโยบายธนาคารกลาง

หุ้น Wells Fargo เพิ่มขึ้นจากมุมมองที่ดีขึ้นและการยกเลิกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ

เมื่อวานนี้ หุ้นของ Wells Fargo & Co. มีการเพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจ ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 7.1% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่มากที่สุดตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายนปีที่แล้ว เมื่อราคาตลาดพุ่งสูงขึ้นหลังจากชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี การเพิ่มขึ้นของหุ้นได้รับแรงหนุนไม่เพียงแค่ผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเป้าหมายความสามารถในการทำกำไรระยะกลางของธนาคารครั้งแรกในรอบหลายปี หลังจากการยกเลิกข้อจำกัดการถือครองสินทรัพย์ ในบทความนี้ เราจะแยกแยะปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้หุ้นเพิ่มขึ้น แนวทางใหม่ของธนาคาร และโอกาสในการซื้อขายที่เปิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้

Wells Fargo โชว์ผลงานได้ดีที่สุดในดัชนี KBW Bank ของวัน และในเดือนที่ผ่านมาเป็นรองเพียง Comerica Inc. ที่หุ้นได้รับแรงหนุนจากการประกาศการควบรวมกิจการที่ใหญ่ที่สุดปี 2025 ระหว่าง Fifth Third Bancorp และ Comerica ตามที่นักวิเคราะห์ Scott Siefers กล่าว นอกเหนือจากผลกำไรที่แข็งแกร่ง สิ่งสำคัญจาก Wells Fargo คือธนาคารกำลังดำเนินการด้วยจุดประสงค์และความเร่งด่วน

ตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับการพุ่งขึ้นครั้งนี้คือการปรับเป้าหมายผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นสามัญจับต้องได้ (ROTCE) ของธนาคารขึ้นจาก 15% ไปสู่ช่วง 17–18% เมตริกนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการสร้างกำไรที่พร้อมให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินการเติบโตพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

นับจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของอเมริกามีสินทรัพย์รวมเกินกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก หลังจากธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจในเดือนมิถุนายนที่จะยกเลิกข้อจำกัดในการเติบโตของสินทรัพย์ซึ่งมีตั้งแต่ปลายปี 2017 นับตั้งแต่มีข้อจำกัดนี้ หุ้นของ Wells Fargo ก็มีผลงานตามหลังเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมอย่างมาก แต่ตอนนี้ธนาคารมีพื้นที่ให้เติบโตและการลงทุนใหม่อย่างมีความหมาย

นอกจากนี้ CFO Mike Santomassimo บอกกับสำนักข่าว Bloomberg ในการสัมภาษณ์ว่า Wells Fargo วางแผนที่จะซื้อหุ้นคืนในไตรมาสสุดท้ายของปีเท่ากับปริมาณที่ได้ซื้อในไตรมาสที่สาม ซึ่งธนาคารซื้อหุ้นสามัญคืนไป $6.1 พันล้าน การเคลื่อนไหวนี้สนับสนุนราคาหุ้นและเป็นสัญญาณถึงความมั่นใจของฝ่ายบริหารต่อแนวโน้มของบริษัท

โดยรวมแล้ว นักวิเคราะห์มองว่าแนวโน้มหุ้นของ Wells Fargo เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนหลังจากที่มีข้อจำกัดทางกฎระเบียบเป็นระยะเวลานาน การเพิ่มขึ้นของ ROTCE การเติบโตทางสินทรัพย์ และโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเพิ่มมูลค่าของหุ้นต่อไป

สำหรับนักเทรด นี่อาจเป็นโอกาสในการเก็งกำไรทั้งระยะสั้นและระยะกลาง: ซื้อเมื่อราคาลดลง, การเทรดรอบผลกำไร, และการใช้ตราสารทุนระยะยาวอย่างกลยุทธ์โดยพิจารณาจากมุมมอง ROTCE ที่ปรับปรุงขึ้น

เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ ลงทะเบียน กับ InstaForex และดาวน์โหลดแอปของเรา—รับการแจ้งเตือนตลาดทันที, ติดตามราคาแบบเรียลไทม์, และตอบสนองต่อทุกความเคลื่อนไหว เปลี่ยนข่าวเป็นการตัดสินใจการเทรดที่สามารถปฏิบัติได้

Google ลงทุน $15 พันล้านในศูนย์ AI ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย

บริษัท Alphabet Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ได้ประกาศโครงการที่ใหญ่ในประเทศอินเดีย ในอีกห้าปีต่อจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะลงทุนราว 15 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในเมืองท่า Visakhapatnam ซึ่งนับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของ Google ในประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ บทความนี้ได้กล่าวถึงรายละเอียดสำคัญของโครงการ ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน การพยากรณ์การพัฒนาตลาด ผลกระทบทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น และข้อแนะนำในการซื้อขายสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่นี้

โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างศูนย์ข้อมูลที่ผสานรวมกับแหล่งพลังงานใหม่และเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก โดยร่วมมือกับมหาเศรษฐีอินเดีย Gautam Adani ผ่านบริษัทของเขา AdaniConneX และ Bharti Airtel ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ

ตามข้อมูลจากรัฐบาล Andhra Pradesh คาดว่าภูมิภาคนี้จะมีความสามารถทางศูนย์ข้อมูลสูงถึง 6 กิกะวัตต์ภายในปี 2029 ซึ่งถือว่าโครงการของ Google เป็นสิ่งสำคัญเชิงกลยุทธ์ในโปรแกรมของรัฐที่มุ่งเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์

ขนาดของการลงทุนช่างน่าทึ่ง: ศูนย์ข้อมูลที่ Visakhapatnam เพียงแห่งเดียวมีมูลค่ากว่า 10 พันล้านดอลลาร์ "นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการจ้างงาน แต่เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่โครงการจะสร้างขึ้น" นารา โลเกศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีของภูมิภาคและบุตรชายของผู้นำรัฐ นารา จันทรบาบู ไนดู กล่าว โลเกศเน้นว่าความคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "กลยุทธ์สองทิศทาง" ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเดินไปด้วยกัน

Google ร่วมกับยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอเมริกาที่ลงทุนในอินเดีย Amazon วางแผนที่จะทุ่มเงิน 12.7 พันล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภายในปี 2030 ขณะที่ OpenAI กำลังเตรียมสร้างศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ ผู้เชี่ยวชาญจาก CBRE คาดการณ์ว่าการลงทุนในตลาดศูนย์ข้อมูลของอินเดียจะเกิน 100 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์หลักจากความเจริญเติบโตของ AI ทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม แผนการที่ทะเยอทะยานนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญ: ทรัพยากรน้ำจำกัดและการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่น่าเชื่อถือยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินงานขนาดใหญ่

ถึงอย่างนั้น รัฐบาลท้องถิ่นกำลังจัดสรรที่ดินและแรงจูงใจด้านพลังงาน ขณะที่ประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วของไนดูในการเปลี่ยนแปลงไฮเดอราบัดให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการนี้

Thomas Kurian ซีอีโอของ Google Cloud เน้นว่าศูนย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการภายในของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ธุรกิจ และองค์กรการค้าในอินเดีย

สำหรับนักลงทุน ข่าวการลงทุนขนาดใหญ่เช่นนี้เปิดโอกาสที่น่าทึ่ง โครงการในขนาดนี้มักจะกระตุ้นความผันผวนในหมวดทรัพย์สินเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้สามารถทำกลยุทธ์การเล่นได้ทั้งในการเคลื่อนไหวราคาในระยะสั้นและแนวโน้มในระยะกลาง

ในกรณีของหุ้น Google (Alphabet Inc.) นี่หมายถึงการติดตามพลศาสตร์ราคาที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในการก่อสร้างและการประกาศความร่วมมือสำคัญ ด้วยการทำกำไรในช่วงราคาพุ่งขึ้นในระยะสั้นหลังข่าวสำคัญ และใช้การถอยลงเป็นจุดเข้าสู่ตำแหน่งระยะยาว

Apple เข้าสู่ตลาดบ้านอัจฉริยะด้วยฮับราคา $350 และย้ายการผลิตไปเวียดนาม

Apple ได้ประกาศเปิดตัวฮับสมาร์ทโฮมที่ได้รับการรอคอยมานาน ซึ่งจะมีกำหนดการเปิดตัวในเดือนมีนาคม ปี 2026 ซึ่งจะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หลักตัวใหม่ของบริษัทในกลุ่มสมาร์ทโฮม อุปกรณ์ที่มีราคา $350 ซึ่งมีหน้าจอขนาด 7 นิ้วและสามารถตั้งบนโต๊ะหรือยึดติดกับผนังได้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับ Amazon Echo Show และผู้นำกลุ่มอื่นๆ ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์คุณสมบัติหลักของอุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์การผลิตของ Apple การคาดการณ์ตลาด ผลกระทบทางการเงินของผลิตภัณฑ์ใหม่ และคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับนักลงทุน

อุปกรณ์นี้ที่ภายในถูกตั้งโค้ดเป็น J490 สำหรับรุ่นที่ตั้งบนโต๊ะ และ J491 สำหรับรุ่นที่ยึดติดกับผนัง มีลักษณะคล้ายกับ HomePod mini ที่มีหน้าจอ พร้อมกับกล้องสำหรับ FaceTime และซอฟต์แวร์ที่สามารถจดจำสมาชิกในครอบครัวเพื่อปรับแต่งฟีเจอร์ให้เหมาะสมกับแต่ละคน

การเปิดตัวในครั้งแรกนั้นวางแผนไว้สำหรับเดือนมีนาคม ปี 2025 แต่ถูกเลื่อนออกไปเพื่อรองรับการอัปเดตเวอร์ชัน Siri ที่ใช้สถาปัตยกรรมรุ่นถัดไป

ราคาที่ $350 มีระดับที่สูงกว่าคู่แข่งอย่างมาก และแม้กระทั่งสูงกว่า HomePod ขนาดเต็ม สิ่งนี้สะท้อนถึงตำแหน่งตลาดระดับพรีเมียมของ Apple ที่นำเสนอการนวัตกรรมในราคาที่มักทำให้คู่แข่งงงงวย

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สำคัญคือ การผลิตอุปกรณ์นี้จะดำเนินการในเวียดนามโดยบริษัทจีน BYD แทนที่จะเป็นฐานการผลิตในจีนที่เคยเป็นประเพณีของบริษัท

BYD จะรับผิดชอบการประกอบขั้นสุดท้าย การทดสอบ และการบรรจุของอุปกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามของ Apple ที่จะลดการพึ่งพาการผลิตในจีนท่ามกลางการตึงเครียดทางการค้าที่ดำเนินอยู่

ในปี 2023 ซัพพลายเออร์ของ Apple มีโรงงานผลิตทั้งหมด 35 แห่งในเวียดนาม โดยมีการลงทุนทั้งหมดในประเทศนับตั้งแต่ปี 2019 ประมาณ $16 พันล้าน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่นี่แล้วรวมถึง AirPods, iPads, Apple Watch และ Mac บางรุ่น อย่างไรก็ตาม การส่งออกจากเวียดนามยังคงต้องเสียภาษี 20% ในสหรัฐอเมริกา ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและทำให้ความรู้สึกตลาดระมัดระวัง

ความทะเยอทะยานของ Apple นั้นเกินกว่าฮับในบ้าน ภายในสิ้นปี 2026 บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวกล้องรักษาความปลอดภัยในบ้านรหัส J450 และภายในปี 2027 หุ่นยนต์โต๊ะที่มีหน้าจอ 9 นิ้วและมือจับควบคุมอัตโนมัติ คาดว่าจะมีราคาหลายร้อยดอลลาร์ ด้วยการเพิ่มเติมเหล่านี้ Apple ค่อยๆ สร้างระบบสมาร์ทโฮมที่อาจพลิกสถานการณ์พลังอำนาจกับ Amazon และ Google

สำหรับนักลงทุน ข่าวสารเกี่ยวกับฮับในบ้านและการดำเนินการผลิตที่เปลี่ยนแปลงนี้เปิดโอกาสที่แท้จริง ผลกระทบที่ตรงไปตรงมาคือการเพิ่มขึ้นของราคา Apple จากข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวของอุปกรณ์และการขยายความสามารถในการผลิตในเวียดนาม คาดว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้นรอบการประกาศที่สำคัญแต่ละครั้ง จากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปสู่รายงานความต้องการแรก

การใช้การลดลงเป็นจุดเข้าสำหรับสร้างสถานะทำให้นักลงทุนสามารถจำกัดความเสี่ยงได้ ผู้ลงทุนระยะกลางอาจมองว่าหุ้น Apple เป็นตัวแทนในการมีส่วนร่วมในการขยายตลาดสมาร์ทโฮมและฐานการผลิตที่เข้มแข็งของบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อคว้าโอกาสนี้ เปิดบัญชี กับ InstaForex และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือของเรา ซื้อขายหุ้น Apple และเครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนของคุณ ติดตามตลาดแบบเรียลไทม์ และตอบสนองทันทีต่อทุกข่าวสารที่สำคัญ!