FX.co ★ คำแนะนำในการซื้อขายและการวิเคราะห์การซื้อขายสำหรับ EUR/USD วันที่ 22 ตุลาคม: ความขัดแย้งยังคงอยู่

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายที่ความผันผวนต่ำอีกครั้ง ถึงแม้การเคลื่อนไหวจะชัดเจนว่าเป็นขาลง ซึ่งต่อเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ ดังนั้น การเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ยังคงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องหรือไม่? ติดต่อกันสามสัปดาห์แล้วที่เราย้ำเรื่องนี้: ไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการเติบโตของค่าเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บนกราฟระยะยาว ราคายังคงอยู่ในโครงสร้างแบน และในการวิ่งในระยะนี้ (มีช่วงกว้างกว่า 400 pip) การเคลื่อนไหวอาจเป็นไปได้โดยไม่เป็นทิศทาง ซึ่งก็คือสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในขณะนี้

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือข้อมูลเผยแพร่ที่สำคัญในวันอังคารทั้งจากยูโรโซนหรือสหรัฐอเมริกา แม้แต่นาย Donald Trump ก็ไม่ได้ให้ความเห็นที่สำคัญเลย ดังนั้นตลาดจึงไม่มีอะไรที่จะตอบสนองต่อ และถึงกระนั้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นอย่าง "ไม่มีที่มา" อีกครั้ง ณ จุดนี้ บริเวณ 1.1604–1.1615 ให้การสนับสนุนเล็กน้อยสำหรับค่าเงินยูโร แต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือราคาผ่านเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ได้อย่างง่ายดายและไร้ความพยายาม ซึ่งในมุมมองของเรา กรอบเวลารายวันถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ในขณะนี้

ในกราฟ 5 นาที สามารถสังเกตการเคลื่อนไหวในวันได้อย่างชัดเจน คู่เงินดิ่งลงจากบริเวณ 1.1657–1.1666 ผ่านเส้น Senkou Span B และ Kijun-sen ได้อย่างราบรื่น และหยุดใกล้ 1.1604–1.1615 ไม่มีจุดเข้าออกที่เหมาะสม เนื่องจากราคาพบระดับและเส้นใหม่ในทุกๆ 10 ถึง 15 pip ทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับตำแหน่งที่ไม่มีความขัดแย้ง

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 23 กันยายน ยังไม่มีข้อมูลใหม่ที่ปล่อยออกมาเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ จากกราฟด้านบนแสดงให้เห็นว่านักเทรดที่ไม่ใช่การค้าตำแหน่งสุทธิยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกมานาน นักเทรดขาลงครองตลาดช่วงสั้น ๆ ในปลายปี 2024 แต่ก็เสียอำนาจไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Trump กลับมาอยู่ในตำแหน่งสำหรับวาระที่สอง มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าเราจะไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าการลดค่าจะยังคงเกิดขึ้นต่อไป แต่การพัฒนาในระดับโลกล่าสุดบ่งชี้ว่าแนวโน้มที่น่าจะเป็นคือการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไป เมื่อสงครามการค้าของ Trump ยุติลง ในอนาคตอาจเห็นการฟื้นตัวของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแรงดึงดูดในแง่ของการค้ายังคงอยู่ในรูปแบบบางประการ การสูญเสียความเป็นอิสระของ Federal Reserve เป็นอีกแรงกดดันสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนตัวบ่งชี้ยังคงแสดงถึงความเชื่อมั่นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสัปดาห์รายงานที่แล้ว จำนวนตำแหน่งระยะยาวของนักเทรดที่ไม่ใช่การค้าลดลง 800 สัญญา ในขณะที่ตำแหน่งระยะสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 สัญญา ทำให้ลดลงสุทธิ 3,400 สัญญา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเก่าที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องแล้ว

การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD อาจได้สิ้นสุดแนวโน้มขาลงเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยูโรยังคงลดลงอย่างมั่นใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ยากจะอธิบายได้โดยไม่ใช้วิทยาศาสตร์สมมติ เราเชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเคลื่อนไหวที่ไม่มีเหตุผลนี้คือช่วงกรอบแบนในกรอบเวลาแบบรายวัน หากพื้นที่ 1.1604–1.1615 ถูกเจาะลง แนวโน้มการลดลงน่าจะต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลพื้นฐาน

สำหรับวันที่ 22 ตุลาคม ระดับต่อไปนี้มีความสำคัญสำหรับการซื้อขาย: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึง Senkou Span B ที่ 1.1651 และ Kijun-sen ที่ 1.1667 โปรดทราบว่าเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน และสิ่งนี้ควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณ นอกจากนี้เมื่อราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ตั้งใจไว้ ให้ปรับ Stop Loss ให้อยู่ที่ระดับคุ้มทุน เพื่อป้องกันการสูญเสียจากการเกิด false breakouts

ในวันพุธ ประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งในยูโรโซน อย่างไรก็ตาม เธอได้พูดไปอย่างน้อยสิบครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และไม่มีหนึ่งในคำกล่าวในครั้งนั้นที่ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆแก่ตลาด ขณะนี้ปฏิทินเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ยังคงว่างเปล่า

คำแนะนำในการซื้อขาย:

ในวันพุธ เทรดเดอร์อาจพิจารณาทำการซื้อขายจากพื้นที่ 1.1604–1.1615 เพื่อเปิดตำแหน่งซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.1651 รอให้เกิดการดีดตัวที่ชัดเจนจากพื้นที่นี้ อาจพิจารณาตำแหน่งขายหากราคาปรับตัวต่ำกว่า 1.1604–1.1615 โดยมีเป้าหมายขาลงที่ 1.1534

คำอธิบายขององค์ประกอบในกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่ราคาอาจหยุดหรือกลับตัว; ไม่ใช่สัญญาณการซื้อขายโดยตรง
• Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยัง 1 ชั่วโมง; ถือเป็นระดับสำคัญ
• จุดสุดขั้ว – เส้นสีแดงบางที่ราคากลับตัวครั้งที่แล้ว; อาจเป็นตัวกระตุ้นการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทาง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• COT Indicator 1 – ขนาดสุทธิของตำแหน่งจากหมวดหมู่เทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม