FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์การเทรดสำหรับ GBP/USD ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์: เงินปอนด์ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากตัวเลขสถิติได้

วิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD ร่วงลงอย่างรุนแรงในวันอังคาร ดิ่งลงอย่างหนักจนมีแนวโน้มฉุดคู่เงิน EUR/USD ลงตามไปด้วย สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเทขายเงินปอนด์มาจากรายงานตัวเลขการว่างงานของสหราชอาณาจักร ตามข้อมูลในรายงานดังกล่าว อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.2% ซึ่งสูงเกินกว่าที่นักเทรดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกิดแรงขายเงินปอนด์ครั้งใหญ่ ท่ามกลางความคาดหวังว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อาจออกมาตรการกระตุ้นตลาดแรงงาน

หากย้อนกลับไปในการประชุมครั้งก่อน BoE แทบจะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่แล้ว แต่ผลโหวตขาดไปเพียงหนึ่งเสียงจากการตัดสินใจเชิงผ่อนคลายอย่างชัดเจน หากรายงานเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรในเช้าวันนี้ออกมาแสดงให้เห็นการชะลอตัวตามที่คาดการณ์ไว้ การปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปของ BoE ก็เกือบจะถือได้ว่า “แน่นอน” ในขณะเดียวกัน แทนที่เงินปอนด์จะอ่อนค่าลงต่อ อาจเริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ เพราะปัจจัยเชิงลบในมุมมองของฝั่งขายส่วนใหญ่จะถูกสะท้อนไปในราคาแล้ว

ในเชิงเทคนิค เทรนด์ขาลงระยะสั้นใหม่ได้ก่อตัวขึ้นแล้ว และราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku เราไม่ได้คาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงแนะนำให้รอดูการเบรกออกจากแนวโน้มปัจจุบันเสียก่อน แล้วค่อยกลับมาคาดการณ์การฟื้นตัวของคู่เงิน GBP/USD อีกครั้ง

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้ปรากฏสัญญาณขายที่ดีมากถึงสามครั้ง ความผันผวนในวันอังคารอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำให้สัญญาณเหล่านี้ให้ผลกำไร ในช่วงต้นราคาได้ยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3607–1.3615 จากนั้นเด้งขึ้นมาทดสอบบริเวณดังกล่าวจากด้านล่าง ก่อนจะหลุดกรอบ 1.3533–1.3548 ลงไป ดังนั้นเทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายบริเวณ 1.3607–1.3615 และปิดทำกำไรได้แถวๆ 1.3533–1.3548

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้ค้าทางการค้า (commercial traders) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของกลุ่มผู้ค้าทางการค้าและไม่ใช่ทางการค้า (non-commercial traders) ตัดกันอยู่เรื่อย ๆ และส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ ในขณะนี้เส้นทั้งสองกำลังเคลื่อนเข้าหากัน โดยกลุ่มผู้ค้าประเภท non-commercial ยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่าในฝั่ง... การขาย เมื่อไม่นานมานี้กลุ่มนักเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะ Long อย่างแข็งขัน ดังนั้นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงของมุมมองในไม่ช้านี้ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคู่เงิน GBP/USD มากนัก

ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลารายสัปดาห์ (ตามภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และ Federal Reserve มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ความต้องการถือครองดอลลาร์จึงจะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามรายงาน COT ล่าสุด (ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 6,500 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่ม 5,300 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของกลุ่มผู้ค้าประเภท non-commercial จึงลดลง 11,800 สัญญาในรอบสัปดาห์

ในปี 2025 เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นอย่างมาก แต่ควรเข้าใจว่าสาเหตุหลักมาจากนโยบายของ Trump เพียงอย่างเดียว เมื่อปัจจัยดังกล่าวคลี่คลายลง ดอลลาร์อาจกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง แต่จะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้น ไม่มีใครทราบ

การวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD บนกรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ก่อตัวเป็นแนวโน้มขาลงชุดใหม่ เหตุการณ์ล่าสุดต่างๆ ยังคงเป็นปัจจัยถ่วงการแข็งค่าของสกุลเงินปอนด์ หรือไม่ก็ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ ตลาดเลือกที่จะเมินข้อมูลบางส่วนไป เรายังคงมองว่าในระยะกลาง เงินปอนด์อังกฤษมีโอกาสปรับขึ้นจากภาวะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้แนวโน้มหลักยังเป็นขาลง จึงควรรอให้แนวโน้มนี้สิ้นสุดก่อน

สำหรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เราให้ความสำคัญกับระดับราคาต่อไปนี้: 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763, 1.3846-1.3886, 1.3948 เส้น Senkou Span B (1.3634) และเส้น Kijun-sen (1.3604) ก็สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้งระดับ Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาด้วยเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย

ในวันพุธ สหราชอาณาจักรมีกำหนดเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อเดือนมกราคม ซึ่งน่าจะช่วยตอบคำถามได้ว่า BoE จะตัดสินใจอย่างไรในการประชุมครั้งถัดไป ส่วนในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานตัวเลขเศรษฐกิจความสำคัญระดับกลางไม่กี่ฉบับ รวมถึงรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ความผันผวนระหว่างวันอาจอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3437 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3533-1.3548 ส่วนสถานะซื้อจะน่าสนใจเมื่อมีการเบรกทะลุขึ้นเหนือโซน 1.3533-1.3548 โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3604-1.3634

คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:

แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับราคา Extreme – เส้นสีแดงเส้นบาง ที่เคยเป็นจุดซึ่งราคาดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม (trend channels) และแพทเทิร์นทางเทคนิคอื่นๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์