FX.co ★ สกุลเงินยูโร: บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์

สกุลเงินยุโรปจะเริ่มต้นสัปดาห์ข้างหน้าในสถานะที่น่าสนใจอย่างมาก ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตลาดกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยข่าวมากเท่าที่ควร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาอย่าง “ไม่สมเหตุสมผล” อยู่บ้าง อย่างน้อยก็ในมุมมองของผม การปรับตัวขึ้นครั้งนี้มีแรงขับเคลื่อนจากอะไร? ผมเชื่อว่ามาจากความจำเป็นที่ต้องสร้างโครงสร้างการปรับฐานแบบสามคลื่นให้สมบูรณ์

ในขณะนี้ ชุดคลื่นขาลงได้พัฒนาเป็นโครงสร้างสามคลื่นหลังจากที่เคยก่อตัวเป็นโครงสร้างห้าคลื่นมาก่อน ดังนั้นจึงถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตลาดพร้อมจะกลับมาซื้อยูโรอีกครั้งหรือยัง? ในมุมมองของผม คำตอบคือ “พร้อม” สมมติฐานของผมจะได้รับการยืนยันหรือถูกปฏิเสธโดยระดับ 1.1746 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 61.8% หากการพยายามทะลุระดับดังกล่าวล้มเหลว ก็อาจนำไปสู่การดีดตัวของราคาออกจากจุดต่ำสุดล่าสุด และอาจขยายไปสู่การก่อรูปของชุดคลื่นลูกใหม่ทั้งชุดได้ แต่ถ้าสมมติฐานของผมไม่ถูกต้อง ระดับนี้ก็มีแนวโน้มจะถูกทะลุผ่านได้ในการทดสอบครั้งที่สองหรือสาม และในกรณีนั้นเราจำเป็นต้องพิจารณาฉากทัศน์ทางเลือกอื่น ๆ

ในช่วงนี้ ปัจจัยข่าวที่มีผลต่อตราสาร EUR/USD ถูกกำหนดโดยเหตุการณ์ทางการเมืองและการค้าของสหรัฐมากกว่ายุโรป ตลาดยังไม่มีโอกาสตอบสนองต่อเหตุการณ์ในวันศุกร์และวันเสาร์ ดังนั้นผมจึงไม่ตัดความเป็นไปได้ที่สัปดาห์หน้าจะถูกครอบงำโดยประเด็นที่ Trump ปฏิเสธการยกเลิกภาษี การไม่คืนภาษีที่จัดเก็บไปแล้วให้บริษัทและแรงงานอเมริกัน รวมถึงมาตรการเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตรา 15% ต่อทุกประเทศ

ในยุโรป สัปดาห์หน้าจะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยประธาน ECB Christine Lagarde และจะมีรายงานข้อมูลหลายฉบับจากเยอรมนี ทั้งตัวเลขอัตราการว่างงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค ตลอดจนตัวเลขเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของยูโรโซนสำหรับเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าตลาดจะให้ความสนใจหลักไปที่เหตุการณ์ฝั่งสหรัฐมากกว่า

ภาพรวมคลื่นของ EUR/USD:

จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ผมสรุปได้ว่า ตราสารนี้ยังคงอยู่ในช่วงการสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น ปัจจัยด้านนโยบายของ Donald Trump และนโยบายการเงินของ Fed ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่กดดันให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในระยะยาว เป้าหมายของแนวโน้มในรอบปัจจุบันอาจขยายขึ้นไปได้ถึงบริเวณเลขหลัก 25 ณ ตอนนี้ผมมองว่าคู่เงินยังเคลื่อนไหวอยู่ภายในคลื่นใหญ่ที่ 5 ในระดับโกลบอล ดังนั้นผมคาดว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 โครงสร้างการปรับฐานแบบ a-b-c สามารถสิ้นสุดลงได้ทุกเมื่อ เนื่องจากมีรูปแบบที่ชัดเจนเพียงพอแล้ว ผมมองว่าช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะสมในการมองหาบริเวณและระดับราคาสำหรับการเปิดสถานะซื้อใหม่ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.2195 และ 1.2367 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 161.8% และ 200.0% ตามลำดับ

ภาพรวมคลื่นของ GBP/USD:

ภาพรวมคลื่นของคู่เงิน GBP/USD ดูค่อนข้างชัดเจน โครงสร้างห้าคลื่นขาขึ้นได้ก่อตัวเสร็จสิ้นแล้ว แต่คลื่นใหญ่ที่ 5 ในระดับโกลบอลยังมีโอกาสยืดตัวเป็นโครงสร้างที่ยาวขึ้นได้ ผมเชื่อว่าชุดคลื่นปรับฐานใกล้จะจบลงในไม่ช้า จากนั้นแนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ดังนั้นผมจึงแนะนำให้มองหาโอกาสสำหรับการเปิดสถานะซื้อใหม่ โดยมีเป้าหมายเหนือระดับเลขหลัก 39 ในมุมมองของผม ภายใต้การบริหารของ Trump เงินปอนด์อังกฤษมีโอกาสที่ดีที่จะปรับตัวขึ้นไปสู่บริเวณ 1.45–1.50 ดอลลาร์

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปจะเทรดได้ยากและมักมีการเปลี่ยนรูปบ่อยครั้ง
2. หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ไม่มีทางที่จะมั่นใจได้ 100% ในทิศทางของราคา อย่าลืมตั้งคำสั่งป้องกันความเสี่ยง Stop Loss
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถนำไปผสมผสานกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นและกลยุทธ์การเทรดประเภทต่าง ๆ ได้