FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Bitcoin วันที่ 2 มีนาคม โดยใช้ระบบ ICT

Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways แต่ภาพทางเทคนิคยังคงบ่งชี้ว่ามีโอกาสปรับตัวลงสำหรับ “ทองคำดิจิทัล” มากกว่าการปรับตัวขึ้น บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มีเส้นเทรนด์ที่แสดงอย่างชัดเจนว่าจุดสูงของราคาครั้งถัดไปต่ำกว่าครั้งก่อน แม้ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (ตลาด Sideways) Bitcoin ก็ยังอยู่ในทิศทางขาลง ทั้งนี้ เส้นเทรนด์ในศาสตร์เทคนิคแบบคลาสสิกใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม ส่วนในการวิเคราะห์แบบ ICT เส้นนี้ถือเป็นบริเวณสระสภาพคล่อง (liquidity pool) ด้านหลังเส้นเทรนด์จะมีคำสั่ง Stop-loss และคำสั่งซื้อรออยู่ (Pending Buy Orders) ซึ่งเป็นสภาพคล่องที่ Market Maker ต้องการไล่เก็บ ดังนั้นเราจึงคาดการณ์ได้ค่อนข้างชัดว่าจะมีการกวาดสภาพคล่องบริเวณนี้ออกไป และตามมาด้วยการกลับมาเดินหน้าต่อในแนวโน้มขาลง ขณะนี้ยังไม่ปรากฏรูปแบบ (Pattern) หรือสัญญาณใหม่ใด ๆ

บนกรอบเวลา Day เทรดเดอร์เพิ่งได้เห็น “Bullish FVG” ก้อนแรกในรอบระยะหนึ่ง แต่กรอบ Sideways และเส้นเทรนด์บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมีนัยสำคัญมากกว่าในตอนนี้ และตลาดก็ยังไม่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อ “Bullish FVG” ดังกล่าว

นอกจากนี้ควรสังเกตว่า Bitcoin แทบไม่ได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในตะวันออกกลางที่ดำเนินมาสองวันแล้ว ในช่วงแรก มีกองทัพ “ผู้เชี่ยวชาญ” ออกมาระบุว่า Bitcoin ถูกกดดันจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ แต่หลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์กลับไม่เห็นการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่เกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงหรือฉับพลันใด ๆ สกุลเงินดิจิทัลอันดับหนึ่งยังคงเคลื่อนไหวตามปัจจัยทางเทคนิค โดยเฉพาะกรอบ Sideways มากกว่าจะตอบสนองต่อการยกระดับความขัดแย้งรอบล่าสุดในช่วงการดำรงตำแหน่งของ Trump ผู้ซึ่ง “ยุติสงครามไปแล้ว 8 ครั้ง”

ภาพรวมของ BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลา Day Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในโครงสร้างขาลง โครงสร้างแนวโน้มระบุได้ว่าเป็นขาลง โดยเส้น CHOCH ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ ต้องปิดเหนือระดับนี้จึงจะสามารถกล่าวได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้ว ทั้งนี้ สัญญาณขายเกิดขึ้นภายในโซน “Bearish FVG” (96,900 – 98,000 ดอลลาร์) และได้รับการยืนยันบนกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมีโอกาสที่ดีในการเก็บเกือบครบทั้งช่วงการปรับตัวลงรอบล่าสุด เป้าหมายปัจจุบันยังอยู่ที่บริเวณ 57,500 ดอลลาร์ – ระดับ 61.8% Fibonacci จากแนวโน้มขาขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เมื่อยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัว เรามองว่าการปรับตัวลงจะดำเนินต่อไป บนกรอบเวลา Day บริเวณที่น่าสนใจ (POI) สำหรับการเปิดสถานะขายใหม่อยู่ในช่วง 79,500 – 81,100 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แนวโน้มในตอนนี้ยังเป็นลักษณะ Sideways

ภาพรวมของ BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคายังคงสร้างโครงสร้างขาลงเช่นกัน เส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 90,560 ดอลลาร์ ต้องปิดเหนือเส้นนี้จึงจะสามารถพูดได้ว่าแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่า Bitcoin จะสิ้นสุดการปรับตัวลงในเร็ว ๆ นี้ แนวโน้มแบบ Sideways ยังคงดำเนินต่อไป เราได้เห็นการเบี่ยงเบน (Deviation) ที่ขอบล่างของกรอบ Sideways สองครั้ง (ซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ) พร้อมกับการเกิดเส้นเทรนด์ (ที่เป็น Liquidity Pool ไปในตัว) ขณะที่ Bitcoin ค่อย ๆ ไหลลงอย่างช้า ๆ ภาพรวมเหล่านี้บ่งชี้ว่าการปรับตัวลงมีโอกาสกลับมาเดินหน้าต่อในไม่ช้า

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงอย่างเต็มรูปแบบ เราคาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปยังเป้าหมาย 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ 61.8% Fibonacci จากแนวโน้มขาขึ้นตลอดสามปี) และขณะนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็ยังไม่น่าจะเป็นจุดจบสุดท้ายของการปรับตัวลง ในบรรดาบริเวณที่น่าสนใจ (POI) ณ ตอนนี้ เราสามารถเน้นได้เพียง “Bearish FVG” บนกรอบเวลา Day ที่อยู่ค่อนข้างไกลจากราคาปัจจุบัน นอกจากนี้ควรให้ความสนใจกับการเบี่ยงเบนที่ขอบบนของกรอบ Sideways บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงด้วย เนื่องจากแนวโน้มภาพใหญ่ยังคงเป็นขาลง

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• CHOCH – Change of Character ในโครงสร้างแนวโน้ม
• Liquidity – สภาพคล่องจากคำสั่ง Stop-loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน
• FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปโดยสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและมีปฏิกิริยาในบริเวณเหล่านี้
• IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับเข้ามาบริเวณนี้แล้ว ราคาจะไม่ตอบสนอง แต่ทะลุผ่านไปแบบมีโมเมนตัม จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อใช้ดึงสภาพคล่อง ก่อนจะสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม