FX.co ★ EUR/USD. วันที่ 2 มีนาคม สัปดาห์เปิดฉากด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงมากขึ้น

ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นอีกครั้งไปที่ระดับ Fibonacci แก้ไข 50.0% บริเวณ 1.1830 ก่อนจะดีดตัวกลับจากระดับดังกล่าวและหันมาหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังเหตุการณ์ในตะวันออกกลางช่วงสุดสัปดาห์ ฝ่ายขายได้เปิดฉากโจมตีรอบใหม่ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว และคู่เงินได้ปิดต่ำกว่าระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1770 เป็นที่เรียบร้อย ดังนั้น แนวโน้มขาลงจึงอาจดำเนินต่อไปยังระดับแก้ไขถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1696 และลึกลงไปถึง 1.1578 ได้

สถานการณ์ของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงมีโครงสร้างที่เข้าใจได้ไม่ซับซ้อน คลื่นขาขึ้นลูกล่าสุดไม่สามารถทำจุดสูงใหม่เหนือยอดก่อนหน้าได้ และคลื่นขาลงรอบใหม่ก็ยังไม่หลุดจุดต่ำเดิม ดังนั้น แนวโน้มหลักจึงยังเป็นขาลง ฝั่งกระทิงหยุดรุกชั่วคราว หลังจากก่อนหน้านี้เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ ซึ่งคงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มี Donald Trump อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของ Donald Trump ในตะวันออกกลางเอง—ซึ่งเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ที่มีเกือบสิบประเทศเข้าร่วม—กำลังกลับกลายมาเป็นปัจจัยที่หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้

เมื่อวันศุกร์ ภาพรวมข่าวของทั้งยูโรและดอลลาร์ถือว่าไม่เข้มข้นนัก แต่พอถึงเช้าวันจันทร์ ข่าวเหล่านั้นก็แทบไม่มีน้ำหนักใด ๆ อีกต่อไป ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจดีว่าทำไมดอลลาร์ถึงแข็งค่า และทำไมตลาดจึงเทขาย EUR/USD อย่างรุนแรง สงครามครั้งใหม่ได้ปะทุขึ้นในโลก โดยที่ขณะนี้มี Israel, United States, Iran, Kuwait, Qatar, Bahrain, UAE และ Saudi Arabia เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง การโจมตีกำลังเกิดขึ้นในทุกทิศทาง ผู้นำสูงสุดของ Iran, Ali Khamenei ถูกสังหาร ช่องแคบ Hormuz ถูกปิด และตลาดการเงินเผชิญกับภาวะช็อกจากเหตุการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ แม้ว่ามืออาชีพจำนวนมาก ทั้งเทรดเดอร์และนักลงทุนจะคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้นี้เอาไว้แล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี หลายคนมองว่าจะเป็นเพียงปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐใน Iran โดยอาจมี Israel เข้าร่วมเท่านั้น แต่พอเข้าสู่วันที่สองของสงครามกลับมีประเทศที่เกี่ยวข้องถึงเก้าประเทศ สิ่งใดจะสามารถหยุดยั้งการสู้รบครั้งนี้ได้ยังเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบ การเสียชีวิตของอายาตอลลาห์แห่ง Iran ยังไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางทางการเมือง Iran ไม่ได้โจมตีแค่กองเรือสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียเท่านั้น แต่ยังโจมตีฐานทัพสหรัฐและเป้าหมายของพันธมิตรในที่อื่น ๆ ด้วย

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้กลับทิศลงมาเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเกิดสัญญาณ Bearish Divergence บนอินดิเคเตอร์ CCI ประกอบกับเหตุการณ์ในอิหร่านที่กดดันให้ราคาลงมาถึงระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1748 การดีดกลับจากระดับนี้อาจเปิดโอกาสให้ราคาฟื้นตัวได้บ้าง แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้ว การแกว่งตัวสะสมกำลัง (consolidation) ใต้ระดับ 1.1748 และการปรับตัวลงต่อไปยัง 1.1694 และ 1.1642 ดูมีความเป็นไปได้มากกว่า ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะ Long ไป 16,676 สัญญา และเปิดสถานะ Short เพิ่ม 948 สัญญา มุมมองของกลุ่ม “Non-commercial” ยังคงเป็นเชิงบวก (bullish) อานิสงส์จาก Donald Trump และนโยบายของเขา แต่ในช่วงสัปดาห์หลัง ๆ เราเห็นการลดลงของสถานะ Long จำนวนรวมของสถานะ Long ที่ถือโดยผู้เก็งกำไรอยู่ที่ 294,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 138,000 สัญญา ความได้เปรียบของฝั่งกระทิงยังคงมากกว่าสองเท่า

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงลดสถานะ Short และเพิ่มสถานะ Long อย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ – ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง – ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนแตกต่างกันออกไป ในขณะนี้ความสนใจของตลาดทั้งหมดจับจ้องไปที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไปในเชิงภูมิศาสตร์ ดังนั้น ในระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยนยูโร/ดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับสงครามในอิหร่านมากกว่านโยบายของ Donald Trump

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงยอดขายปลีกของเยอรมนี (07:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนี ISM Manufacturing PMI (15:00 UTC)

ในวันที่ 2 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีข้อมูลสำคัญ 2 รายการ ซึ่งมีเพียงดัชนี ISM เท่านั้นที่มีนัยสำคัญ ภาพรวมด้านข้อมูลข่าวสารจะส่งผลต่อมุมมองของตลาดในวันจันทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้ม EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:

สามารถเปิดสถานะ Short ได้หลังจากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1830 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1770 และ 1.1696 เป้าหมายแรกบรรลุแล้ว และราคากำลังเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมายที่สอง ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน ผมไม่แนะนำให้พิจารณาเปิดสถานะ Long

เส้น Fibonacci retracement ถูกวางจาก 1.1805–1.1578 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1919–1.1471 บนกราฟ 4 ชั่วโมง